Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Junho 2023

UPA Areal 24h

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Acervo histórico

Referência: 2023
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Dados da planilha

Base de Dados

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

Linha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5
5	ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	CNPJ	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
6	22,92		Saldo anterior					29/6/2023
7	239.800,00		RESGATE AUTOMÁTICO					3/7/2023
8	3.200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					4/7/2023
9	4.100,00		RESGATE AUTOMÁTICO					5/7/2023
10	1.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					6/7/2023
11	50.100,00		RESGATE AUTOMÁTICO					7/7/2023
12	648.133,00		REPASSE PROJETO					10/7/2023
13	3.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO					11/7/2023
14	49.600,00		RESGATE AUTOMÁTICO					12/7/2023
15	15.600,00		RESGATE AUTOMÁTICO					14/7/2023
16	117.200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					17/7/2023
17	170.000,00		REPASSE PROJETO					18/7/2023
18	84.960,00		REPASSE PROJETO					18/7/2023
19	28.900,00		RESGATE AUTOMÁTICO					18/7/2023
20	6.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO					19/7/2023
21	51.400,00		RESGATE AUTOMÁTICO					20/7/2023
22	3.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO					21/7/2023
23	78.000,00		RESGATE AUTOMÁTICO					24/7/2023
24	1.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					25/7/2023
25	13.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO					27/7/2023
26		237.319,61	FOLHA DE PAGAMENTO	-	REM PESSOAL			3/7/2023
27		148,80	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MEDICAMENTOS	277985	2/6/2023	3/7/2023
28		1.220,35	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63558	5/6/2023	3/7/2023
29		1.064,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63569	5/6/2023	3/7/2023
30		2.457,76	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63397	29/5/2023	4/7/2023
31		120,00	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	07.486.008/0001-59	MANUT.EQUIPTOS	2589	4/7/2023	4/7/2023
32		120,00	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	07.486.008/0001-59	MANUT.EQUIPTOS	2588	4/7/2023	4/7/2023
33		225,00	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	07.486.008/0001-59	MANUT.EQUIPTOS	2785	4/7/2023	4/7/2023
34		225,00	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	07.486.008/0001-59	MANUT.EQUIPTOS	2784	4/7/2023	4/7/2023
35		2.991,54	SUPPORT PRINT	11.483.751/0001-22	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1304	21/6/2023	5/7/2023
36		189,75	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	24259	7/6/2023	5/7/2023
37		912,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63642	7/6/2023	5/7/2023
38		429,64	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63464	31/5/2023	6/7/2023
39		1.076,40	EXPRESSO EMBAIXADOR	92.189.612/0001-92	BENEFÍCIOS	60723	6/7/2023	6/7/2023		-127
40		4.990,50	CTCP	24.011.673/0001-05	BENEFÍCIOS	412856	6/7/2023	7/7/2023		-2631,36
41		912,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63684	9/6/2023	7/7/2023
42		2.085,97	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63691	9/6/2023	7/7/2023
43		489,52	TATIANE ALVES BARBOSA	-	REM PESSOAL		2/7/2023	7/7/2023
44		734,28	ROBERTA DE OLIVEIRA	-	REM PESSOAL		2/7/2023	7/7/2023
45		1.017,41	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	-	REM PESSOAL		2/7/2023	7/7/2023
46		5.519,25	ESCR.ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	CONTAB+RH	212	3/7/2023	7/7/2023
47		316,10	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MATERIAL MÉDICO	257883	23/5/2023	7/7/2023
48		1.274,00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	257878	23/5/2023	7/7/2023
49		32.706,54	FGTS JUNHO 2023	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	GRF	5/7/2023	7/7/2023
50		1.558,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63716	12/6/2023	10/7/2023
51		2.553,80	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103 E 107	11/7/2023	10/7/2023
52		156,00	PRO RAD C E R S	87.389.086/0001-74	OUTROS(RX)	174023	1/6/2023	10/7/2023
53		46.733,47	CUSTOS INDIRETOS JUN23	-	CUSTO OPERACIONAL		5/7/2023	10/7/2023
54		6.915,00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	20.642.689/0001-65	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	705	6/7/2023	10/7/2023
55		8.332,80	SF COM DE ALIMENTOS	37.147.798/0001-09	ALIM PACIENTES	47845195	5/7/2023	10/7/2023
56		8.332,80	SF COM DE ALIMENTOS	37.147.798/0001-09	ALIM PACIENTES	47845409	5/7/2023	10/7/2023
57		8.332,80	SF COM DE ALIMENTOS	37.147.798/0001-09	ALIM PACIENTES	47845330	5/7/2023	10/7/2023
58		1.100,00	LOCMAR LOC.MÁQUINAS	07.565.890/0001-28	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	785	7/7/2023	10/7/2023
59		938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	09.359.360/0001-59	MEDICINA DO TRABALHO	7413	30/6/2023	10/7/2023
60		435,15	DIEGO DIAS DOMI	24.921.759/0001-75	MANUT.PREDIAL PREV	386	5/7/2023	10/7/2023
61		1.900,00	EVANDRO NUNES MELO	36.296.785/0001-39	MANUT.PREDIAL PREV	430	29/6/2023	10/7/2023
62		3.000,00	LZC MEDEIROS LTDA	37.754.175/0001-02	GESTÃO DE RH	128	3/7/2023	10/7/2023
63		5.000,00	VINICIUS DE MEDEIROS ADVOCACIA	32.043.118/0001-93	JURÍDICO	152	3/7/2023	10/7/2023
64		3.330,00	DISMOVEL MAQ.E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	94.362.696/0001-40	MANUT.EQUIPTOS	5752	5/7/2023	10/7/2023
65		343,00	DOSE EXATA MANIPULAÇÃO	03.757.849/0001-00	MEDICAMENTOS	47915406	10/7/2023	10/7/2023
66		430,00	OLIVEIRA CLIMATIZAÇÃO E VIAGENS	34.258.421/0001-39	MANUT.EQUIPTOS	10	27/6/2023	10/7/2023
67		27,06	PREF MUN PELOTAS	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9922081	5/7/2023	10/7/2023
68		548.733,62	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-				10/7/2023
69		1.200,00	BIANCA VERGARA	-	OUTROS(PP)		10/7/2023	11/7/2023
70		135,00	CTCP	24.011.673/0001-05	BENEFÍCIOS	414729	11/7/2023	12/7/2023
71		2.146,88	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63806	14/6/2023	12/7/2023
72		2.535,40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	08.606.524/0001-32	MANUT.PREDIAL PREV	253	4/7/2023	12/7/2023
73		5.000,00	CASSIANE ECHEVENGUA DOS SANTOS	50.864.604/0001-54	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	1	1/7/2023	12/7/2023
74		3.536,00	DZOR CONSULTORIA	18.683.311/0001-68	COMPRADOR	85	3/7/2023	12/7/2023
75		11.788,70	NEO SOLUÇÕES	40.886.577/0001-67	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	30	3/7/2023	12/7/2023
76		2.484,00	INFOCOPY	13.219.573/001-52	UNIFORMES E IDENTIF	47132481	25/5/2023	12/7/2023
77		3.000,00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.615.494/0001-70	CONTAB+RH	579	3/7/2023	12/7/2023
78		10.000,00	INOVADORA SISTEMAS	00.867.301/0002-06	OUTROS(PR.ELETR.)	8933	30/6/2023	12/7/2023
79		5.500,00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	33.133.017/0001-76	MONIT AVAL. E CONTROLE	33	3/7/2023	12/7/2023
80		5.894,35	PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE	40.207.816/0001-05	SUPERVISOR DO CONTRATO	111	3/7/2023	12/7/2023
81		416,49	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	24258	7/6/2023	14/7/2023
82		660,20	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63793	14/6/2023	14/7/2023
83		1.216,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63882	16/6/2023	14/7/2023
84		2.899,90			MATERIAL MÉDICO			14/7/2023	VER NOTA EXPLICATIVA
85		1.348,05	SANEP-PELOTAS	92.220.862/0001-48	ÁGUA		5/6/2023	14/7/2023
86		9.088,68	CEEE DISTRIBUIÇÃO	08.467.115/0001-00	ENERGIA ELÉTRICA	13883794	30/4/2023	14/7/2023
87		404,00	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	278405	14/6/2023	17/7/2023
88		430,60	EVERNEO COMERCIAL	17.524.854/0002-50	MATERIAL DE HIGIENE	17736	29/6/2023	17/7/2023
89		1.192,95	OSIRNET	10.773.501/0001-64	INTERNET	51218	6/7/2023	17/7/2023
90		3.530,16	SULMED ENGENHARIA	27.391.596/0001-54	MANUT.EQUIPTOS	698	3/7/2023	17/7/2023
91		251,32	DISTR SANTA CLARA	04.268.698/0001-81	MEDICAMENTOS	69973	15/6/2023	17/7/2023
92		1.673,25	DISTR SANTA CLARA	04.268.698/0001-81	MEDICAMENTOS	69898	5/6/2023	17/7/2023
93		1.095,90	DISTR SANTA CLARA	04.268.698/0001-81	MEDICAMENTOS	70006	19/6/2023	17/7/2023
94		356,70	STOCK MED	06.106.005/0001-80	MATERIAL MÉDICO	195706	6/6/2023	17/7/2023
95		1.736,75	STOCK MED	06.106.005/0001-80	MEDICAMENTOS	195526	5/6/2023	17/7/2023
96		314,00	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	278488	15/6/2023	17/7/2023
97		15.024,95	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	936802	5/6/2023	17/7/2023
98		4.463,36	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	936831	5/6/2023	17/7/2023
99		65,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	936937	6/6/2023	17/7/2023
100		490,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	939659	13/6/2023	17/7/2023
101		793,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	938204	7/6/2023	17/7/2023
102		600,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	935535	1/6/2023	17/7/2023
103		426,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	941177	16/6/2023	17/7/2023
104		10.899,14	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	936854	5/6/2023	17/7/2023
105		408,30	CANAA DISTRIBUIDORA	02.427.932/0001-40	MATERIAL DE HIGIENE	27043	6/6/2023	17/7/2023
106		609,00	CANAA DISTRIBUIDORA	02.427.932/0001-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27054	7/6/2023	17/7/2023
107		694,40	ESCRIPEL DISTRIBUIDORA	03.945.709/0001-58	MATERIAL DE HIGIENE	69898	6/6/2023	17/7/2023
108		2.129,18	ESCRIPEL DISTRIBUIDORA	03.945.709/0001-58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69897	6/6/2023	17/7/2023
109		436,00	MEDPHARMA	03.342.826/0001-27	MEDICAMENTOS	543803	5/6/2023	17/7/2023
110		1.140,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63912	19/6/2023	17/7/2023
111		2.582,05	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63914	19/6/2023	17/7/2023
112		899,80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	INTERNET	19678	10/7/2023	17/7/2023
113		35.915,99	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	92.219.559/0001-25	EXAMES LABORATORIAIS	99639	3/7/2023	17/7/2023
114		1.232,00	EVERNEO COMERCIAL	17.524.854/0002-50	MATERIAL MÉDICO	17143	5/6/2023	17/7/2023
115		562,70	MARCOS ANDRE REICHERT	06.941.912/0001-14	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	14057	11/7/2023	17/7/2023
116		5.225,13	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	278084	6/6/2023	17/7/2023
117		771,18	MCW PRODUTOS	94.389.400/0001-84	MATERIAL MÉDICO	506878	13/6/2023	17/7/2023
118		2.849,20	WEB CENTER	08.663.271/0001-39	MATERIAL DE HIGIENE	29482	6/6/2023	17/7/2023
119		756,00	WEB CENTER	08.663.271/0001-39	MATERIAL DE HIGIENE	29484	6/6/2023	17/7/2023
120		790,50	WEB CENTER	08.663.271/0001-39	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29523	9/6/2023	17/7/2023
121		15.153,02	CONCEITO MEDICINA	32.655.197/0001-93	OUTROS(RX)	81	8/7/2023	17/7/2023
122		21,60	CIRURGICA SÃO LUIS	31.940.937/0001-70	MATERIAL MÉDICO	28906	6/6/2023	17/7/2023
123		1.215,00	CIRURGICA SÃO LUIS	31.940.937/0001-70	MEDICAMENTOS	28903	6/6/2023	17/7/2023
124		289.191,98	MÉDICOS PJ JUNHO 2023	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			17/7/2023
125		969,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	63972	21/6/2023	19/7/2023
126		3.493,77	LOCAPANO INDUSTRIAL	12.569.641/0001-40	LAVANDERIA	9528	3/7/2023	20/7/2023
127		18.005,06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	REM PESSOAL	DARF PREV	12/7/2023	20/7/2023
128		13.321,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	REM PESSOAL	DARF 0561	20/7/2023	20/7/2023
129		67,00	VANESSA RAMM ROSA	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		18/4/2023	20/7/2023
130		65,00	GUSTAVO CAVADA	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		18/4/2023	20/7/2023
131		3.755,00	LABOTEK	00.468.680/0001-72	MEDICAMENTOS	12569	5/6/2023	20/7/2023
132		1.697,50	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	259415	5/6/2023	20/7/2023
133		4.487,90	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MATERIAL MÉDICO	259471	5/6/2023	20/7/2023
134		1.656,94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 1708	17/7/2023	20/7/2023
135		4.850,08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 5952	17/7/2023	20/7/2023
136		1.064,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64034	23/6/2023	21/7/2023
137		1.902,92	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64037	23/6/2023	21/7/2023
138		74,40	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	278770	23/6/2023	21/7/2023
139		303,00	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	278766	23/6/2023	21/7/2023
140		383,96	CANAA DISTRIBUIDORA	02.427.932/0001-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27768	29/6/2023	21/7/2023
141		1.520,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64074	26/6/2023	24/7/2023
142		76.518,92	PROVISÃO TRABALHISTA JUNHO23	-	PROVISÕES		3/7/2023	24/7/2023
143		24,00	CANAA DISTRIBUIDORA	02.427.932/0001-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28395	18/7/2023	25/7/2023
144		1.189,85	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64103	27/6/2023	25/7/2023
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149		262,50	DOSE EXATA MANIPULAÇÃO	03.858.849/0001-00	MEDICAMENTOS	48208543	27/7/2023	27/7/2023
150		8.897,46	CEEE DISTRIBUIÇÃO	08.467.115/0001-00	ENERGIA ELÉTRICA	15625416		27/7/2023
151		597,50	TARIFAS BANCÁRIAS	-	CUSTOS BANCÁRIOS
152	1.571.815,92	1.571.760,67
153	1.571.815,92	1.571.760,67
154	saldo credor		55,25

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