Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Agosto 2023

UPA Areal 24h

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Acervo histórico

Referência: 2023
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Dados da planilha

Base de Dados (2)

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

Linha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5
5	ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	CNPJ	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
6	460,33		Saldo anterior					31/8/2023
7	72.900,00		RESGATE AUTOMÁTICO					1/9/2023
8	74.400,00		RESGATE AUTOMÁTICO					4/9/2023
9	50.600,00		RESGATE AUTOMÁTICO					5/9/2023
10	903.093,00		REPASSE PROJETO					6/9/2023
11	278.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					8/9/2023
12	24.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					11/9/2023
13	1.233,69		DEVOLUÇÃO PGTO MÉDICO MÊS ANTERIOR					12/9/2023
14	331.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					12/9/2023
15	105.100,00		RESGATE AUTOMÁTICO					13/9/2023
16	57.800,00		RESGATE AUTOMÁTICO					14/9/2023
17	6.300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					18/9/2023
18	46.100,00		RESGATE AUTOMÁTICO					19/9/2023
19	7.000,00		REPASSE PROJETO					21/9/2023
20	1.800,00		RESGATE AUTOMÁTICO					22/9/2023
21	1.900,00		RESGATE AUTOMÁTICO					25/9/2023
22	1.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					26/9/2023
23	1.300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					27/9/2023
24	133.804,44		REPASSE PROJETO					28/9/2023
25	249.308,77		EMPR.FUNDO DE RESERVA PGTO FOLHA					29/9/2023
26		68.035,45	FOLHA DE PAGAMENTO	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		01/09/23	FOLHA COMPL.DISSÍDIO
27		684,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65061	4/8/2023
28		2.330,04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65040	4/8/2023	1/9/2023
29		1.970,89	FOLHA DE PAGAMENTO	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			1/9/2023	TED DE AGOSTO. SALDO
30		328,80	FLARIA NOGUEIRA DE AVILA	-	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0	31/8/2023
31		189,75	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	24596	7/8/2023	4/9/2023
32		1.501,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65100	7/8/2023	4/9/2023
33		2.529,33	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	11.483.751/0001-22	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1366	21/8/2023	4/9/2023
34		485,76	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	24597	7/8/2023	4/9/2023
35		63.885,09	PROVISÕES	-	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES	0		4/9/2023
36		5.519,25	ESCRITORIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	CONTABILIDADE + RH	263	1/9/2023	4/9/2023
37		211,80	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	40.886.577/0001-67	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0	4/9/2023	4/9/2023		-127
38		46.733,47	IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS	-	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)	0	1/9/2023	5/9/2023
39		1.612,00	EXPRESSO EMBAIXADOR	92.189.612/0001-92	BENEFICIOS	0	4/9/2023	5/9/2023
40		459,92	TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		5/9/2023	PENSÃO ALIM.
41		689,89	ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		5/9/2023	PENSÃO ALIM.
42		1.033,89	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		5/9/2023	PENSÃO ALIM.
43		6.403,50	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	24.011.673/0001-05	BENEFICIOS	440344	5/9/2023	6/9/2023
44		836,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65161	9/8/2023	6/9/2023
45		1.342,16	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65182	9/8/2023	6/9/2023
46		7.211,08	FGTS	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	GRF	6/9/2023	6/9/2023
47		23.953,19	FGTS	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	GRF	5/9/2023	6/9/2023
48		863.403,57	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-
49		2.052,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65245	11/8/2023	8/9/2023
50		2.033,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65250	11/8/2023	8/9/2023
51		235.142,33	DEVOLUÇÃO FUNDO RESERVA	-				8/9/2023	DEV.EMPR.PGTO FOLHA AGOSTO
52		5.358,50	VINICIUS DE MEDEIROS SOC INDIV. ADV.	32.043.118/0001-93	JURIDICO	197	1/9/2023	8/9/2023
53		3.585,00	VINICIUS DE MEDEIROS SOC INDIV. ADV.	32.043.118/0001-93	JURIDICO	198	1/9/2023	8/9/2023
54		3.943,50	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL	33.133.017/0001-76	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	76	1/9/2023	8/9/2023
55		3.215,10	LZC MEDEIROS LTDA.	37.754.175/0001-02	GESTÃO DE RH	165	1/9/2023	8/9/2023
56		3.536,00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL	18.683.311/0001-68	COMPRADOR	2023105	1/9/2023	8/9/2023
57		3.000,00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	04.615.494/0001-70	CONTABILIDADE + RH	754	1/9/2023	8/9/2023
58		575,70	G. GOTUZZO CIA LTDA	87.651.345/0001-93	MATERIAIS MÉDICOS	280.574	10/8/2023	8/9/2023
59		3.943,50	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL	33.133.017/0001-76	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	76	1/9/2023	8/9/2023
60		5.894,35	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL	33.133.017/0001-76	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	75	1/9/2023	8/9/2023
61		5.894,35	PR BORGES GESTOR EM SAUDE LTDA	40.207.816/0001-05	SUPERVISOR DO CONTRATO	137	4/9/2023	8/9/2023
62		290,00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	268204	9/8/2023	8/9/2023
63		10.000,00	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA	00.867.301/0002-06	OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR)	9142	30/8/2023	11/9/2023
64		156,00	PRO RAD CONSULTORES RADIOPROTEÇÃO	87.389.086/0001-74	MATERIAIS MÉDICOS	185007	1/8/2023	11/9/2023
65		817,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65283	14/8/2023	11/9/2023
66		2.535,40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	08.606.524/0001-32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	321	1/9/2023	11/9/2023
67		5.000,00	CASSIANE ECHEVENGUA DOS SANTOS	50.864.604/0001-54	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	26395	31/8/2023	11/9/2023
68		3.173,00	IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI	14.152.597/0001-02	MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE	37773	11/9/2023	11/9/2023
69		938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	09.359.360/0001-59	MEDICINA DO TRABALHO	7606	31/8/2023	11/9/2023
70		99,90	PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10000533	5/9/2023	11/9/2023
71		1.766,69	SANEP	92.220.862/0001-48	ÁGUA	ago/23	30/8/2023	11/9/2023
72		418,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65347	16/8/2023	12/9/2023
73		2.329,94	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65328	16/8/2023	12/9/2023
74		5.000,00	DH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06.238.838/0001-02	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	0	31/8/2023	12/9/2023
75		314.870,61	MEDICOS PJ	-	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES			12/9/2023
76		2.535,40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	08.606.524/0001-32	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	324	4/9/2023	12/9/2023
77		7.155,00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	20.642.689/0001-65	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	707	5/9/2023	12/9/2023
78		4.724,52	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0001-23	MATERIAIS MÉDICOS	962525	4/8/2023	13/9/2023
79		18.321,57	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	962522	4/8/2023	13/9/2023
80		5.211,49	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	962506	3/8/2023	13/9/2023
81		1.662,60	EVERNEO COMERCIAL	17.524.854/0002-50	MATERIAIS MÉDICOS	18717	3/8/2023	13/9/2023
82		277,05	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA	04.268.698/0001-81	MATERIAIS MÉDICOS	70439	23/8/2023	13/9/2023
83		2.480,20	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0001-23	MATERIAIS MÉDICOS	970631	24/8/2023	13/9/2023
84		1.933,50	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0001-23	MATERIAIS MÉDICOS	970633	24/8/2023	13/9/2023
85		488,28	ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO	03.945.709/0001-58	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	70306	4/8/2023	13/9/2023
86		1.883,60	ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO	03.945.709/0001-58	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70305	4/8/2023	13/9/2023
87		888,48	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA	04.268.698/0001-81	MEDICAMENTOS	70293	3/8/2023	13/9/2023
88		891,96	SUPLENCE ASSESSORIA EMPRESARIAL	17.978.696/0001-28	MEDICAMENTOS	0	2/8/2023	13/9/2023
89		39.435,19	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	92.219.559/0001-25	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	103485	1/9/2023	13/9/2023
90		4.223,25	SM ENG. HOSPITALAR LTDA	51.656.780/0001-63	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	2	1/9/2023	13/9/2023
91		377,00	CIR SÃO LUIS DISTR. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES	31.940.937/0001-70	MEDICAMENTOS	30069	3/8/2023	13/9/2023
92		3.988,52	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	08.663.271/0001-31	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	30777	8/8/2023	13/9/2023
93		1.236,89	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	08.663.271/0001-31	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30793	8/8/2023	13/9/2023
94		139,00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	08.663.271/0001-31	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	30801	9/8/2023	13/9/2023
95		282,00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	08.663.271/0001-31	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	30822	9/8/2023	13/9/2023
96		391,42	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	94.389.400/0001-84	MATERIAIS MÉDICOS	518632	9/8/2023	13/9/2023
97		2.978,56	G. GOTUZZO CIA LTDA	87.651.345/0001-93	MATERIAIS MÉDICOS	280322	3/8/2023	13/9/2023
98		245,82	G. GOTUZZO CIA LTDA	87.651.345/0001-93	MATERIAIS MÉDICOS	280770	15/8/2023	13/9/2023
99		1.348,50	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	267326	3/8/2023	13/9/2023
100		4.508,26	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	267378	3/8/2023	13/9/2023
101		6.072,00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	267381	3/8/2023	13/9/2023
102		340,00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	270007	23/8/2023	13/9/2023
103		47,25	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	269991	23/8/2023	13/9/2023
104		712,80	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	269980	23/8/2023	13/9/2023
105		8.736,00	SF COM ALIMENTOS LTDA	37.147.798/0001-09	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	48.951.998	8/9/2023	14/9/2023
106		8.769,60	SF COM ALIMENTOS LTDA	37.147.798/0001-09	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	48.952.072	8/9/2023	14/9/2023
107		8.769,60	SF COM ALIMENTOS LTDA	37.147.798/0001-09	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	48.952.090	8/9/2023	14/9/2023
108		14.950,30	CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM	32.655.197/0001-93	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	116	10/9/2023	14/9/2023
109		11.788,70	NEO SOLUÇÕES E CONS. EMPRESARIAL	40.886.577/0001-67	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	33	8/9/2023	14/9/2023
110		3.600,00	EMERSON LUIZ WEIDE DA LUZ	30.684.873/0001-21	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	176	23/8/2023	14/9/2023
111		1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	-	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)	ADIANT.	13/9/2023	14/9/2023
112		950,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65468	21/8/2023	18/9/2023
113		1.350,43	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65453	21/8/2023	18/9/2023
114		265,50	ROMATA FERRAMENTAS E MAQUINAS	00.169.339/0001-16	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87582	19/9/2023	18/9/2023
115		945,59	JOSUÉ CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	0	10/9/2023	18/9/2023
116		2.792,00	LABOTEK COM DISTR. PROD. HOSP.	00.468.680/0001-72	MEDICAMENTOS	12638	4/8/2023	18/9/2023
117		29.373,78	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	19/9/2023	19/9/2023
118		9.984,48	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 0561	19/9/2023	19/9/2023
119		600,00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	19/9/2023	19/9/2023
120		72,03	FRETE LAMPADAS -ROMATA		OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	87582	19/9/2023	18/9/2023
121		1.474,50	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF	19/9/2023	19/9/2023
122		4.570,96	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF	19/9/2023	19/9/2023
123		3.227,84	LOCAPANO IND. LTDA	12.569.641/0001-40	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	9729	1/9/2023	21/9/2023
124		1.254,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65531	23/8/2023	21/9/2023
125		1.666,79	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65551	24/8/2023	21/9/2023
126		848,00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	267763	7/8/2023	21/9/2023
127		1.805,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65596	25/8/2023	22/9/2023
128		684,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65627	28/8/2023	25/9/2023
129		1.222,76	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	0	6/9/2023	25/9/2023
130		1.100,00	LOCMAR LOCACAO MAQ. EQUIP.	07.565.890/0001-28	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	810	10/9/2023	26/9/2023
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132		123,76	G. GOTUZZO CIA LTDA	87.651.345/0001-93	MATERIAIS MÉDICOS	281255	28/8/2023	26/9/2023
133		62,16	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	923282	5/5/2023	27/9/2023
134		1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	-	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)	0	26/9/2023	27/9/2023
135		1.280,32	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	65684	30/8/2023	28/9/2023
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139		3.131,24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		29/9/2023
140		542,50	CUSTOS BANCÁRIOS	-	CUSTOS BANCÁRIOS
141	2.349.100,23	2.349.099,23
142	2.349.100,23	2.349.099,23
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