Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Marco 2023

UPA Areal 24h

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Base de Dados

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

LinhaBCDEFGHIJK
4CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5
5ENTRADASSAÍDASFORNECEDORCNPJRUBRICADOCEMISSÃOPGTOObservações
639,55Saldo anterior 31/03/23
7900,00RESGATE AUTOMÁTICO03/04/23
8500,00RESGATE AUTOMÁTICO04/04/23
97.000,00RESGATE AUTOMÁTICO05/04/23
1070.200,00RESGATE AUTOMÁTICO06/04/23
1118.100,00RESGATE AUTOMÁTICO10/04/23
121.000,00RESGATE AUTOMÁTICO11/04/23
134.600,00RESGATE AUTOMÁTICO13/04/23
1458.200,00RESGATE AUTOMÁTICO17/04/23
15170.000,00REPASSE PROJETO19/04/23
16135.000,00REPASSE PROJETO19/04/23
17256.210,02REPASSE PROJETO19/04/23
18284.325,55REPASSE PROJETO19/04/23
1959.500,00RESGATE AUTOMÁTICO20/04/23
20241.500,00RESGATE AUTOMÁTICO24/04/23
211.200,00RESGATE AUTOMÁTICO25/04/23
221.200,00RESGATE AUTOMÁTICO26/04/23
233.500,00RESGATE AUTOMÁTICO27/04/23
2497.400,00RESGATE AUTOMÁTICO28/04/23
25884,76AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6139906/03/2303/04/23
26426,31AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS2379407/03/2304/04/23
27225.095,23FOLHA DE PAGAMENTOREM PESSOAL05/04/23
28361,76AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6146608/03/2305/04/23
293.011,91MARCIO RAMIRES DE AVILA11.483.751/0001-22SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA122423/03/2305/04/23
302.085,97AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6151810/03/2305/04/23
311.533,20EXPRESSO EMBAIXADOR92.189.612/0001-92BENEFÍCIOS04/04/2305/04/23
3246.733,47CUSTOS INDIRETOS MARÇO23CUSTO OPERACIONAL06/04/23
3323.476,51FGTSENCARGOS E CONTRIBUIÇÕESGRF05/04/2306/04/23
344.743,00CTCP PELOTAS24.011.673/0001-05BENEFÍCIOS37837405/04/2310/04/23
3510.000,00INOVADORA SISTEMAS00.867.301/0002-06OUTROS(PR.ELETRONICO)866930/03/2310/04/23
36228,00AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6155913/03/2310/04/23
37156,00PRO RAD CERSS LTDA87.389.086/0001-74OUTROS(RX)15785501/03/2310/04/23
38981,44FERNANDO ORTIZ RIBEIROREM PESSOAL10/04/23PENSÃO ALIMENTÍCIA
39303,76TATIANE ALVES BARBOSAREM PESSOAL10/04/23PENSÃO ALIMENTÍCIA
40455,64ROBERTA DE OLIVEIRAREM PESSOAL10/04/23PENSÃO ALIMENTÍCIA
411.200,00BIANCA CARVALHO VERGARAOUTROS(PP)10/04/23
42862,07AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6161214/03/2311/04/23
43161,52PRO RAD CERSS LTDA87.389.086/0001-74OUTROS(RX)14242501/12/2211/04/23
441.520,00AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6167516/03/2313/04/23
451.780,89AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6172117/03/2313/04/23-127
461.254,00AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6170617/03/2313/04/23-2631,36
473.358,54MEDILAR IMPORT07.752.236/0001-23MATERIAL MÉDICO89539003/03/2317/04/23
48353,86CANAA DISTRIBUIDORA02.427.932/0001-40MATERIAL DE ESCRITÓRIO2399207/03/2317/04/23
49784,00EVERNEO COMERCIAL17.524.854/0002-50MATERIAL DE HIGIENE1478803/03/2317/04/23
5084,00ESCRIPEL COM MAT ESCRITÓRIO03.945.709/0001-58MATERIAL DE HIGIENE6902207/03/2317/04/23
51382,47DISTRIBUIDORA STA CLARA04.268.698/0001-81MEDICAMENTOS6939710/03/2317/04/23
52723,20MEDILAR IMPORT07.752.236/0001-23MATERIAL DE HIGIENE89639507/03/2317/04/23
535.737,91MEDILAR IMPORT07.752.236/0001-23MATERIAL DE HIGIENE89540803/03/2317/04/23
541.194,00MEDILAR IMPORT07.752.236/0001-23MEDICAMENTOS89585206/03/2317/04/23
553.122,01ESCRIPEL COM MAT ESCRITÓRIO03.945.709/0001-58MATERIAL DE ESCRITÓRIO6899906/03/2317/04/23
563.530,16SULMED ENGENHARIA27.391.596/0001-54MANUT.PREV EQUIPTO65204/04/2317/04/23
57429,45DISTRIBUIDORA STA CLARA04.268.698/0001-81MEDICAMENTOS6945220/03/2317/04/23
5813.088,31MEDILAR IMPORT07.752.236/0001-23MEDICAMENTOS89530403/03/2317/04/23
591.192,95OSIRNET10.773.501/0001-64INTERNET174636806/04/2317/04/23
60899,80JOSUÉ CAMINHA TURCO07.569.101/0001-27INTERNET95812/04/2317/04/23
611.140,00AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6173520/03/2317/04/23
621.411,56G GOTUZZO87.651.345/0001-93MATERIAL MÉDICO27453703/03/2317/04/23
63802,56G GOTUZZO87.651.345/0001-93MATERIAL MÉDICO27464707/03/2317/04/23
64990,21MCW PRODUTOS94.389.400/0001-84MEDICAMENTOS48728603/03/2317/04/23
65477,83MCW PRODUTOS94.389.400/0001-84MEDICAMENTOS48787307/03/2317/04/23
661.806,86MCW PRODUTOS94.389.400/0001-84MEDICAMENTOS48444316/02/2317/04/23
679.222,62MCW PRODUTOS94.389.400/0001-84MATERIAL MÉDICO48731703/03/2317/04/23
68407,86MCW PRODUTOS94.389.400/0001-84MATERIAL MÉDICO48445216/02/2317/04/23
691.133,50LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA08.663.271/0001-31MATERIAL DE ESCRITÓRIO2770608/03/2317/04/23
704.437,40LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA08.663.271/0001-31MATERIAL DE HIGIENE2770508/03/2317/04/23
711.550,77SANEP PELOTAS92.220.862/0001-48ÁGUA14/03/2317/04/23
721.045,34AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6177922/03/2319/04/23
7329.993,17SANTA CASA DE MISERICÓRDIA92.219.559/0001-25EXAMES DE LABORATÓRIO9447804/04/2319/04/23
74220.178,70MÉDICOS PJOUTRAS FORMAS DE CONTRAT.19/04/23
75562,70MARCOS ANDRE REICHERT06.941.912/0001-14DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO1345812/04/2319/04/23
766.219,00EMERSON BORGES DE ALMEIDA20.642.689/0001-65OUTRAS FORMAS DE CONTRAT.70210/04/2319/04/23
77644,00CARMEN MENDES DA ROSA46.151330/0001-89ALIM.PACIENTES4647674318/04/2319/04/23
787.845,60SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS37.147.798/0001-09ALIM.PACIENTES4618763603/04/2319/04/23
797.862,40SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS37.147.798/0001-09ALIM.PACIENTES4618907203/04/2319/04/23
807.845,60SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS37.147.798/0001-09ALIM.PACIENTES4618883103/04/2319/04/23
813.000,00LZC MEDEIROS LTDA37.754.175/0001-02GESTÃO DE RH7103/04/2319/04/23
825.150,00ESCR.ROSARIENSE00.346.075/0001-29CONTABILIDADE+RH10303/04/2319/04/23
8311.000,00NEO SOLUÇÕES40.886.577/0001-67OUTRAS FORMAS DE CONTRAT.2703/04/2319/04/23
843.000,00JS SERVIÇOS CONTÁBEIS04.615.494/0001-70CONTABILIDADE+RH37604/04/2319/04/23
855.000,00VINICUS DE MEDEIROS ADVOCACIA32.043.118/0001-93JURÍDICO8403/04/2319/04/23
86938,50ADIB SUBHI HASAN HUSEIN09.359.360/0001-59MEDICINA DO TRABALHO712304/04/2319/04/23
873.300,00DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL18.683.311/0001-68COMPRADOR4706/04/2319/04/23
883.116,00FOCA EVENTOS90.313.636/0001-86ALIM.PACIENTES4647669418/04/2319/04/23
895.500,00JEOM GESTÃO FINANCEIRA33.133.017/0001-76MONIT.AVALIAÇÃO E CONTR.8003/04/2319/04/23
90528.287,57APLICAÇÃO AUTOMÁTICA19/04/23
912.075,05LOCAPANO INDUSTRIAL12.569.641/0001-40LAVANDERIA926703/04/2320/04/23
9221.508,27SECREARIA DA RECEITA FEDERAL87.958.674/0001-81REM PESSOALDARF PREV18/04/2320/04/23
935.500,00PR BORGES GESTOR EM SAÚDE40.207.816/0001-05SUPERVISOR DO CONTRATO7503/04/2320/04/23
9412.967,99RS PROD HOSPITALARES06.294.126/0001-00MATERIAL MÉDICO24841406/03/2320/04/23
953.106,00RS PROD HOSPITALARES06.294.126/0001-00MEDICAMENTOS24841306/03/2320/04/23
96797,14SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL87.958.674/0001-81OUTRAS FORMAS DE CONTRAT.DARF 170814/04/2320/04/23
972.359,61SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL87.958.674/0001-81OUTRAS FORMAS DE CONTRAT.DARF 595214/04/2320/04/23
989.825,58SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL87.958.674/0001-81REM PESSOALDARF 056104/04/2320/04/23
991.475,80AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6186024/03/2324/04/23
1001.140,00AIR LIQUIDE00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6187927/03/2324/04/23
1019.794,40SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS37.147.798/0001-09ALIM.PACIENTES4645032417/04/2324/04/23
1021.200,00BIANCA CARVALHO VERGARAOUTROS(PP)25/04/23
1031.224,92ROCHA BRITO SERV NOTARIAL89.875.686/0001-78MEDICAMENTOS239903/03/2326/04/23
1043.500,00CTMER EMERGENCY24.245.768/0001-93EDUCAÇÃO PERMANENTE30626/04/2327/04/23
105817,00AIR LIQUIDE02.427.932/0001-40GASES MEDICINAIS6199431/03/2328/04/23
10685.510,61PROVISÃO TRABALHISTA MARÇO23PROVISÕES03/04/2328/04/23
10711.010,38CEEE DISTRIBUIÇÃO08.467.115/0001-00ENERGIA ELÉTRICA28/04/23
108465,50TARIFAS BANCÁRIASCUSTOS BANCÁRIOS
1091.410.375,121.410.284,10
1101.410.375,121.410.284,10
111saldo credor91,02

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