Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Agosto 2023

UPA Areal 24h

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2023
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Dados da planilha

Base Dados Fundo de Reserva

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

LinhaBCDEFGHIP
1
4DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2
5ENTRADASSAÍDASFORNECEDORRUBRICADOCUMENTOEMISSÃOPGTOObservações
660,20Saldo anterior em 31/08/23
72.900,00RESGATE AUTOMÁTICO1/9/2023
863.885,09CREDITO TRANSFERENCIA4/9/2023
92.700,00RESGATE AUTOMÁTICO6/9/2023
10235.142,33CREDITO TRANSFERENCIA8/9/2023
113.000,00RESGATE AUTOMÁTICO12/9/2023
123.300,00RESGATE AUTOMÁTICO18/9/2023
1325.500,00RESGATE AUTOMÁTICO21/9/2023
143.300,00RESGATE AUTOMÁTICO27/9/2023
158.800,00RESGATE AUTOMÁTICO28/9/2023
16258.000,00RESGATE AUTOMÁTICO29/9/2023
172.926,96FÉRIAS ELAINE AMARAL DA COSTA1/9/2023
1863.847,83APLICAÇÃO AUTOMÁTICA4/9/2023
192.592,50FÉRIAS LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA6/9/202396,5
20235.238,83APLICAÇÃO AUTOMÁTICA8/9/2023
212.983,50FÉRIAS JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNIOR12/9/2023
223.209,65FÉRIAS DIEGO DURO BRAGA18/9/2023
23842,44RESCISÃO COMPL. RITA MAR FREITAS BELO21/9/2023
246.515,91RESCISÃO TICIANE CONSENTINS VAZ 21/9/2023
2511.704,97RECISÃO TIAGO PRESTES HERGER21/9/2023
26103,09FGTS RESC. COMPL. RITA MAR FREITAS BELO21/9/2023
276.353,25FGTS RESCISÃO TICIANE VAZ E TIAGO HERGER21/9/2023
283.262,62DEPOSITO JUDICIAL ELIANE ALVES MADEIRA27/9/2023
294.024,44FÉRIAS ANDRIA KROLOW COSTA28/9/2023
302.249,11FÉRIAS LUCIO RUDI COUTO28/9/2023
312.520,79FÉRIAS LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS28/9/2023
32249.308,77EMPR.CUSTEIO PGTO FOLHA SET29/9/2023
332.921,32FÉRIAS BERISSIMA BEATRIZ DUARTE29/9/2023
341.936,16RESCISÃO CINTIA CRUZ DA SILVA29/9/2023
353.712,42FÉRIAS JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA29/9/2023
36146,16FGTS29/9/2023
37179,50CUSTOS BANCÁRIOS
38606.587,62606.580,22
39606.587,62606.580,22
41saldo credor7,40

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1
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