Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Outubro 2023

UPA Areal 24h

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Dados da planilha

Base de Dados (2)

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

LinhaBCDEFGHIJ
4CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5
5ENTRADASSAÍDASFORNECEDORCNPJRUBRICADOCEMISSÃOPGTOObservações
648,18Saldo anterior 30/10/2023
74.550,00RESGATE AUTOMÁTICO1/11/2023
8100,00RESGATE AUTOMÁTICO3/11/2023
96.950,00RESGATE AUTOMÁTICO6/11/2023
108.450,00RESGATE AUTOMÁTICO7/11/2023
11850,00RESGATE AUTOMÁTICO8/11/2023
124.650,00RESGATE AUTOMÁTICO10/11/2023
13991.120,47CRÉDITO TRANSFERÊNCIA24/11/2023EMPRÉSTIMO PAGAMENTO
1413.450,00RESGATE AUTOMÁTICO27/11/2023
15252.569,36CRÉDITO TRANSFERÊNCIA30/11/2023
162.072,94AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6564329/08/231/11/2023
17969,00AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6643104/10/231/11/2023
18950,00AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6649706/10/231/11/2023
19189,75AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS2492706/10/231/11/2023LOCAÇÃO DE CILINDROS
20415,95AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS2492806/10/231/11/2023LOCAÇÃO DE CILINDROS
213.110,97SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA11.483.751/0001-22SUPRIMENTOS DE INFORMATICA142724/10/236/11/2023
221.520,00AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6652809/10/236/11/2023
23498,56TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL026/10/236/11/2023PENSÃO ALIM
24747,84ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL026/10/236/11/2023PENSÃO ALIM
251.040,41FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL026/10/236/11/2023PENSÃO ALIM
266.800,00CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS24.011.673/0001-05BENEFICIOS47155006/11/237/11/2023
271.674,00EXPRESSO EMBAIXADOR92.189.612/0001-92BENEFICIOS006/11/237/11/2023
2825.295,18FGTS-ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕESGRF06/11/236/10/2023
29684,00AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6658811/10/238/11/2023
30128,52AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6660312/10/238/11/2023
31167,00PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA87.389.086/0001-74OUTROS (RX)2471711/09/2310/11/2023
32152,00AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6662213/10/2310/11/2023
33772,56AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6661513/10/2310/11/2023
34167,00PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA87.389.086/0001-74OUTROS (RX)20053001/11/2310/11/2023
351.687,62MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME04.895.143/0001-60MATERIAIS MÉDICOS2072308/11/2310/11/2023
36492,52MAGAZINE LUIZA47.960.950/0001-21MATERIAIS MÉDICOS8113510/11/2310/11/2023
37348,65PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS-ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES006/11/2310/11/2023
38900,24SANEP92.220.862/0001-48ÁGUA025/10/2310/11/2023
3928.733,20SECRETARIA RECEITA FEDERAL-REMUNERAÇÃO DE PESSOALGPS31/10/2320/11/2023
4040.795,59SECRETARIA RECEITA FEDERAL-REMUNERAÇÃO DE PESSOALDARF 056131/10/2320/11/2023
411.076,70SECRETARIA RECEITA FEDERAL-OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕESDARF 170814/11/2320/11/2023
423.051,33SECRETARIA RECEITA FEDERAL-OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕESDARF 595214/11/2320/11/2023
4310.293,38INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA00.867.301/0002-06OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR)2630/10/2324/11/2023
441.801,88AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6665316/10/2324/11/2023
45179,98AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6665816/10/2324/11/2023
4699,60AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6666216/10/2324/11/2023
4780,49AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6666416/10/2324/11/2023
48798,30AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6666817/10/2324/11/2023
49198,53AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6667417/10/2324/11/2023
502.307,90MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES07.752.236/0001-23MATERIAIS MÉDICOS99271219/10/2324/11/2023
511.222,16OSIRNET INFO TELECOM EIRELI10.773.501/0001-64SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET234176506/11/2324/11/2023
52374,30MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES07.752.236/0001-23MEDICAMENTOS99253519/10/2324/11/2023
53874,16EVERNEO COMERCIAL17.524.854/0002-50MATERIAIS MÉDICOS2069518/10/2324/11/2023
5414.507,99MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES07.752.236/0001-23MATERIAIS MÉDICOS98952104/10/2324/11/2023
55947,21JOSUÉ CAMINHA TURCO07.569.101/0001-27SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET135410/11/2324/11/2023
566.868,85MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES07.752.236/0001-23MEDICAMENTOS98659304/10/2324/11/2023
57823,20DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA04.268.698/0001-81MEDICAMENTOS7071903/10/2324/11/2023
5899,40AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6673018/10/2324/11/2023
59200,92CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA.02.427.932/0001-40MATERIAL DE ESCRITÓRIO3086304/10/2324/11/2023
60489,15CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA.02.427.932/0001-40MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA3086404/10/2324/11/2023
6142,93ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO03.945.709/0001-58MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA7060504/10/2324/11/2023
621.732,46ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO03.945.709/0001-58MATERIAL DE ESCRITÓRIO7060604/10/2324/11/2023
632.063,52AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6675519/10/2324/11/2023
64409,71AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6677520/10/2324/11/2023
652.687,42LOCAPANO IND. LTDA12.569.641/0001-40LAVANDERIA990203/11/2324/11/2023
6638.902,79SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS92.219.559/0001-25EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO10720401/11/2324/11/2023
674.500,00SM ENG. HOSPITALAR LTDA51.656.780/0001-63MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.2101/11/2324/11/2023
681.673,12AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6682023/10/2324/11/2023
691.053,60AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6684824/10/2324/11/2023
701.282,80AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6687424/10/2324/11/2023
712.136,40AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6694027/10/2324/11/2023
721.786,00AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6696527/10/2324/11/2023
73249.786,85DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO 30/10/2023-030/10/2324/11/2023DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PGTO FOLHA CLT OUTUBRO/2023
7446.733,47IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS-OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)001/11/2324/11/2023
752.535,40PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA08.606.524/0001-32MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.1406/11/2324/11/2023
76270.398,96MÉDICOS-OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES7046904/09/2324/11/2023
779.139,20SF COM ALIMENTOS LTDA37.147.798/0001-09ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS4998598309/11/2324/11/2023
789.139,20SF COM ALIMENTOS LTDA37.147.798/0001-09ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS4998585909/11/2324/11/2023
799.156,00SF COM ALIMENTOS LTDA37.147.798/0001-09ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS4998616509/11/2324/11/2023
805.358,50VINICIUS DE MEDEIROS SOC INDIV. ADV.32.043.118/0001-93JURIDICO1703/11/2324/11/2023
813.536,00DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL18.683.311/0001-68COMPRADOR202313107/11/2324/11/2023
823.215,10LZC MEDEIROS LTDA.37.754.175/0001-02GESTÃO DE RH909/11/2324/11/2023
8311.788,70NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES40.886.577/0001-67OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES3506/11/2324/11/2023
845.519,25ESCRITORIO ROSARIENSE00.346.075/0001-29CONTABILIDADE + RH1001/11/2324/11/2023
853.000,00JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA04.615.494/0001-70CONTABILIDADE + RH1101/11/2324/11/2023
86562,70MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA. ME06.941.912/0001-14MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.1457801/11/2324/11/2023
871.100,00LOCMAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.07.565.890/0001-28MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA81530/10/2324/11/2023LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO
888.676,90EVANDRO N. MELO36.296.785/0001-39MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.46507/11/2324/11/2023
897.389,00EMERSON BORGES DE ALMEIDA20.642.689/0001-65OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES70906/11/2324/11/2023
9015.598,99CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM32.655.197/0001-93OUTROS (RX)15009/11/2324/11/2023
9163,60LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME08.663.271/0001-31MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA3189706/10/2324/11/2023
92110,76LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME08.663.271/0001-31MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA3205716/10/2324/11/2023
93505,25LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME08.663.271/0001-31MATERIAL DE ESCRITÓRIO3181804/10/2324/11/2023
942.548,65LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME08.663.271/0001-31MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA3181904/10/2324/11/2023
95405,00MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.94.389.400/0001-84MEDICAMENTOS52659519/09/2324/11/2023
9680,38G. GOTUZZO CIA LTDA87.651.345/0001-93MATERIAIS MÉDICOS28313119/10/2324/11/2023
972.411,72G. GOTUZZO CIA LTDA87.651.345/0001-93MATERIAIS MÉDICOS28257204/10/2324/11/2023
985.894,35PR BORGES GESTOR EM SAUDE LTDA40.207.816/0001-05SUPERVISOR DO CONTRATO601/11/2324/11/2023
995.894,35JEOM GESTÃO EMPRESARIAL00.867.301/0002-06OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES103/11/2324/11/2023
1001.200,00BIANCA CARVALHO VERGARA-OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)021/11/2324/11/2023
101824,00SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES06.294.126/0001-00MEDICAMENTOS27749419/10/2324/11/2023
102200,00SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES06.294.126/0001-00MATERIAIS MÉDICOS27749819/10/2324/11/2023
1031.631,32SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES06.294.126/0001-00MATERIAIS MÉDICOS27544704/10/2324/11/2023
1045.985,10SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES06.294.126/0001-00MEDICAMENTOS27553804/10/2324/11/2023
1053.300,50SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES06.294.126/0001-00MEDICAMENTOS27544804/10/2324/11/2023
10697.590,77APLICAÇÃO AUTOMÁTICA-24/11/2023
1071.653,00AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6698830/10/2327/11/2023
1081.095,77AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0052-69GASES MEDICINAIS6705401/11/2327/11/2023
1091.380,87MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME04.895.143/0001-60MATERIAIS MÉDICOS2092329/11/2327/11/2023
110400,00OLIVEIRA CLIMATIZAÇÃO E VIAGENS34.258.421/0001-39MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.423/11/2327/11/2023
1118.905,08CEEE08.467.115/0001-00ENERGIA ELETRICIA006/10/2327/11/2023
112252.569,36FOLHA DE PAGTO-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL024/11/2330/11/2023
113558,00DESPESAS BANCÁRIAS-CUSTOS BANCÁRIOS
1141.282.738,011.282.721,73
1151.282.738,011.282.721,73
116saldo credor16,28
117
118
119
120
121
122
123
124
125
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