Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Setembro 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Base de Dados (2)
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 | ||||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | CNPJ | RUBRICA | DOC | EMISSÃO | PGTO | Observações |
| 6 | 1,00 | Saldo anterior | 30/9/2023 | ||||||
| 7 | 82.100,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 2/10/2023 | ||||||
| 8 | 4.700,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 3/10/2023 | ||||||
| 9 | 2.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 4/10/2023 | ||||||
| 10 | 4.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 5/10/2023 | ||||||
| 11 | 34.600,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 6/10/2023 | ||||||
| 12 | 6.350,00 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 9/10/2023 | ||||||
| 13 | 2.320,64 | RESGATE AUTOMÁTICO | 9/10/2023 | ||||||
| 14 | 84.960,00 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 11/10/2023 | ||||||
| 15 | 256.210,02 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 11/10/2023 | ||||||
| 16 | 170.000,00 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 11/10/2023 | ||||||
| 17 | 18.370,32 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 11/10/2023 | ||||||
| 18 | 42.254,58 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 11/10/2023 | ||||||
| 19 | 284.325,55 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 11/10/2023 | ||||||
| 20 | 135.000,00 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 11/10/2023 | ||||||
| 21 | 268.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 13/10/2023 | ||||||
| 22 | 103.500,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 16/10/2023 | ||||||
| 23 | 265.200,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 18/10/2023 | ||||||
| 24 | 3.950,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 19/10/2023 | ||||||
| 25 | 60.350,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 20/10/2023 | ||||||
| 26 | 16.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 23/10/2023 | ||||||
| 27 | 16.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 24/10/2023 | ||||||
| 28 | 1.200,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 26/10/2023 | ||||||
| 29 | 249.786,85 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 30/10/2023 | ||||||
| 30 | 82.098,54 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0 | 2/10/2023 | |||
| 31 | 347,46 | PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 23.240.463/0001-26 | OUTRAS DESPESAS | 1983 | 13/09/23 | 3/10/2023 | ||
| 32 | 367,60 | GENÉSIO A. MENDES CIA. LTDA. | 82.873.068/0001-40 | MEDICAMENTOS | 14890739 | 11/09/23 | 3/10/2023 | ||
| 33 | 1.396,71 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 65800 | 04/09/23 | 3/10/2023 | ||
| 34 | 2.216,05 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 65813 | 05/09/23 | 3/10/2023 | ||
| 35 | 266,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 65860 | 06/09/23 | 3/10/2023 | ||
| 36 | 2.734,77 | SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA | 11.483.751/0001-22 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1391 | 23/09/23 | 4/10/2023 | ||
| 37 | 494,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 65905 | 08/09/23 | 5/10/2023 | ||
| 38 | 1.612,00 | EXPRESSO EMBAIXADOR | 92.189.612/0001-92 | BENEFICIOS | 0 | 04/10/23 | 5/10/2023 | ||
| 39 | 498,99 | TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0 | 26/09/23 | 5/10/2023 | ||
| 40 | 748,47 | ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0 | 26/09/23 | 5/10/2023 | ||
| 41 | 1.062,45 | FERNANDO ORTIZ RIBEIRO | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0 | 26/09/23 | 5/10/2023 | ||
| 42 | 25.230,38 | FGTS | - | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | GRF | 02/10/23 | 6/10/2023 | ||
| 43 | 9.380,32 | FGTS - PISO ENFERMAGEM | - | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | GRF | 02/10/23 | 6/10/2023 | ||
| 44 | 6.350,00 | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS | 24.011.673/0001-05 | BENEFICIOS | 0 | 06/10/23 | 9/10/2023 | ||
| 45 | 854,02 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 65942 | 11/09/23 | 9/10/2023 | ||
| 46 | 189,75 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 24717 | 11/09/23 | 9/10/2023 | ||
| 47 | 1.235,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 65931 | 11/09/23 | 9/10/2023 | ||
| 48 | 38,20 | JOSUÉ CAMINHA TURCO | 07.569.101/0001-27 | OUTRAS DESPESAS | 7641 | 05/10/23 | 9/10/2023 | ||
| 49 | 413,69 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 24718 | 11/09/23 | 11/10/2023 | ||
| 50 | 969,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 65994 | 13/09/23 | 11/10/2023 | ||
| 51 | 78.359,73 | PROVISÃO TRABALHISTA SET23 | - | DESPESAS DE PROVISIONAMENTO | 11/10/2023 | ||||
| 52 | 46.733,47 | IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS | - | OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO) | 0 | 01/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 53 | 2.535,40 | PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 365 | 02/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 54 | 8.601,60 | SF COM ALIMENTOS LTDA | 37.147.798/0001-09 | ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS | 49445189 | 09/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 55 | 8.601,60 | SF COM ALIMENTOS LTDA | 37.147.798/0001-09 | ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS | 49445317 | 09/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 56 | 8.618,40 | SF COM ALIMENTOS LTDA | 37.147.798/0001-09 | ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS | 49445445 | 09/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 57 | 5.000,00 | JEOM GESTÃO EMPRESARIAL | 33.133.017/0001-76 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 98 | 02/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 58 | 562,70 | MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA. ME | 06.941.912/0001-14 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 202300000014395 | 19/09/23 | 11/10/2023 | ||
| 59 | 3.000,00 | JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | 04.615.494/0001-70 | CONTABILIDADE + RH | 845 | 02/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 60 | 5.519,25 | ESCRITORIO ROSARIENSE | 00.346.075/0001-29 | CONTABILIDADE + RH | 282 | 02/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 61 | 938,50 | ADIB SUBHI HASAN HUSEIN | 09.359.360/0001-59 | MEDICINA DO TRABALHO | 7714-1 | 03/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 62 | 469,25 | ADIB SUBHI HASAN HUSEIN | 09.359.360/0001-59 | MEDICINA DO TRABALHO | 7715-1 | 03/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 63 | 3.536,00 | DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL | 18.683.311/0001-68 | COMPRADOR | 2023119 | 02/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 64 | 5.358,50 | VINICIUS DE MEDEIROS SOC INDIV. ADV. | 32.043.118/0001-93 | JURIDICO | 220 | 02/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 65 | 11.788,70 | NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES | 40.886.577/0001-67 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 34 | 09/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 66 | 1.386,00 | IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI | 14.152.597/0001-02 | MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE | 38133 | 09/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 67 | 3.215,10 | LZC MEDEIROS LTDA. | 37.754.175/0001-02 | GESTÃO DE RH | 186 | 02/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 68 | 1.416,00 | TEDESCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 48.892.782/0001-47 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 202328 | 29/09/23 | 11/10/2023 | ||
| 69 | 7.377,00 | EMERSON BORGES DE ALMEIDA | 20.642.689/0001-65 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 708 | 04/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 70 | 9.151,35 | EVANDRO N. MELO | 36.296.785/0001-39 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 460 | 06/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 71 | 10.000,00 | INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA | 00.867.301/0002-06 | OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR) | 9218 | 29/09/23 | 11/10/2023 | ||
| 72 | 5.000,00 | CASSIANE ECHEVENGUA DOS SANTOS | 50.864.604/0001-54 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 4 | 29/09/23 | 11/10/2023 | ||
| 73 | 5.894,35 | PR BORGES GESTOR EM SAUDE LTDA | 40.207.816/0001-05 | SUPERVISOR DO CONTRATO | 148 | 02/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 74 | 1.527,44 | SANEP | 92.220.862/0001-48 | ÁGUA | 2023097315791 | 03/10/23 | 11/10/2023 | ||
| 75 | 763.743,47 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | - | 11/10/2023 | |||||
| 76 | 385,00 | CIR SÃO LUIS DISTR. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | 31.940.937/0001-70 | MEDICAMENTOS | 30847 | 14/09/23 | 13/10/2023 | ||
| 77 | 1.658,85 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66026 | 14/09/23 | 13/10/2023 | ||
| 78 | 418,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66059 | 15/09/23 | 13/10/2023 | ||
| 79 | 1.120,13 | MEDICAL COMPANY | 11.139.689/0001-56 | MATERIAIS MÉDICOS | 55047 | 27/10/23 | 13/10/2023 | ||
| 80 | 621,18 | POTENCIAL METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 50.732.433/0001-00 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 93 | 25/10/23 | 13/10/2023 | E-COMMERCE | |
| 81 | 249.308,77 | DEVOLUÇÃO EMPRS.FUNDOD E RESERVA DE SET23 | - | 13/10/2023 | |||||
| 82 | 6.350,00 | DEVOLUÇÃO EMPRS.FUNDOD E RESERVA DE SET23 | - | 13/10/2023 | |||||
| 83 | 110,78 | G. GOTUZZO CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | MATERIAIS MÉDICOS | 281885 | 14/09/23 | 13/10/2023 | ||
| 84 | 176,00 | G. GOTUZZO CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | MATERIAIS MÉDICOS | 281820 | 13/09/23 | 13/10/2023 | ||
| 85 | 1.286,00 | CIR SÃO LUIS DISTR. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | 31.940.937/0001-70 | MEDICAMENTOS | 30654 | 04/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 86 | 232,40 | CIR SÃO LUIS DISTR. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | 31.940.937/0001-70 | MEDICAMENTOS | 30944 | 19/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 87 | 861,20 | EVERNEO COMERCIAL | 17.524.854/0002-50 | MATERIAIS MÉDICOS | 19584 | 05/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 88 | 1.775,55 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA | 24.011.673/0001-05 | MEDICAMENTOS | 70531 | 06/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 89 | 3.183,85 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 04.268.698/0001-81 | MATERIAIS MÉDICOS | 320832 | 04/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 90 | 109,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 04.268.698/0001-81 | MEDICAMENTOS | 320831 | 04/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 91 | 38.787,83 | SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS | 92.219.559/0001-25 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 105162 | 03/10/23 | 16/10/2023 | ||
| 92 | 950,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66120 | 19/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 93 | 4.223,25 | SM ENG. HOSPITALAR LTDA | 51.656.780/0001-63 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 6 | 02/10/23 | 16/10/2023 | ||
| 94 | 899,80 | JOSUÉ CAMINHA TURCO | 07.569.101/0001-27 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 1289 | 10/10/23 | 16/10/2023 | ||
| 95 | 402,50 | ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO | 03.945.709/0001-58 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | 70470 | 04/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 96 | 1.598,10 | ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO | 03.945.709/0001-58 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 70469 | 04/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 97 | 209,00 | ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO | 03.945.709/0001-58 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 70476 | 05/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 98 | 321,30 | MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 07.752.236/0001-23 | MATERIAIS MÉDICOS | 980645 | 19/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 99 | 11.879,86 | MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 07.752.236/0001-23 | MEDICAMENTOS | 975199 | 05/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 100 | 18.541,44 | MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 07.752.236/0001-23 | MATERIAIS MÉDICOS | 975206 | 05/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 101 | 1.586,93 | CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA. | 00.331.788/0052-69 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | 29963 | 05/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 102 | 230,30 | CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA. | 00.331.788/0052-69 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 29962 | 05/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 103 | 2.760,00 | LABOTEK COM DISTR. PROD. HOSP. | 00.468.680/0001-72 | MEDICAMENTOS | 12674 | 04/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 104 | 1.735,12 | LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME | 08.663.271/0001-31 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | 31344 | 06/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 105 | 252,00 | LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME | 08.663.271/0001-31 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 31410 | 12/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 106 | 2.253,86 | G. GOTUZZO CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | MATERIAIS MÉDICOS | 281560 | 04/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 107 | 455,90 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 273664 | 19/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 108 | 445,00 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 273149 | 14/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 109 | 548,20 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 273147 | 14/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 110 | 1.104,30 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 272074 | 06/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 111 | 6.899,90 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 272070 | 06/09/23 | 16/10/2023 | ||
| 112 | 2.154,81 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66145 | 21/09/23 | 18/10/2023 | ||
| 113 | 262.475,88 | MEDICOS PJ | - | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 18/10/2023 | REL. R$ 70,00 A MENOR (DEP.R$ 17.770,00) | |||
| 114 | 193,50 | G. GOTUZZO CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | MATERIAIS MÉDICOS | 282031 | 19/09/23 | 18/10/2023 | ||
| 115 | 817,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66182 | 22/09/23 | 19/10/2023 | ||
| 116 | 3.099,46 | LOCAPANO IND. LTDA | 12.569.641/0001-40 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | 9810 | 02/10/23 | 19/10/2023 | ||
| 117 | 32.452,15 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | - | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | INSS | 30/09/23 | 20/10/2023 | ||
| 118 | 23.586,77 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | - | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | DARF 0561 | 30/09/23 | 20/10/2023 | ||
| 119 | 1.194,75 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | - | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | DARF 1708 | 16/10/23 | 20/10/2023 | ||
| 120 | 3.130,85 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | - | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | DARF 5952 | 16/10/23 | 20/10/2023 | ||
| 121 | 1.254,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66213 | 25/09/23 | 23/10/2023 | ||
| 122 | 1.609,49 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66399 | 03/10/23 | 23/10/2023 | ||
| 123 | 13.125,86 | CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM | 32.655.197/0001-93 | EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO | 135 | 16/10/23 | 23/10/2023 | ||
| 124 | 1.192,95 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI | 10.773.501/0001-64 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET | 2279948 | 13/10/23 | 24/10/2023 | ||
| 125 | 2.146,88 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66223 | 26/09/23 | 24/10/2023 | ||
| 126 | 1.102,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66280 | 27/09/23 | 24/10/2023 | ||
| 127 | 266,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66346 | 29/09/23 | 24/10/2023 | ||
| 128 | 549,05 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66328 | 29/09/23 | 24/10/2023 | ||
| 129 | 1.653,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 66371 | 02/10/23 | 24/10/2023 | ||
| 130 | 9.386,02 | CEEE | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICIA | 11/09/23 | 24/10/2023 | |||
| 131 | 1.200,00 | BIANCA CARVALHO VERGARA | - | OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) | 0 | 26/10/23 | 26/10/2023 | ||
| 132 | 246.655,61 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 30/10/2023 | ||||
| 133 | 3.131,24 | CIBELE SOARES CARDOSO | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 30/10/2023 | ||||
| 134 | 535,00 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | CUSTOS BANCÁRIOS | |||||
| 135 | 2.113.478,96 | 2.113.430,78 | |||||||
| 136 | 2.113.478,96 | 2.113.430,78 | |||||||
| 137 | saldo credor | 48,18 | |||||||
| 138 | |||||||||
| 139 | |||||||||
| 140 | |||||||||
| 141 | |||||||||
| 142 | |||||||||
| 143 | |||||||||
| 144 | |||||||||
| 145 | |||||||||
| 146 | |||||||||
| 147 | |||||||||
| 148 | |||||||||
| 149 | |||||||||
| 150 | |||||||||
| 151 | |||||||||
| 152 | |||||||||
| 153 | |||||||||
| 154 | |||||||||
| 155 | |||||||||
| 156 | |||||||||
| 157 | |||||||||
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| 159 | |||||||||
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