Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Outubro 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Base Dados Fundo de Reserva
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 4 | DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2 | |||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | RUBRICA | DOCUMENTO | EMISSÃO | PGTO | Observações |
| 6 | 18,57 | Saldo anterior em 30/10/2023 | ||||||
| 7 | 7.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 1/11/2023 | |||||
| 8 | 8.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 3/11/2023 | |||||
| 9 | 25.250,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 7/11/2023 | |||||
| 10 | 7.250,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 10/11/2023 | |||||
| 11 | 1.200,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 17/11/2023 | |||||
| 12 | 73.650,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 20/11/2023 | |||||
| 13 | 7.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 22/11/2023 | |||||
| 14 | 249.786,85 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 24/11/2023 | |||||
| 15 | 4.750,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 27/11/2023 | |||||
| 16 | 260.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 30/11/2023 | |||||
| 17 | 1.734,78 | CORCENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 1/11/2023 | |||||
| 18 | 1.739,09 | FÉRIAS - EDER ELIAS DE FREITAS | 1/11/2023 | |||||
| 19 | 745,33 | FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA S/ FÉRIAS | 1/11/2023 | |||||
| 20 | 2.797,05 | FÉRIAS - DJAIR CHAVES | 1/11/2023 | |||||
| 21 | 3.327,17 | FÉRIAS - JUAN LEONARDO SOARES ROSA | 3/11/2023 | |||||
| 22 | 3.414,08 | RESCISÃO TRABALHISTA - TIAGO PRESTES HERGER | 3/11/2023 | |||||
| 23 | 587,28 | RESCISÃO TRABALHISTA - TAINA DA COSTA A FONSO | 3/11/2023 | RESCISÃO COMPLEMENTAR | ||||
| 24 | 550,34 | PAGAMENTO FGTS | 3/11/2023 | RESCISÕES TRABALHISTAS | ||||
| 25 | 3.934,23 | RESCISÃO TRABALHISTA - DAIANA XAVIER DA COSTA | 10/11/2023 | |||||
| 26 | 3.261,79 | FÉRIAS - BIANCA POSSA DOS SANTOS | 10/11/2023 | |||||
| 27 | 1.185,93 | RESCISÃO TRABALHISTA - PATRÍCIA FARIA BAST | 17/11/2023 | |||||
| 28 | 6.195,69 | RESCISÃO TRABALHISTA - ANDREI DA SILVA COLVARA | 22/11/2023 | |||||
| 29 | 1.110,44 | PAGAMENTO FGTS | 22/11/2023 | RESCISÃO TRABALHISTA | ||||
| 30 | 348.773,22 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICO | 24/11/2023 | |||||
| 31 | 4.708,61 | FOLHA DE PAGTO | 27/11/2023 | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | ||||
| 32 | 252.569,36 | EMPR.CUSTEIO FOLHA DE PGTO NOV23 | 30/11/2023 | |||||
| 33 | 2.520,79 | FÉRIAS - LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS | 30/11/2023 | |||||
| 34 | 2.668,68 | FÉRIAS - GEOVANA DA SILVA MOREIRA | 30/11/2023 | |||||
| 35 | 2.619,02 | FÉRIAS - MÁRCIA VANESSA NUNES DA SILVA | 30/11/2023 | |||||
| 36 | 121,00 | CUSTOS BANCÁRIOS | ||||||
| 37 | 644.605,42 | 644.563,88 | ||||||
| 38 | 644.605,42 | 644.563,88 | ||||||
| 40 | saldo credor | 41,54 |
Versões e integridade
1- Versão 1Versão atual
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110e67273de6c27b8013d9767bf4bf1e9e15470edf9d498d40e78982c14c9185As datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.