Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Dezembro 2023
UPA Areal 24h
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Dados da planilha
A célula BP20 da aba ANEXO III (2) está destacada na tabela.
ANEXO III (2)
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BU | BV | BW | BX | BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS | ORÇADO | EXECUTADO COMPETENCIA: OUT/2020 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: NOV/2020 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: DEZ/2020 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: JAN/2021 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: FEV/2021 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: MAR/2021 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: ABR/2021 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: JUL/2021 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: FEV/22 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: MAR/2022 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: ABR/2022 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: MAI/2022 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: JUN/2022 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: JUL/2022 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: AGO/2022 | % | ORÇADO 12 MESES | ORÇADO 1º 8 MESES | EXECUTADO COMPETENCIA: SET/2022 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: OUT/2022 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: NOV/2022 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: DEZ/2022 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: JAN/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: FEV/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: MAR/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: ABR/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: MAIO/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: JUNHO/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: JULHO/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: AGOSTO/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: SETEMBRO/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: OUTUBRO/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: NOVEMBRO/23 | % | EXECUTADO COMPETENCIA: DEZEMBRO/23 | % | 76619,14 | ||||||
| 7 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.1 | Remuneração de Pessoal | 175.496,64 | 202.323,89 | 15% | 211.265,31 | 20% | 225.683,01 | 29% | 258.330,32 | 47% | 254.684,07 | 45% | 260.223,97 | 48% | 252.055,11 | 44% | 248.352,36 | 42% | 217.820,20 | 124% | 210.829,74 | 120% | 244.342,44 | 139% | 348.466,95 | 199% | 239.681,44 | 137% | 228.111,40 | 130% | 247.617,43 | 141% | 2.105.959,68 | 1.579.469,76 | 255.069,62 | 145% | 261.617,30 | 149% | 343.055,30 | 195% | 270.631,60 | 154% | 258.643,47 | 147% | 260.388,64 | 148% | 258.169,92 | 147% | 290.905,27 | 166% | 279.767,70 | 159% | 270.887,78 | 154% | 494.497,29 | 282% | 446.559,73 | 254% | 334.195,30 | 190% | - | 0% | 48.177,39 | 27% | 319.972,86 | 182% | |||||
| 8 | 1.2 | BENEFICIOS | 12.760,00 | 5.193,00 | 0% | 5.408,30 | -58% | 4.887,00 | -62% | 5.729,75 | -55% | 7.973,79 | -38% | 6.978,98 | -45% | 7.337,78 | -42% | 6.649,90 | -48% | 6.132,00 | 48% | 6.705,80 | 53% | 6.020,00 | 47% | 6.786,80 | 53% | 6.786,80 | 53% | 7.509,40 | 59% | 5.812,70 | 46% | 153.120,00 | 114.840,00 | 6.292,60 | 49% | 6.530,00 | 51% | 6.216,00 | 49% | 5.293,60 | 41% | 5.284,00 | 41% | 5.883,40 | 46% | 6.276,20 | 49% | 6.548,50 | 51% | 6.836,50 | 54% | 6.201,90 | 49% | 6.673,80 | 52% | 8.015,50 | 63% | 7.962,00 | 62% | - | 0% | 7.569,00 | 59% | 8.429,00 | 66% | ||||||
| 9 | 1.3 | Encargos e Contribuições | 14.022,16 | 59.726,19 | 326% | 56.917,92 | 306% | 75.951,55 | 442% | 81.169,52 | 479% | 83.610,23 | 496% | 48.667,18 | 247% | 53.523,46 | 282% | 68.335,90 | 387% | 63.895,97 | 456% | 67.458,14 | 481% | 68.530,99 | 489% | 68.125,69 | 486% | 74.562,73 | 532% | 64.955,98 | 463% | 22.666,35 | 162% | 168.265,92 | 126.199,44 | 22.178,65 | 158% | 24.462,91 | 174% | 80.593,05 | 575% | 39.435,34 | 281% | 23.994,60 | 171% | 23.156,46 | 165% | 23.476,51 | 167% | 25.304,36 | 180% | 24.427,21 | 174% | 32.733,60 | 233% | 24.826,19 | 177% | 77.267,89 | 551% | 94.975,22 | 677% | - | 0% | 48.029,68 | 343% | 37.873,61 | 270% | ||||||
| 10 | 1.4 | Despesas de Provisionamento | 34.073,83 | 58.137,65 | 71% | 74.741,09 | 119% | 30.976,21 | -9% | 69.147,21 | 103% | 30.976,21 | -9% | 30.976,21 | -9% | - | -100% | - | -100% | 74.201,02 | 218% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 38.969,89 | 114% | - | 0% | 32.923,24 | 97% | 408.885,96 | 306.664,47 | - | 0% | - | 0% | 31.996,66 | 94% | 88.935,71 | 261% | 31.171,11 | 91% | 33.391,11 | 98% | 36.743,91 | 108% | 38.104,40 | 112% | 26.470,40 | 78% | 32.880,18 | 96% | 33.327,47 | 98% | 27.451,42 | 81% | 336.671,18 | 988% | 336.671,18 | 988% | 336.671,18 | 988% | 336.671,18 | 988% | ||||||
| 11 | 1.5 | Provisionamento de Rescisões | 41.988,10 | - | 0% | - | -100% | 38.171,00 | -9% | - | -100% | 38.171,00 | -9% | 38.171,00 | -9% | - | -100% | - | -100% | 91.434,58 | 218% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 48.020,85 | 114% | - | 0% | 40.569,83 | 97% | 503.857,20 | 377.892,90 | - | 0% | - | 0% | 39.428,04 | 94% | 109.591,48 | 261% | 38.410,76 | 91% | 41.146,37 | 98% | 45.277,87 | 108% | 49.954,33 | 119% | 32.618,28 | 78% | 40.516,77 | 96% | 41.067,95 | 98% | 33.827,16 | 81% | 41.491,48 | 99% | 41.491,48 | 99% | 41.491,48 | 99% | 41.491,48 | 99% | Rateio Provisões | 79.295,93 | % | 78.359,73 | 206.971,64 | |
| 12 | 1.6 | Dissidios | 3.234,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 7.045,38 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 3.700,19 | 114% | - | 0% | 3.126,06 | 97% | 38.808,00 | 29.106,00 | - | 0% | - | 0% | 3.038,08 | 94% | 8.444,44 | 261% | 2.959,70 | 92% | 3.170,49 | 98% | 3.488,83 | 108% | 3.618,01 | 112% | 2.513,36 | 78% | 3.121,97 | 97% | 3.164,44 | 98% | 2.606,51 | 81% | 3.197,08 | 99% | 3.197,08 | 99% | 3.197,08 | 99% | 3.197,08 | 99% | Desp Provisionamento | 34.073,83 | 42,97 | 33.671,18 | ||
| 13 | 1.7 | Outras formas de contratações | 307.749,92 | 225.459,15 | -27% | 204.805,17 | -33% | 225.766,94 | -27% | 363.258,92 | 18% | 391.662,80 | 27% | 298.964,78 | -3% | 313.786,50 | 2% | 344.821,37 | 12% | 197.362,69 | 64% | 239.635,46 | 78% | 220.586,46 | 72% | 235.575,52 | 77% | 223.549,92 | 73% | 284.618,11 | 92% | 281.738,15 | 92% | 3.692.999,04 | 2.769.749,28 | 272.273,86 | 88% | 218.154,15 | 71% | 231.764,51 | 75% | 228.211,10 | 74% | 219.763,60 | 71% | 242.255,61 | 79% | 240.554,45 | 78% | 227.612,80 | 74% | 255.699,35 | 83% | 320.634,70 | 104% | 341.468,63 | 111% | 399.148,47 | 130% | 330.107,86 | 107% | - | 0% | 303.726,59 | 99% | 287.871,61 | 94% | Prov Rescisões | 41.988,10 | 52,95 | 41.491,48 | ||
| 14 | TOTAL .. | 589.324,65 | 550.839,88 | 3,85 | 553.137,79 | 2,55 | 601.435,71 | 3,64 | 777.635,72 | 4,92 | 807.078,10 | 5,13 | 683.982,12 | 2,29 | 626.702,85 | 0,85 | 668.159,53 | 1,93 | 657.891,84 | 112% | 524.629,14 | 89% | 539.479,89 | 92% | 658.954,96 | 112% | 635.271,82 | 108% | 585.194,89 | 99% | 634.453,76 | 108% | 7.071.895,80 | 5.303.921,85 | 555.814,73 | 94% | 510.764,36 | 87% | 736.091,64 | 125% | 750.543,27 | 127% | 580.227,24 | 98% | 609.392,08 | 103% | 613.987,69 | 104% | 642.047,67 | 109% | 628.332,80 | 107% | 706.976,90 | 120% | 945.025,77 | 160% | 994.876,68 | 169% | 1.148.600,12 | 195% | 381.359,74 | 65% | 788.862,40 | 134% | 1.035.506,82 | 176% | Dissídios | 3.234,00 | 4,08 | 3.197,08 | |||
| 15 | MATERIAIS DE CONSUMO | 2.1 | Materiais Médicos | 13.860,00 | 3.221,10 | -77% | 35.836,45 | 159% | 27.766,86 | -84% | 60.920,21 | 340% | 16.153,50 | 17% | 27.881,70 | 101% | 68.080,75 | 391% | 14.598,75 | 5% | 15.560,53 | 112% | 25.490,51 | 184% | 17.392,92 | 125% | 45.270,14 | 327% | 38.102,77 | 275% | 27.058,23 | 195% | 43.183,93 | 312% | 166.320,00 | 110.880,00 | 32.143,80 | 232% | - | 0% | 44.002,62 | 317% | 41.335,54 | 298% | 16.275,68 | 117% | 40.299,22 | 291% | 28.171,13 | 203% | 17.757,91 | 128% | 34.415,14 | 248% | 37.842,22 | 273% | 30.141,89 | 217% | 15.549,13 | 112% | 26.762,06 | 193% | - | 0% | 27.718,92 | 200% | 21.877,09 | 158% | * Cálculo apenas para distribuição proporcional nas rubricas do projeto. Passou a ser realizado depósito único. | ||||
| 16 | 2.2 | Medicamentos | 30.470,00 | 23.508,01 | 0% | 11.336,68 | -63% | 48.643,91 | 60% | 21.141,79 | -31% | 7.184,15 | -76% | 45.555,20 | 50% | 30.735,57 | 1% | 35.458,37 | 16% | 17.800,13 | 58% | 18.585,03 | 61% | 15.648,61 | 51% | 30.655,67 | 101% | 32.370,25 | 106% | 36.019,61 | 118% | 28.270,44 | 93% | 365.640,00 | 243.760,00 | 23.073,85 | 76% | 1.652,55 | 5% | 41.800,52 | 137% | 22.413,64 | 74% | 18.585,31 | 61% | 22.658,60 | 74% | 22.700,05 | 74% | 17.605,61 | 58% | 21.290,33 | 70% | 25.214,16 | 83% | 20.847,76 | 68% | 42.989,47 | 141% | 28.248,71 | 93% | - | 0% | 16.454,13 | 54% | 29.497,02 | 97% | ||||||
| 17 | 2.3 | Enxoval | 1.430,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 17.160,00 | 11.440,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||||||
| 18 | 2.4 | Gases Medicinais | 4.180,00 | 6.200,50 | 48% | 12.096,22 | 189% | 34.692,98 | 730% | 6.059,66 | 45% | 7.195,10 | 72% | 48.984,61 | 1072% | 41.914,04 | 903% | 5.406,70 | 29% | 772,57 | 18% | 3.210,71 | 77% | 3.340,70 | 80% | 3.404,48 | 81% | 10.545,50 | 252% | 11.614,03 | 278% | 7.395,95 | 177% | 50.160,00 | 33.440,00 | 6.876,81 | 165% | 3.552,94 | 85% | 8.375,97 | 200% | 7.488,13 | 179% | 6.421,16 | 154% | 7.675,76 | 184% | 15.021,90 | 359% | 26.998,44 | 646% | 25.448,96 | 609% | 30.412,69 | 728% | 26.366,62 | 631% | 24.009,19 | 574% | 22.613,30 | 541% | - | 0% | 23.472,71 | 562% | 22.589,84 | 540% | ||||||
| 19 | 2.5 | Suprimentos de Informatica | 550,00 | - | 0% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | 1.550,66 | 182% | 2.030,42 | 269% | 1.984,70 | 261% | - | 0% | 1.479,80 | 0% | 1.508,43 | 274% | 2.109,44 | 384% | 2.954,36 | 537% | 4.011,98 | 729% | 3.410,78 | 620% | - | 0% | 6.600,00 | 4.400,00 | 3.106,34 | 565% | 2.639,88 | 480% | 2.973,86 | 541% | 3.116,70 | 567% | 2.960,55 | 538% | 2.440,41 | 444% | 3.011,91 | 548% | 2.761,50 | 502% | 2.698,83 | 491% | 2.991,54 | 544% | 2.581,11 | 469% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||
| 20 | 2.6 | Material de Higienização/Limpeza | 1.980,00 | - | 0% | 2.170,64 | 10% | 5.818,99 | 194% | 2.509,22 | 27% | 194,90 | -90% | 2.382,92 | 20% | - | -100% | 2.361,87 | 19% | 2.609,48 | 132% | 4.737,82 | 239% | 2.690,00 | 136% | 6.945,73 | 351% | 4.229,79 | 214% | 3.309,60 | 167% | 4.114,36 | 208% | 23.760,00 | 15.840,00 | 5.205,01 | 263% | 2.596,15 | 131% | 6.380,01 | 322% | 7.084,59 | 358% | 4.119,93 | 208% | 4.740,60 | 239% | 11.766,51 | 594% | 6.583,64 | 333% | 1.665,78 | 84% | 5.138,50 | 260% | 5.008,40 | 253% | 8.125,64 | 410% | 6.824,01 | 345% | - | 0% | 5.165,83 | 261% | 6.039,00 | 305% | ||||||
| 21 | 2.7 | Material de Escritório | 1.980,00 | 4.833,21 | 144% | 3.923,46 | 98% | 1.584,00 | -20% | 6.045,37 | 205% | 2.131,82 | 8% | 1.277,04 | -36% | 4.356,57 | 120% | 3.258,01 | 65% | 1.626,11 | 82% | 1.570,00 | 79% | 336,80 | 17% | 5.434,04 | 274% | 5.124,82 | 259% | 5.146,48 | 260% | 2.375,60 | 120% | 23.760,00 | 15.840,00 | 1.989,49 | 100% | 664,38 | 34% | 2.942,10 | 149% | 3.276,50 | 165% | 2.417,44 | 122% | 4.457,34 | 225% | 4.609,37 | 233% | 2.656,52 | 134% | 1.854,00 | 94% | 3.936,64 | 199% | 3.719,40 | 188% | 5.915,32 | 299% | 5.645,35 | 285% | - | 0% | 9.400,18 | 475% | 5.804,51 | 293% | ||||||
| 22 | 2.8 | Uniformes e identificação | 1.430,00 | - | 0% | - | -100% | 14.974,38 | 947% | - | -100% | -100% | 1.215,00 | -15% | - | -100% | - | -100% | 1.248,50 | 87% | 811,00 | 57% | 1.366,00 | 96% | 290,00 | 20% | - | 0% | 974,50 | 68% | 640,00 | 45% | 17.160,00 | 11.440,00 | - | 0% | 1.072,50 | 75% | - | 0% | 1.088,00 | 76% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 4.049,00 | 283% | 2.785,85 | 195% | 2.484,00 | 174% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||||||
| 23 | 2.9 | Outros (RX) | 24.442,00 | - | 0% | 8.510,78 | -65% | - | -100% | - | -100% | 6.938,26 | -72% | 9.838,48 | -60% | 8.391,81 | -66% | 5.862,25 | -76% | 5.184,39 | 21% | 6.409,70 | 26% | 254,00 | 1% | - | 0% | 140,00 | 1% | 140,00 | 1% | 140,00 | 1% | 293.304,00 | 195.536,00 | 156,00 | 1% | 156,00 | 1% | 35.661,70 | 146% | 156,00 | 1% | 9.294,53 | 38% | 8.173,42 | 33% | 317,52 | 1% | 11.163,48 | 46% | 13.825,23 | 57% | 15.309,02 | 63% | 14.356,26 | 59% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||
| 24 | TOTAL .. | 80.322,00 | 37.762,82 | 1,16 | 73.874,23 | 1,28 | 133.481,12 | 16,26 | 96.676,25 | 2,86 | 41.348,39 | -0,60 | 139.165,37 | 14,02 | 155.463,44 | 14,10 | 66.945,95 | -0,41 | 46.281,51 | 58% | 62.323,20 | 78% | 43.138,47 | 54% | 94.954,42 | 118% | 94.525,11 | 118% | 87.673,23 | 109% | 86.120,28 | 107% | 963.864,00 | 642.576,00 | 72.551,30 | 90% | 12.334,40 | 15% | 142.136,78 | 177% | 85.959,10 | 107% | 60.074,60 | 75% | 90.445,35 | 113% | 85.598,39 | 107% | 89.576,10 | 112% | 103.984,12 | 129% | 123.328,77 | 154% | 103.021,44 | 128% | 96.588,75 | 120% | 90.093,43 | 112% | - | 0% | 82.211,77 | 102% | 85.807,46 | 107% | |||||||
| 25 | DESPESAS CORRENTES | 3.1 | Energia Eletricia | 11.330,00 | 8.770,35 | -23% | 6.936,96 | -39% | 8.952,10 | -95% | 10.740,94 | -5% | 9.865,15 | -13% | 9.569,44 | -16% | 11.947,75 | 5% | 10.587,72 | -7% | 16.093,61 | 142% | 13.163,37 | 116% | 12.339,20 | 109% | 9.788,95 | 86% | 10.180,00 | 90% | 10.777,04 | 95% | 10.085,25 | 89% | 135.960,00 | 90.640,00 | 10.250,50 | 90% | - | 0% | 17.288,73 | 153% | 8.725,23 | 77% | 10.854,84 | 96% | 11.394,83 | 101% | 11.010,38 | 97% | 12.837,27 | 113% | - | 0% | 17.986,14 | 159% | 9.421,36 | 83% | 10.078,03 | 89% | 9.386,02 | 83% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||||
| 26 | 3.2 | Serviço de Telefonia fixa e Internet | 1.100,00 | 1.839,90 | 67% | 1.090,00 | -1% | 4.573,46 | 316% | 2.954,71 | 169% | 1.839,90 | 67% | 2.597,42 | 136% | 1.768,60 | 61% | 1.768,60 | 61% | 1.768,60 | 161% | 1.785,99 | 162% | 4.817,25 | 438% | 1.018,70 | 93% | 766,09 | 70% | 4.521,17 | 411% | 1.918,50 | 174% | 13.200,00 | 8.800,00 | 1.959,15 | 178% | 1.918,50 | 174% | 2.010,35 | 183% | 2.038,30 | 185% | 2.085,20 | 190% | 2.092,75 | 190% | 2.092,75 | 190% | 899,80 | 82% | 3.336,56 | 303% | 2.092,75 | 190% | 6.422,55 | 584% | 1.222,76 | 111% | 1.192,95 | 108% | - | 0% | 1.192,95 | 108% | 1.192,95 | 108% | ||||||
| 27 | 3.3 | Exames Terceirizados - Laboratório | 25.960,00 | 49.175,78 | 89% | 26.544,62 | 2% | 48.957,25 | 89% | 14.751,72 | -43% | -100% | 39.245,16 | 51% | 36.789,09 | 42% | 23.394,18 | -10% | 23.514,23 | 91% | 25.188,78 | 97% | 28.351,72 | 109% | 29.374,64 | 113% | 55.600,00 | 214% | 47.808,63 | 184% | 37.187,83 | 143% | 311.520,00 | 207.680,00 | 35.283,98 | 136% | - | 0% | 65.233,98 | 251% | 40.193,00 | 155% | 32.486,27 | 125% | 28.876,78 | 111% | 29.993,17 | 116% | 32.128,55 | 124% | 33.123,79 | 128% | 35.915,99 | 138% | 34.844,64 | 134% | 14.950,30 | 58% | 13.125,86 | 51% | - | 0% | 12.497,44 | 48% | 13.956,99 | 54% | |||||||
| 28 | 3.4 | Remoções | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||
| 29 | 3.5 | Água | 4.180,00 | - | 0% | 1.234,34 | -70% | 548,44 | -87% | 1.353,88 | -68% | 979,35 | -77% | 562,93 | -87% | 1.091,46 | -74% | 908,78 | -78% | 827,82 | 20% | 1.005,93 | 24% | 909,14 | 22% | 686,02 | 16% | 941,16 | 23% | 1.357,33 | 32% | 1.817,03 | 43% | 50.160,00 | 33.440,00 | 1.524,37 | 36% | 1.134,61 | 27% | 1.424,93 | 34% | 1.268,66 | 30% | 1.320,21 | 32% | 1.413,01 | 34% | 1.550,77 | 37% | 1.524,37 | 36% | 1.171,73 | 28% | 1.348,05 | 32% | 1.500,16 | 36% | 1.766,69 | 42% | 1.527,44 | 37% | - | 0% | 284,64 | 7% | 1.311,84 | 31% | ||||||
| 30 | TOTAL .. | 42.570,00 | 59.786,03 | 1,34 | 35.805,92 | -1,08 | 63.031,25 | 2,23 | 29.801,25 | 0,53 | 12.684,40 | -1,22 | 51.974,95 | 0,85 | 51.596,90 | 0,34 | 36.659,28 | -0,34 | 42.204,26 | 99% | 41.144,07 | 97% | 46.417,31 | 109% | 40.868,31 | 96% | 67.487,25 | 159% | 64.464,17 | 151% | 51.008,61 | 120% | 510.840,00 | 340.560,00 | 49.018,00 | 115% | 3.053,11 | 7% | 85.957,99 | 202% | 52.225,19 | 123% | 46.746,52 | 110% | 43.777,37 | 103% | 44.647,07 | 105% | 47.389,99 | 111% | 37.632,08 | 88% | 57.342,93 | 135% | 52.188,71 | 123% | 28.017,78 | 66% | 25.232,27 | 59% | - | 0% | 13.975,03 | 33% | 16.461,78 | 39% | |||||||
| 31 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 4.1 | Limpeza | 880,00 | - | 0% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 10.560,00 | 7.040,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||||
| 32 | 4.2 | Alimentação de Pac. E Funcionários | 21.010,00 | - | 0% | 23.652,00 | 13% | 22.628,40 | -87% | 12.393,30 | -41% | 16.273,70 | -23% | 25.113,60 | 20% | 10.242,10 | -51% | 18.437,50 | -12% | 16.235,20 | 77% | 19.404,40 | 92% | 18.945,70 | 90% | 19.209,80 | 91% | 18.681,60 | 89% | 19.487,80 | 93% | 20.808,80 | 99% | 252.120,00 | 168.080,00 | 19.817,20 | 94% | 20.498,00 | 98% | 22.159,20 | 105% | 22.629,60 | 108% | 20.395,20 | 97% | 29.517,60 | 140% | 37.108,00 | 177% | - | 0% | 38.981,25 | 186% | 24.998,40 | 119% | 25.401,60 | 121% | 26.275,20 | 125% | 25.821,60 | 123% | - | 0% | 34.513,60 | 164% | 21.400,00 | 102% | ||||||
| 33 | 4.3 | Lavanderia | 5.060,00 | 9.446,20 | 87% | 6.102,80 | 21% | 7.920,50 | -95% | 5.234,10 | 3% | 5.380,10 | 6% | 7.898,60 | 56% | 8.000,46 | 58% | 7.842,15 | 55% | 4.796,35 | 95% | 5.288,74 | 105% | 5.408,65 | 107% | 7.505,50 | 148% | 6.569,52 | 130% | 6.415,00 | 127% | 5.554,07 | 110% | 60.720,00 | 40.480,00 | 5.615,88 | 111% | - | 0% | 9.365,84 | 185% | 3.046,35 | 60% | 2.073,43 | 41% | 1.854,30 | 37% | 2.075,05 | 41% | 1.633,55 | 32% | 2.430,05 | 48% | 3.493,77 | 69% | 3.548,79 | 70% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||
| 34 | 4.4 | Esterelização | 3.080,00 | - | 0% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 36.960,00 | 24.640,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||||||
| 35 | 4.5 | Manutenção Preventiva e Equip. | 2.750,00 | 26.036,84 | 847% | 6.000,00 | 118% | 7.405,40 | -96% | 3.800,00 | 38% | 3.200,00 | 16% | 3.200,00 | 16% | 5.192,00 | 89% | 3.404,72 | 24% | 3.361,21 | 122% | 14.178,81 | 516% | 3.966,71 | 144% | 5.305,51 | 193% | 4.119,84 | 150% | 4.285,06 | 156% | 3.361,21 | 122% | 33.000,00 | 22.000,00 | 3.432,46 | 125% | - | 0% | 3.308,33 | 120% | 4.156,33 | 151% | 4.504,52 | 164% | 4.920,82 | 179% | 3.530,16 | 128% | - | 0% | 3.530,16 | 128% | 7.980,16 | 290% | 12.216,08 | 444% | 6.758,65 | 246% | 7.321,35 | 266% | - | 0% | 10.040,50 | 365% | 13.339,41 | 485% | ||||||
| 36 | 4.6 | Manutenção Predial Preventiva | 5.060,00 | 3.750,00 | -26% | 3.664,72 | -28% | - | -100% | - | -100% | 9.895,40 | 96% | 3.806,98 | -25% | 3.455,40 | -32% | 4.742,50 | -6% | 4.751,40 | 94% | 3.735,40 | 74% | 4.515,40 | 89% | 6.635,40 | 131% | 2.535,40 | 50% | 3.435,40 | 68% | 3.485,00 | 69% | 60.720,00 | 40.480,00 | 6.779,40 | 134% | 3.308,33 | 65% | 12.086,80 | 239% | 2.835,40 | 56% | 2.535,40 | 50% | 6.675,40 | 132% | - | 0% | 8.900,96 | 176% | 5.222,34 | 103% | 4.870,55 | 96% | 15.856,56 | 313% | 3.600,00 | 71% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||
| 37 | 4.7 | Vigilancia e Controle de Acesso | 1.430,00 | - | 0% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 1.199,00 | 84% | 1.705,00 | 119% | 17.160,00 | 11.440,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||
| 38 | 4.8 | Detetização e Desratização | 880,00 | - | 0% | 475,00 | -46% | 475,00 | -100% | 534,56 | -39% | - | -100% | 545,82 | -38% | 545,82 | -38% | 545,82 | -38% | 545,82 | 62% | 545,82 | 62% | 545,82 | 62% | 545,82 | 62% | 545,82 | 62% | 545,82 | 62% | 545,82 | 62% | 10.560,00 | 7.040,00 | 562,70 | 64% | - | 0% | 1.125,40 | 128% | 562,70 | 64% | 562,70 | 64% | 562,70 | 64% | 562,70 | 64% | 562,70 | 64% | 562,70 | 64% | 562,70 | 64% | 562,70 | 64% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||
| 39 | 4.9 | Outros(prontuários eletronico+cr) | 12.320,00 | - | 0% | 10.000,00 | -19% | - | -100% | - | -100% | 10.000,00 | -19% | 10.530,23 | -15% | - | -100% | 10.256,62 | -17% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 30.000,00 | 244% | 20.000,00 | 162% | 147.840,00 | 98.560,00 | 10.000,00 | 81% | - | 0% | 20.386,76 | 165% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | - | 0% | 10.000,00 | 81% | 10.000,00 | 81% | ||||||
| 40 | TOTAL .. | 52.470,00 | 39.233,04 | 9,08 | 49.894,52 | -2,41 | 38.429,30 | -8,78 | 21.961,96 | -5,39 | 44.749,20 | -3,23 | 51.095,23 | -2,85 | 27.435,78 | -3,74 | 45.229,31 | 0,06 | 39.689,98 | 76% | 53.153,17 | 101% | 43.382,28 | 83% | 49.202,03 | 94% | 42.452,18 | 81% | 65.368,08 | 125% | 55.459,90 | 106% | 629.640,00 | 419.760,00 | 46.207,64 | 88% | 23.806,33 | 45% | 68.432,33 | 130% | 43.230,38 | 82% | 40.071,25 | 76% | 53.530,82 | 102% | 53.275,91 | 102% | 21.097,21 | 40% | 60.726,50 | 116% | 51.905,58 | 99% | 67.585,73 | 129% | 46.633,85 | 89% | 43.142,95 | 82% | - | 0% | 54.554,10 | 104% | 44.739,41 | 85% | |||||||
| 41 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 5.1 | Supervisor do Contrato | 5.500,00 | 5.600,00 | 2% | 5.750,00 | 5% | 5.000,00 | -97% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 7.500,00 | 136% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 66.000,00 | 44.000,00 | 5.500,00 | 100% | - | 0% | 11.000,00 | 200% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.894,35 | 107% | 5.894,35 | 107% | 5.894,35 | 107% | 5.894,35 | 107% | 5.894,35 | 107% | 5.894,35 | 107% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||||
| 42 | 5.2 | Contabilidade + RH | 3.850,00 | 9.000,00 | 134% | 9.000,00 | 134% | 9.000,00 | -95% | 7.500,00 | 95% | 7.500,00 | 95% | 7.500,00 | 95% | 4.500,00 | 17% | 7.500,00 | 95% | 6.750,00 | 175% | 4.950,00 | 129% | 7.950,00 | 206% | 7.950,00 | 206% | 7.950,00 | 206% | 7.950,00 | 206% | 7.950,00 | 206% | 46.200,00 | 30.800,00 | 7.950,00 | 206% | - | 0% | 15.900,00 | 413% | 7.950,00 | 206% | 7.950,00 | 206% | 8.150,00 | 212% | 8.150,00 | 212% | 8.519,25 | 221% | 8.519,25 | 221% | 8.519,25 | 221% | 8.519,25 | 221% | 8.519,25 | 221% | 8.519,25 | 221% | - | 0% | 8.519,25 | 221% | 8.519,25 | 221% | ||||||
| 43 | 5.3 | Monitoramento, Avaliação e Controle | 5.500,00 | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -97% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 66.000,00 | 44.000,00 | 5.500,00 | 100% | - | 0% | 11.000,00 | 200% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 5.500,00 | 100% | 3.173,00 | 58% | 1.386,00 | 25% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||
| 44 | 5.4 | Juridico | 5.500,00 | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -97% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | -9% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 66.000,00 | 44.000,00 | 5.000,00 | 91% | - | 0% | 10.000,00 | 182% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 5.000,00 | 91% | 8.943,50 | 163% | 5.358,50 | 97% | - | 0% | 5.358,50 | 97% | 5.358,50 | 97% | ||||||
| 45 | 5.5 | Seguros | 880,00 | 304,49 | -65% | 250,48 | -72% | 103,04 | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 10.560,00 | 7.040,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 24,21 | 3% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||
| 46 | 5.6 | Custos Bancários | 528,00 | 420,00 | -20% | 1.820,00 | 245% | 380,00 | -100% | 1.260,00 | 139% | 1.450,00 | 175% | 1.190,00 | 125% | 570,00 | 8% | 1.160,00 | 120% | 1.180,00 | 223% | 1.280,00 | 242% | 1.182,50 | 224% | 1.857,50 | 352% | 2.130,50 | 404% | 487,50 | 92% | 0% | 6.336,00 | 4.224,00 | 2.103,50 | 398% | 410,50 | 78% | 487,50 | 92% | 0% | 3.435,50 | 651% | 758,50 | 144% | 465,50 | 88% | 495,50 | 94% | 432,50 | 82% | 597,50 | 113% | 586,50 | 111% | 542,50 | 103% | 535,00 | 101% | - | 0% | 491,50 | 93% | 517,00 | 98% | ||||||||
| 47 | 5.7 | Tecnologia da Informação | 1.100,00 | - | 0% | 749,90 | -32% | - | -100% | 749,90 | -32% | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 13.200,00 | 8.800,00 | - | 0% | - | 0% | 360,00 | 33% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 2.553,80 | 232% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||
| 48 | 5.8 | Educação Permanente | 2.750,00 | - | 0% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | -100% | - | -100% | - | -100% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 3.000,00 | 109% | 33.000,00 | 22.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 3.500,00 | 127% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 900,00 | 33% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||||||
| 49 | 5.9 | Medicina do Trabalho | 1.320,00 | 1.273,68 | 0% | 1.273,68 | -4% | 1.273,68 | -99% | - | -100% | -100% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | - | 0% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 15.840,00 | 10.560,00 | 938,50 | 71% | - | 0% | 1.877,00 | 142% | - | 0% | - | 0% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 938,50 | 71% | 1.407,75 | 107% | - | 0% | - | 0% | 938,50 | 71% | |||||||
| 50 | 5.10 | Biometria e Videomonitoramento | 1.100,00 | - | 0% | - | -100% | - | -100% | - | -100% | -100% | - | -100% | - | -100% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 13.200,00 | 8.800,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||||||
| 51 | 5.11 | Gestão de RH | 3.300,00 | 2.500,00 | 0% | 2.500,00 | -24% | 2.500,00 | -99% | 2.500,00 | -24% | 2.500,00 | -24% | 2.500,00 | -24% | 3.000,00 | -9% | 3.000,00 | -9% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 39.600,00 | 26.400,00 | 3.000,00 | 91% | - | 0% | 6.000,00 | 182% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.000,00 | 91% | 3.215,10 | 97% | 3.215,10 | 97% | - | 0% | 3.215,10 | 97% | 3.215,00 | 97% | ||||||
| 52 | 5.12 | Comprador | 3.300,00 | 3.000,00 | 0% | 3.000,00 | -9% | 3.000,00 | -98% | 3.000,00 | -9% | 3.000,00 | -9% | 3.000,00 | -9% | 3.000,00 | -9% | 3.900,00 | 18% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 39.600,00 | 26.400,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 3.300,00 | 100% | 3.300,00 | 100% | 3.536,00 | 107% | 3.536,00 | 107% | 3.536,00 | 107% | 3.536,00 | 107% | 3.536,00 | 107% | - | 0% | 3.536,00 | 107% | - | 0% | ||||||
| 53 | 5.13 | Outros - Especificar (PP Bianca) | - | 1.474,45 | 0% | 11.878,16 | 0% | 6.297,21 | -96% | - | 0% | 3.154,29 | 0% | 1.200,00 | 0% | 663,31 | 0% | 1.318,18 | 0% | 2.398,86 | 0% | 1.200,00 | 0% | 2.400,00 | 0% | 1.200,00 | 0% | 1.200,00 | 0% | 2.400,00 | 0% | 1.200,00 | 0% | - | - | 2.400,00 | 0% | - | 0% | 2.400,00 | 0% | 3.600,00 | 0% | 1.200,00 | 0% | 1.200,00 | 0% | 2.400,00 | 0% | 3.600,00 | 0% | 2.400,00 | 0% | 1.200,00 | 0% | 2.400,00 | 0% | 2.400,00 | 0% | 1.200,00 | 0% | - | 0% | 2.770,35 | 0% | 1.200,00 | 0% | ||||||
| 54 | TOTAL .. | 34.628,00 | 33.572,62 | 0,32 | 46.222,22 | 0,25 | 37.553,93 | -12,79 | 30.009,90 | -2,59 | 32.604,29 | -2,91 | 30.390,00 | -3,40 | 26.733,31 | -5,21 | 31.878,18 | -1,04 | 30.828,86 | 89% | 26.868,50 | 78% | 30.971,00 | 89% | 30.946,00 | 89% | 31.219,00 | 90% | 30.776,00 | 89% | 32.088,50 | 93% | 349.536,00 | 277.024,00 | 32.392,00 | 94% | 410,50 | 1% | 59.024,50 | 170% | 30.550,00 | 88% | 31.609,71 | 91% | 30.047,00 | 87% | 37.754,00 | 109% | 36.247,60 | 105% | 35.220,60 | 102% | 36.739,40 | 106% | 36.274,60 | 105% | 37.162,20 | 107% | 31.051,95 | 90% | - | 0% | 23.890,70 | 69% | 19.748,25 | 57% | |||||||
| 55 | OUTROS | 6 | Outras despesas (Custo Indireto) | 46.220,92 | 42.019,02 | -4.201,90 | 42.019,02 | 0,00% | - | 0,00% | 42.019,02 | -9% | 42.019,02 | -9% | 42.019,02 | -9% | 42.019,02 | -9% | 46.733,47 | 1% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 554.651,04 | 369.767,36 | 46.733,47 | 101% | - | 0% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | - | 0% | 46.733,47 | 101% | 46.733,47 | 101% | |||||
| 56 | 7 | Investimentos | - | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | ||||||||
| 57 | TOTAL GERAL .. | 845.535,57 | 763.213,41 | -4.186,16 | 800.953,70 | 0,58 | 873.931,31 | 0,56 | 998.104,10 | 0,24 | 980.483,40 | -2,93 | 998.626,69 | 10,81 | 929.951,30 | 6,25 | 895.605,72 | 0,21 | 863.629,92 | 102% | 754.851,55 | 89% | 750.122,42 | 89% | 921.659,19 | 109% | 917.688,83 | 109% | 880.209,84 | 104% | 905.864,52 | 107% | 10.080.426,84 | 7.353.609,21 | 802.717,14 | 95% | 550.368,70 | 65% | 1.138.376,71 | 135% | 1.009.241,41 | 119% | 805.462,79 | 95% | 873.926,09 | 103% | 881.996,53 | 104% | 883.092,04 | 104% | 912.629,57 | 108% | 1.023.027,05 | 121% | 1.250.829,72 | 148% | 1.250.012,73 | 148% | 1.384.854,19 | 164% | 381.359,74 | 45% | 1.010.227,47 | 119% | 1.248.997,19 | 148% | |||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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