Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Setembro 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Base Dados Fundo de Reserva
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 4 | DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2 | ||||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | RUBRICA | DOCUMENTO | EMISSÃO | PGTO | Observações | |
| 6 | 7,40 | Saldo anterior em 31/08/23 | |||||||
| 7 | 2.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 2/10/2023 | ||||||
| 8 | 100,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 3/10/2023 | ||||||
| 9 | 6.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 9/10/2023 | ||||||
| 10 | 78.359,73 | PROVISÃO TRABALHISTA SET23 | 11/10/2023 | ||||||
| 11 | 249.308,77 | DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO FOLHA CLT SETEMBRO | 13/10/2023 | ||||||
| 12 | 2.650,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 17/10/2023 | ||||||
| 13 | 1.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 19/10/2023 | ||||||
| 14 | 1.750,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 27/10/2023 | ||||||
| 15 | 249.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 29/9/2023 | ||||||
| 16 | 2.790,59 | FÉRIAS LUIZE BARBOSA ANTUNES | 2/10/2023 | ||||||
| 17 | 78.450,54 | EMPR.CUSTEIO PGTO FOLHA SET | 11/10/2023 | 96,5 | |||||
| 18 | 5.673,24 | RESCISÃO TRABALHISTA GABRIELA MACHADO DA FONSECA | 13/10/2023 | ||||||
| 19 | 1.077,40 | PAGAMENTO FGTS | 13/10/2023 | ||||||
| 20 | 248.908,13 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICO | 13/10/2023 | ||||||
| 21 | 2.619,03 | FÉRIAS MÁRCIA VANESSA NUNES DA SILVA | 17/10/2023 | ||||||
| 22 | 1.020,20 | FÉRIAS GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS | 19/10/2023 | ||||||
| 23 | 1.756,35 | DEPÓSITO JUDICIAL ELIANA ALVES MADEIRA | 27/10/2023 | ||||||
| 24 | 249.786,85 | EMPR.CUSTEIO PGTO FOLHA OUT | 30/10/2023 | ||||||
| 25 | 75,00 | CUSTOS BANCÁRIOS | |||||||
| 26 | 592.175,90 | 592.157,33 | |||||||
| 27 | 592.175,90 | 592.157,33 | |||||||
| 29 | saldo credor | 18,57 |
Versões e integridade
1- Versão 1Versão atual
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04a809861a1f7d8f4ea45e7187a7171fadca26fdede8c57fb1264310f28e8e19As datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.