Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Maio 2023

UPA Areal 24h

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Acervo histórico

Referência: 2023
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Dados da planilha

Base de Dados

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

Linha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5
5	ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	CNPJ	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
6	55,28		Saldo anterior					31/5/2023
7	424.374,30		REPASSE PROJETO					1/6/2023
8	242.600,00		RESGATE AUTOMÁTICO					2/6/2023
9	7.200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					5/6/2023
10	35.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					6/6/2023
11	145,40							7/6/2023
12	56.300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					7/6/2023
13	14.400,00		RESGATE AUTOMÁTICO					9/6/2023
14	51.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					12/6/2023
15	300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					13/6/2023
16	53.200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					14/6/2023
17	700,00		RESGATE AUTOMÁTICO					15/6/2023
18	818.133,00		REPASSE PROJETO					16/6/2023
19	242.400,00		RESGATE AUTOMÁTICO					19/6/2023
20	42.300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					20/6/2023
21	2.600,00		RESGATE AUTOMÁTICO					22/6/2023
22	64.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO					23/6/2023
23	2.000,00		RESGATE AUTOMÁTICO					26/6/2023
24	5.300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					27/6/2023
25	1.200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					29/6/2023
26		494,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62762	4/5/2023	1/6/2023
27		318,00	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	276706	2/5/2023	1/6/2023
28		423.616,58	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-				1/6/2023
29		242.440,46	FOLHA DE PAGAMENTO	-	REM PESSOAL			2/6/2023
30		1.642,73	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62780	5/5/2023	5/6/2023
31		816,33	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62788	5/5/2023	5/6/2023
32		793,23	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62822	8/5/2023	5/6/2023
33		425,04	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	24135	8/5/2023	5/6/2023
34		2.698,83	SUPPORT PRINT	11.483.751/0001-22	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1281	22/5/2023	5/6/2023
35		836,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62825	8/5/2023	5/6/2023
36		817,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62859	9/5/2023	6/6/2023
37		33.123,79	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	92.219.559/0001-25	EXAMES LABORATÓRIO	97779	1/6/2023	6/6/2023
38		1.612,00	EXPRESSO EMBAIXADOR	92.189.612/0001-92	BENEFÍCIOS	REC S/N	5/6/2023	6/6/2023
39		5.224,50	CTCP	24.011.673/0001-05	BENEFÍCIOS	399245	6/6/2023	7/6/2023
40		227,20	STOCK MED	06.106.005/0001-80	MATERIAL MÉDICO	193100	10/5/2023	7/6/2023
41		1.653,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62923	11/5/2023	7/6/2023
42		5.894,35	PR BORGES GESTOR EM SAÚDE	40.207.816/0001-05	SUPERVISOR DO CONTRATO	97	1/6/2023	7/6/2023
43		5.000,00	VINICIUS DE MEDEIROS ADVOCACIA	32.043.118/0001-93	JURÍDICO	129	1/6/2023	7/6/2023		-127
44		3.000,00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.615.494/0001-70	CONTABILIDADE+RH	534	1/6/2023	7/6/2023		-2631,36
45		5.519,25	ESCR.ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	CONTABILIDADE+RH	178	1/6/2023	7/6/2023
46		5.500,00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	33.133.017/0001-76	MONIT AVALIAÇÃO E CONTROLE	12	1/6/2023	7/6/2023
47		24.427,21	FGTS	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	GRF	6/6/2023	7/6/2023
48		976,17	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62965	12/5/2023	9/6/2023
49		1.140,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62959	12/5/2023	9/6/2023
50		10.000,00	INOVADORA SISTEMAS	00.867.301/0002-06	OUTROS(PR.ELETR)	8847	30/5/2023	9/6/2023
51		1.037,02	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	-	REM PESSOAL		31/5/2023	9/6/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA
52		736,56	ROBERTA DE OLIVEIRA	-	REM PESSOAL		31/5/2023	9/6/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA
53		491,05	TATIANE ALVES BARBOSA	-	REM PESSOAL		31/5/2023	9/6/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA
54		1.091,00	AMERICANAS S/A	00776574/0006-60	MATERIAL MÉDICO			12/6/2023
55		1.780,89	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	62997	15/5/2023	12/6/2023
56		46.733,47	CUSTOS INDIRETOS	-	CUSTO OPERACIONAL		2/6/2023	12/6/2023
57		631,95	EXPRESS IMPRESSÃO DIGITAL	07.264.155/0001-84	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	47294562	2/6/2023	12/6/2023
58		1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	-	OUTROS(ADTO PP)		7/6/2023	12/6/2023
59		380,00	GENESIO A MENDES	82.873.068/0001-40	MEDICAMENTOS	14168107	23/5/2023	13/6/2023
60		380,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63059	17/5/2023	14/6/2023
61		304,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63061	17/5/2023	14/6/2023
62		1.192,95	OSIRNET	10.773.501/0001-64	INTERNET	6113216240	6/6/2023	14/6/2023
63		518,74	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	918149	26/4/2023	14/6/2023
64		899,80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	INTERNET	1065	10/6/2023	14/6/2023
65		713,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	931313	23/5/2023	14/6/2023
66		711,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	931279	23/5/2023	14/6/2023
67		684,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	920298	2/5/2023	14/6/2023
68		73,20	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	920694	3/5/2023	14/6/2023
69		565,00	STOCK MED	06.106.005/0001-80	MEDICAMENTOS	194301	23/5/2023	14/6/2023
70		3.530,16	SULMED ENGENHARIA	27.391.596/0001-54	MANUT.PREV EQUIPTOS	681	1/6/2023	14/6/2023
71		734,00	AJL DISTRIBUIDORA	42.261.804/0001-94	MATERIAL MÉDICO	2708	5/5/2023	14/6/2023
72		8.673,59	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	923252	5/5/2023	14/6/2023
73		13.768,58	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	923462	5/5/2023	14/6/2023
74		2.139,50	STOCK MED	06.106.005/0001-80	MEDICAMENTOS	192439	4/5/2023	14/6/2023
75		1.624,87	DISTR. STA CLARA	04.268.698/0001-81	MEDICAMENTOS	69706	5/5/2023	14/6/2023
76		2.102,40	AJL DISTRIBUIDORA	42.261.804/0001-94	MEDICAMENTOS	2710	5/5/2023	14/6/2023
77		1.270,00	CIRURGICA SÃO LUIS	31.940.937/0001-70	MEDICAMENTOS	28100	5/5/2023	14/6/2023
78		915,26	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63123	18/5/2023	14/6/2023
79		60,91	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63130	18/5/2023	14/6/2023
80		202,24	DISTR. STA CLARA	04.268.698/0001-81	MEDICAMENTOS	69680	3/5/2023	14/6/2023
81		1.232,00	EVERNEO COMERCIAL LTDA	17.524.854/0002-50	MAT HIGIENE	16424	8/5/2023	14/6/2023
82		1.365,00	ESCRIPEL	03.945.709/0001-58	MAT ESCRITÓRIO	69655	5/5/2023	14/6/2023
83		3.158,49	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	276888	5/5/2023	14/6/2023
84		223,50	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	276574	27/4/2023	14/6/2023
85		271,60	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	276961	8/5/2023	14/6/2023
86		426,15	MCW PRODUTOS	94.389.400/0001-84	MATERIAL MÉDICO	499868	10/5/2023	14/6/2023
87		71,94	MCW PRODUTOS	94.389.400/0001-84	MEDICAMENTOS	496039	19/4/2023	14/6/2023
88		363,75	MCW PRODUTOS	94.389.400/0001-84	MATERIAL MÉDICO	496124	19/4/2023	14/6/2023
89		489,00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	08.663.271/0001-31	MAT ESCRITÓRIO	28866	8/5/2023	14/6/2023
90		433,78	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	08.663.271/0001-31	MAT HIGIENE	28860	8/5/2023	14/6/2023
91		2.908,50	LABOTEK	00.468.680/0001-72	MEDICAMENTOS	12531	4/5/2023	14/6/2023
92		1.171,73	SANEP PELOTAS	92.220.862/0001-48	ÁGUA		29/5/2023	14/6/2023
93		631,95	EXPRESS IMPRESSÃO DIGITAL	07.264.155/0001-84	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	47462706	13/6/2023	15/6/2023
94		3.704,81	STOCK MED	06.106.005/0001-80	MATERIAL MÉDICO	192465	4/5/2023	16/6/2023
95		49,35	STOCK MED	06.106.005/0001-80	MEDICAMENTOS	193101	10/5/2023	16/6/2023
96		610,18	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63180	19/5/2023	16/6/2023
97		2.535,40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	08.606.524/0001-32	MANUT.PREDIAL PREV	210	1/6/2023	16/6/2023
98		7.374,00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	20.642.689/0001-65	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	704	6/6/2023	16/6/2023
99		11.788,70	NEO SOLUÇÕES	40.886.577/0001-67	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	29	7/6/2023	16/6/2023
100		854,00	VALGLETI SOUZA DA SILVA	37.961.410/0001-09	MANUT.PREDIAL PREV	47115553	24/5/2023	16/6/2023
101		38.981,25	BOM PRATO	13.588.604/0001-42	ALIMENTAÇÃO PAC.E FUNCIONÁRIOS	5179	31/5/2023	16/6/2023
102		3.536,00	DZOR CONSULTORIA	18.683.311/0001-68	COMPRADOR	73	7/6/2023	16/6/2023
103		708,00	MARIANA M SETTEN LTDA	50.823.953/0001-28	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	1	2/6/2023	16/6/2023
104		13.825,23	CONCEITO MEDICINA	32.655.197/0001-93	OUTROS(RX)	67	13/6/2023	16/6/2023
105		3.000,00	LZC MEDEIROS LTDA	37.754.175/0001-02	GESTÃO DE RH	109	1/6/2023	16/6/2023
106		938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	09.359.360/0001-59	MEDICINA DO TRABALHO	7324	31/5/2023	16/6/2023
107		1.040,00	EVANDRO NUNES MELO	36.296.785/0001-39	MANUT.PREDIAL PREV	426	31/5/2023	16/6/2023
108		631,95	EXPRESS IMPRESSÃO DIGITAL	07.264.155/0001-84	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	47294562	2/6/2023	16/6/2023	duplicidade
109		728.638,91	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-				16/6/2023
110		1.564,36	PROMASUL DISTRIBUIDORA	12.072.458/0001-35	MATERIAL MÉDICO	107798	8/5/2023	19/6/2023
111		1.841,80	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63197	22/5/2023	19/6/2023
112		1.444,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63200	22/5/2023	19/6/2023
113		230.771,73	MÉDICOS PJ MAIO2023	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			19/6/2023
114		1.751,84	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MATERIAL MÉDICO	255328	4/5/2023	19/6/2023
115		4.653,76	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MATERIAL MÉDICO	255324	4/5/2023	19/6/2023
116		2.430,05	LOCAPANO INDUSTRIAL	12.569.641/0001-40	LAVANDERIA	9439	1/6/2023	20/6/2023
117		836,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63257	24/5/2023	20/6/2023
118		20.257,05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	REM PESSOAL	DARF PREV	13/6/2023	20/6/2023
119		14.805,56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	REM PESSOAL	DARF 0561		20/6/2023
120		965,10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 1708	14/6/2023	20/6/2023
121		2.991,82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 5952	14/6/2023	20/6/2023
122		915,26	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63288	25/5/2023	22/6/2023
123		131,10	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	277578	24/5/2023	22/6/2023
124		950,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63381	26/5/2023	22/6/2023
125		630,00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MATERIAL MÉDICO	258165	25/5/2023	22/6/2023
126		61.602,04	PROVISÃO TRABALHISTA MAIO23	-	PROVISÕES		31/5/2023	23/6/2023
127		792,94	DIEGO DIAS DOMI	24.921.759/0001-75	MANUT.PREDIAL PREV	382	22/6/2023	23/6/2023
128		1.100,00	LOCMAR LOCAÇÃO	07.565.890/0001-28	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	780	20/6/2023	23/6/2023
129		1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	-	OUTROS(ADTO PP)		16/6/2023	23/6/2023
130		890,00	GRÁFICA CRUZEIRO	87421.616/0001-14	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	4394	22/6/2023	26/6/2023
131		1.083,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63405	29/5/2023	26/6/2023
132		610,18	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63471	31/5/2023	27/6/2023
133		610,18	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63473	31/5/2023	27/6/2023
134		1.841,80	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63516	2/6/2023	27/6/2023
135		1.672,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63537	2/6/2023	27/6/2023
136		562,70	MARCOS ANDRE REICHERT	06.941.912/0001-44	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	13945	22/6/2023	27/6/2023
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138		432,50	TARIFAS BANCÁRIAS	-	CUSTOS BANCÁRIOS
139	2.064.907,98	2.064.885,06
140	2.064.907,98	2.064.885,06
141	saldo credor		22,92

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