Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Maio 2023

UPA Areal 24h

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2023
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Dados da planilha

Base Dados Fundo de Reserva

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

LinhaBCDEFGHI
1
4DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2
5ENTRADASSAÍDASFORNECEDORRUBRICADOCUMENTOEMISSÃOPGTOObservações
686,36Saldo anterior em 26/05/23
75.700,00RESGATE AUTOMÁTICO1/6/2023
817.800,00RESGATE AUTOMÁTICO2/6/2023
93.900,00RESGATE AUTOMÁTICO5/6/2023
107.400,00RESGATE AUTOMÁTICO9/6/2023
118.000,00RESGATE AUTOMÁTICO12/6/2023
12122.100,00RESGATE AUTOMÁTICO14/6/2023
133.900,00RESGATE AUTOMÁTICO15/6/2023
1461.602,04PROVISÃO TRABALHISTA MAIO2323/6/2023
1512.000,00RESGATE AUTOMÁTICO29/6/2023
168.700,00RESGATE AUTOMÁTICO30/6/2023
173.243,61FÉRIAS RENAN PEREIRA OLIVEIRA1/6/2023
182.480,10FÉRIAS LEANDRO ULGUIM NUNES1/6/2023
198.769,61RESC.MARCELO LUIZ DO AMARAL2/6/2023
203.126,65FÉRIAS THAUANE GABRIELLE MARQUES2/6/2023
213.353,50FÉRIAS RITA MAR FREITAS BELO2/6/2023
222.515,93FGTS RESC.MARCELO LUIZ DO AMARAL2/6/2023
233.833,33MAURO IRIGOYEN LUCAS5/6/2023PGTO PARCELA 3 ACORDO
246.270,32ANA CLAUDIA VINHOLES9/6/2023PGTO PARCELA 7 ACORDO
251.132,27ANA CLAUDIA VINHOLES9/6/2023PGTO PARCELA 7 HONORÁRIOS
268.000,75FÉRIAS BIANCA CARVALHO VERGARA12/6/2023
27106.612,73PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO14/6/2023
283.401,08RESC.FERNANDA PERES DE OLIVEIRA14/6/2023
2910.532,73RESC.CARLOS HENRIQUE COSTA MAURELL14/6/2023
301.549,49FGTS RESC.CARLOS HENRIQUE MAURELL14/6/2023
31211,13TATIANE ALVES BARBOSA15/6/2023PENSÃO ALIM.13º SALÁRIO
32316,69ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE15/6/2023PENSÃO ALIM.13º SALÁRIO
33473,62FERNANDO ORTIZ RIBEIRO15/6/2023PENSÃO ALIM.13º SALÁRIO
342.830,87FÉRIAS JANAINA VALADÃO SOARES15/6/2023
3561.686,49APLICAÇÃO AUTOMÁTICA23/6/2023
364.525,22FÉRIAS ROSSANA CORRALES MACIEL29/6/2023
372.664,03FÉRIAS LUANA VIEIRA DOS REIS29/6/2023
384.762,84FÉRIAS AMANDA COSTA PISTOLETTI29/6/2023
393.324,03FÉRIAS TATIANA DA SILVA PEREIRA30/6/2023
403.122,41FÉRIAS LUCIA HELENA FERREIRA30/6/2023
412.251,52FÉRIAS JANAINA VALADÃO SOARES30/6/2023
42179,50CUSTOS BANCÁRIOS
43251.188,40251.170,45
44251.188,40251.170,45
46saldo credor17,95

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