Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Fevereiro 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Base Dados Fundo de Reserva
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2 | |||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | RUBRICA | DOCUMENTO | EMISSÃO | PGTO | Observações |
| 6 | 1,00 | Saldo anterior em 28/02/23 | ||||||
| 7 | 9.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 02/03/23 | |||||
| 8 | 3.200,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 03/03/23 | |||||
| 9 | 231.200,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 06/03/23 | |||||
| 10 | 7.500,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 10/03/23 | |||||
| 11 | 2.900,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 13/03/23 | |||||
| 12 | 2.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 14/03/23 | |||||
| 13 | 900,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 17/03/23 | |||||
| 14 | 77.707,97 | PROVISÃO TRABALHISTA FEV23 | 29/03/23 | |||||
| 15 | 13.500,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 30/03/23 | |||||
| 16 | 3.172,41 | FÉRIAS RODRIGO MACHADO CANDIA | 02/03/23 | |||||
| 17 | 2.705,15 | FÉRIAS REGINA BORGES ANASTÁCIO | 02/03/23 | |||||
| 18 | 3.035,59 | FÉRIAS PAOLA RIECHEL VIEIRA | 02/03/23 | |||||
| 19 | 3.198,78 | RESC.SILVANA CASTRO DE OLIVEIRA | 03/03/23 | |||||
| 20 | 3.285,53 | FÉRIAS MATHEUS KRUGER GONÇALVES | 06/03/23 | |||||
| 21 | 6.270,32 | VANI JOSELE RODRIGUES | 10/03/23 | ACORDO JUDICIAL | ||||
| 22 | 1.132,27 | ANA CLAUDIA VINHOLES | 10/03/23 | PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS | ||||
| 23 | 2.878,17 | FÉRIAS JESSICA DE MORAES RODRIGUES | 13/03/23 | |||||
| 24 | 2.308,17 | FÉRIAS DAGMA CRISTIANE BORGES | 14/03/23 | |||||
| 25 | 868,64 | RESC.SCHIRLEI JARDIM CARDOSO | 17/03/23 | |||||
| 26 | 59,45 | FGTS RESCISÃO SCHIRLEI CARDOSO | 20/03/23 | |||||
| 27 | 227.950,02 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 22/03/23 | |||||
| 28 | 77.707,97 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 29/03/23 | |||||
| 29 | 13.446,32 | PROCESSAMENTO 5 FÉRIAS | 30/03/23 | |||||
| 30 | 135,50 | CUSTOS BANCÁRIOS | ||||||
| 31 | 348.208,97 | 348.154,29 | ||||||
| 32 | 348.208,97 | 348.154,29 | ||||||
| 34 | saldo credor | 54,68 |
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fc04871361017c15a4a85676d57275ff3dec15216465f8e0048b7ece5ac1028fAs datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.