Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Dezembro 2023
UPA Areal 24h
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Dados da planilha
Base de Dados (2)
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 | ||||||||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | CNPJ | RUBRICA | DOC | EMISSÃO | PGTO | Observações | ||||
| 6 | 23,79 | Saldo anterior | 28/12/2023 | ||||||||||
| 7 | 400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 2/1/2024 | ||||||||||
| 8 | 3.750,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 3/1/2024 | ||||||||||
| 9 | 700,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 4/1/2024 | ||||||||||
| 10 | 52.150,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 5/1/2024 | ||||||||||
| 11 | 1.950,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 8/1/2024 | ||||||||||
| 12 | 2.350,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 9/1/2024 | ||||||||||
| 13 | 4.600,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 10/1/2024 | ||||||||||
| 14 | 209.048,00 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 11/1/2024 | TRANSFERÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 87 | |||||||||
| 15 | 135.000,00 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 11/1/2024 | TRANSFERÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 90 | |||||||||
| 16 | 174.500,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 12/1/2024 | ||||||||||
| 17 | 562.112,47 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 15/1/2024 | TRANSFERÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 89 E 91 | |||||||||
| 18 | 223.850,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 16/1/2024 | ||||||||||
| 19 | 264.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 17/1/2024 | ||||||||||
| 20 | 68.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 18/1/2024 | ||||||||||
| 21 | 7.850,00 | CRÉDITO TRANSFERÊNCIA | 19/1/2024 | ||||||||||
| 22 | 49.378,62 | RESGATE AUTOMÁTICO | 15/12/2023 | ||||||||||
| 23 | 22.965,34 | EMPR.FUNDO DE RESERVA PGTOS DIA 22/01 | 22/1/2024 | ||||||||||
| 24 | 57.555,15 | TRANSF PISO NOV23 | 25/1/2024 | ||||||||||
| 25 | 26.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 26/1/2024 | ||||||||||
| 26 | 236.342,02 | EMPR.CUSTEIO PGTO FOLHA | 31/1/2024 | ||||||||||
| 27 | 1.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 31/1/2024 | ||||||||||
| 28 | 386,16 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 67747 | 4/12/2023 | 3/1/2024 | ||||||
| 29 | 2.341,10 | CIRÚRGICA SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 31.940.937/0001-70 | MATERIAIS MÉDICOS | 32492 | 4/12/2023 | 3/1/2024 | ||||||
| 30 | 1.368,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 67818 | 6/12/2023 | 3/1/2024 | ||||||
| 31 | 9,34 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 25172 | 7/12/2023 | 4/1/2024 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | |||||
| 32 | 189,75 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 25173 | 7/12/2023 | 4/1/2024 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | |||||
| 33 | 496,91 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 25174 | 7/12/2023 | 4/1/2024 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | |||||
| 34 | 6.375,00 | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS | 24.011.673/0001-05 | BENEFICIOS | 4/1/2024 | 5/1/2024 | |||||||
| 35 | 2.691,66 | SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA | 11.483.751/0001-22 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1486 | 22/12/2023 | 5/1/2024 | ||||||
| 36 | 1.094,21 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 67886 | 8/12/2023 | 5/1/2024 | ||||||
| 37 | 515,30 | CIRÚRGICA SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 31.940.937/0001-70 | MATERIAIS MÉDICOS | 32565 | 6/12/2023 | 5/1/2024 | ||||||
| 38 | 1.653,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 67883 | 8/12/2023 | 5/1/2024 | ||||||
| 39 | 1.674,00 | EXPRESSO EMBAIXADOR | 92.189.612/0001-92 | BENEFICIOS | 7/11/2023 | 5/1/2024 | |||||||
| 40 | 553,47 | LOJA PLASVALE | 76.825.454/0001-63 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 6357 | 10/1/2024 | 5/1/2024 | ||||||
| 41 | 37.597,13 | PAGTO FGTS | - | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 4/1/2024 | 5/1/2024 | |||||||
| 42 | 382,80 | I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA | 18.031.325/0001-05 | MATERIAIS MÉDICOS | 30061 | 1/1/2024 | 8/1/2024 | ||||||
| 43 | 1.298,40 | LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | 26.950.671/0001-07 | MATERIAIS MÉDICOS | 15024 | 8/1/2024 | 8/1/2024 | ||||||
| 44 | 227,08 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06.103.122/0001-90 | MATERIAIS MÉDICOS | 592533 | 22/12/2023 | 8/1/2024 | RESSARCIMENTO DE PAGTO FEITO PELA UPA JUNÇÃO RIO GRANDE | |||||
| 45 | 472,80 | TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 30/12/2023 | 8/1/2024 | |||||||
| 46 | 400,22 | ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 30/12/2023 | 8/1/2024 | FEITO 2 DEPÓSITOS PARA FECHAR O VALOR | ||||||
| 47 | 308,98 | ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 30/12/2023 | 8/1/2024 | FEITO 2 DEPÓSITOS PARA FECHAR O VALOR | ||||||
| 48 | 1.019,35 | FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 30/12/2023 | 8/1/2024 | |||||||
| 49 | 102,00 | FLAVIA RAQUEL NOGUEZ | - | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 5/1/2024 | 8/1/2024 | |||||||
| 50 | 1.094,33 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 67981 | 13/12/2023 | 10/1/2024 | ||||||
| 51 | 1.938,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 67972 | 13/12/2023 | 10/1/2024 | ||||||
| 52 | 276,48 | PAGAMENTO PREFEITURA | - | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 8/1/2024 | 10/1/2024 | |||||||
| 53 | 1.311,84 | SANEP | 92.220.862/0001-48 | ÁGUA | 4/1/2024 | 10/1/2024 | |||||||
| 54 | 133,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68064 | 15/12/2023 | 11/1/2024 | ||||||
| 55 | 46.733,47 | IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS | - | OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO) | 2/1/2024 | 11/1/2024 | |||||||
| 56 | 211,00 | I.R. NEUTZLING E CIA LTDA. | 94.120.821/0001-05 | MATERIAIS MÉDICOS | 206430 | 11/1/2024 | 11/1/2024 | ||||||
| 57 | 296.995,01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICO | - | 11/1/2024 | |||||||||
| 58 | 83.904,80 | PROVISÃO TRABALHISTA NOV23 | - | PROVISIONAMENTO DE RECISÕES | 5/12/2023 | 12/1/2024 | |||||||
| 59 | 2.535,40 | PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 98 | 2/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 60 | 5.000,00 | FLAVIA RAQUEL NOGUEZ | 52.855.237/0001-58 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 2 | 2/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 61 | 7.845,00 | EMERSON BORGES DE ALMEIDA | 20.642.689/0001-65 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 711 | 4/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 62 | 562,70 | MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA. ME | 06.941.912/0001-14 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 14824 | 2/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 63 | 10.000,00 | INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA | 00.867.301/0002-06 | OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR) | 213 | 6/12/2023 | 12/1/2024 | ||||||
| 64 | 5.519,25 | ESCRITORIO ROSARIENSE | 00.346.075/0001-29 | CONTABILIDADE + RH | 55 | 3/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 65 | 3.000,00 | JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | 04.615.494/0001-70 | CONTABILIDADE + RH | 259 | 2/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 66 | 938,50 | ADIB SUBHI HASAN HUSEIN | 09.359.360/0001-59 | MEDICINA DO TRABALHO | 7965-1 | 3/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 67 | 11.788,70 | NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES | 40.886.577/0001-67 | OUTROS | 37 | 4/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 68 | 3.215,00 | LZC MEDEIROS LTDA. | 37.754.175/0001-02 | GESTÃO DE RH | 45 | 3/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 69 | 5.358,50 | VINICIUS DE MEDEIROS SOC INDIV. ADV. | 32.043.118/0001-93 | JURIDICO | 59 | 2/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 70 | 21.400,00 | GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME | 13.077.978/0001-01 | ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS | 50888845 | 2/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 71 | 1.200,00 | BIANCA CARVALHO VERGARA | - | OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) | 10/1/2024 | 12/1/2024 | |||||||
| 72 | 5.894,35 | PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE | 40.207.816/0001-05 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 32 | 3/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 73 | 5.894,35 | JEOM GESTÃO EMPRESARIAL | 33.133.017/0001-76 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 52 | 3/1/2024 | 12/1/2024 | ||||||
| 74 | 364,00 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 282758 | 29/11/2023 | 12/1/2024 | ||||||
| 75 | 899,80 | JOSUÉ CAMINHA TURCO | 07.569.101/0001-27 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 10/1/2024 | 15/1/2024 | |||||||
| 76 | 2.497,75 | CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.427.932/0001-40 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 32717 | 5/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 77 | 36.520,55 | SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS | 92.219.559/0001-25 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 110748 | 2/1/2024 | 15/1/2024 | ||||||
| 78 | 1.192,95 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI | 10.773.501/0001-64 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET | 2550491 | 8/1/2024 | 15/1/2024 | ||||||
| 79 | 52,50 | CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.427.932/0001-40 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 32718 | 5/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 80 | 238,00 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA | 04.268.698/0001-81 | MEDICAMENTOS | 71240 | 20/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 81 | 671,19 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA | 04.268.698/0001-81 | MEDICAMENTOS | 71121 | 5/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 82 | 250,00 | MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 07.752.236/0001-23 | MATERIAIS MÉDICOS | 1012537 | 8/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 83 | 1.930,78 | ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO | 03.945.709/0001-58 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 70886 | 5/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 84 | 861,20 | EVERNEO COMERCIAL | 17.524.854/0002-50 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | 22016 | 4/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 85 | 2.195,36 | G. GOTUZZO CIA LTDA | 87.651.345/0001-93 | MATERIAIS MÉDICOS | 284957 | 5/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 86 | 800,39 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 94.389.400/0001-84 | MATERIAIS MÉDICOS | 541245 | 29/11/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 87 | 8.421,06 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 94.389.400/0001-84 | MATERIAIS MÉDICOS | 542382 | 4/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 88 | 5.112,40 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 94.389.400/0001-84 | MEDICAMENTOS | 542383 | 4/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 89 | 1.233,80 | LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME | 08.663.271/0001-31 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | 33283 | 7/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 90 | 576,10 | LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME | 08.663.271/0001-31 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 33309 | 8/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||
| 91 | 15.311,33 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 283480 | 4/12/2023 | 15/1/2024 | valor | pgto | situação | |||
| 92 | 340,00 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 283842 | 6/12/2023 | 15/1/2024 | 83.904,80 | 12/1/2024 | identificar | |||
| 93 | 258,00 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 283467 | 4/12/2023 | 15/1/2024 | 8.637,96 | 16/1/2024 | identificar | |||
| 94 | 7.202,10 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 283484 | 4/12/2023 | 15/1/2024 | 4.248,00 | 17/1/2024 | identificar | |||
| 95 | 4.950,50 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MATERIAIS MÉDICOS | 283486 | 4/12/2023 | 15/1/2024 | 1.170,71 | air liquide | 19/1/2024 | falta só a nota | ||
| 96 | 470.641,66 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICO | - | 5/12/2023 | 15/1/2024 | ||||||||
| 97 | 8.637,96 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 4/12/2023 | 16/1/2024 | |||||||
| 98 | 212.596,38 | MÉDICOS PJ | - | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 16/1/2024 | ||||||||
| 99 | 1.102,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68093 | 19/12/2023 | 16/1/2024 | ||||||
| 100 | 1.255,16 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68126 | 19/12/2023 | 16/1/2024 | ||||||
| 101 | 107,34 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 67848 | 7/12/2023 | 16/1/2024 | ||||||
| 102 | 107,34 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 67850 | 7/12/2023 | 16/1/2024 | ||||||
| 103 | 380,00 | CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS | 24.011.673/0001-05 | BENEFICIOS | 17/1/2024 | 17/1/2024 | |||||||
| 104 | 950,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68148 | 20/12/2023 | 17/1/2024 | ||||||
| 105 | 241.890,51 | DEVOLUÇÃO EMPR;FUNDO DE RESERVA PGTO FOLHA DEZ23 | - | 1/11/2023 | 17/1/2024 | ||||||||
| 106 | 1.240,00 | SM ENG. HOSPITALAR LTDA | 51.656.780/0001-63 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 56 | 11/1/2024 | 17/1/2024 | ||||||
| 107 | 1.100,00 | LOCMAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 07.565.890/0001-28 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 849-1 | 12/1/2024 | 17/1/2024 | LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO | |||||
| 108 | 13.956,99 | CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM | 32.655.197/0001-93 | EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO | 11 | 11/1/2024 | 17/1/2024 | ||||||
| 109 | 284,10 | SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MATERIAIS MÉDICOS | 285682 | 20/12/2023 | 17/1/2024 | ||||||
| 110 | 4.248,00 | MÉDICOS PJ | - | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 6 | 17/1/2024 | |||||||
| 111 | 55,00 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 6ª REGIÃO | 92.396.134/0001-91 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 21/12/2023 | 18/1/2024 | |||||||
| 112 | 2.315,00 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S.A. | 90.627.332/0001-93 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 3617 | 21/12/2023 | 18/1/2024 | ||||||
| 113 | 38,96 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S.A. | 90.627.332/0001-93 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 394432 | 21/12/2023 | 18/1/2024 | ||||||
| 114 | 65.624,33 | PROVISÃO TRABALHISTA DEZ23 | - | PROVISIONAMENTO DE RECISÕES | 26/12/2023 | 18/1/2024 | |||||||
| 115 | 684,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68228 | 22/12/2023 | 19/1/2024 | ||||||
| 116 | 1.029,95 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68203 | 22/12/2023 | 19/1/2024 | ||||||
| 117 | 1.170,71 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68211 | 27/12/2023 | 19/1/2024 | ||||||
| 118 | 23.806,48 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | DARF PREV | 31/12/2023 | 19/1/2024 | ||||||
| 119 | 26.253,37 | PAGAMENTO DARF | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | DARF 0561 | 31/12/2023 | 19/1/2024 | ||||||
| 120 | 1.114,30 | PAGAMENTO DARF | - | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | DARF 1708 | 17/1/2024 | 19/1/2024 | ||||||
| 121 | 3.167,88 | PAGAMENTO DARF | - | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | DARF 5952 | 17/1/2024 | 19/1/2024 | ||||||
| 122 | 4.500,00 | SM ENG. HOSPITALAR LTDA | 51.656.780/0001-63 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 48 | 2/1/2024 | 22/1/2024 | ||||||
| 123 | 2.127,44 | LOCAPANO IND. LTDA | 12.569.641/0001-40 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | 10086 | 3/1/2024 | 22/1/2024 | ||||||
| 124 | 2.147,35 | SULMED ENGENHARIA HOSPITALAR | 27.391.596/0001-54 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. | 731 | 24/11/2023 | 22/1/2024 | ||||||
| 125 | 1.501,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68253 | 26/12/2023 | 22/1/2024 | ||||||
| 126 | 1.170,71 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68289 | 27/12/2023 | 22/1/2024 | ||||||
| 127 | 965,69 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68282 | 27/12/2023 | 22/1/2024 | 75 | |||||
| 128 | 1.102,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68354 | 29/12/2023 | 22/1/2024 | 11,5 | |||||
| 129 | 516,24 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68331 | 29/12/2023 | 22/1/2024 | 11,5 | |||||
| 130 | 912,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68360 | 31/12/2023 | 22/1/2024 | 11,5 | |||||
| 131 | 1.653,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 68398 | 3/1/2024 | 22/1/2024 | 11,5 | |||||
| 132 | 6.369,91 | PAGAMENTO ENERGIA | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELÉTRICA | 30/11/2023 | 22/1/2024 | 11,5 | ||||||
| 133 | 57.556,51 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICO | - | 25/1/2024 | 11,5 | ||||||||
| 134 | 22.731,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 24/1/2024 | 26/1/2024 | 11,5 | ||||||
| 135 | 3.536,00 | DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 18.683.311/0001-68 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES | 2023155 | 22/12/2023 | 26/1/2024 | 11,5 | |||||
| 136 | 236.342,02 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 31/1/2024 | ||||||||
| 137 | 1.816,56 | LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME | 08.663.271/0001-31 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | 33749 | 5/1/2024 | 31/1/2024 | ||||||
| 138 | 517,00 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | CUSTOS BANCÁRIOS | |||||||||
| 139 | 2.105.025,39 | 2.105.008,63 | |||||||||||
| 140 | 2.105.025,39 | 2.105.008,63 | 0 | ||||||||||
| 141 | saldo credor | 16,76 | 0 | ||||||||||
| 142 | (0,00) | 0 | |||||||||||
| 143 | 0 | ||||||||||||
| 144 | 0 | ||||||||||||
| 145 | 517,00 | 0 | |||||||||||
| 146 | 0 | ||||||||||||
| 147 | 0 | ||||||||||||
| 148 | 0 | ||||||||||||
| 149 | 0 | ||||||||||||
| 150 | 0 | ||||||||||||
| 151 | 0 | ||||||||||||
| 152 | 0 | ||||||||||||
| 153 | 0 | ||||||||||||
| 154 | 0 | ||||||||||||
| 155 | 0 | ||||||||||||
| 156 | 0 | ||||||||||||
| 157 | 0 | ||||||||||||
| 158 | 0 | ||||||||||||
| 159 | 0 | ||||||||||||
| 160 | 0 | ||||||||||||
| 161 | 0 | ||||||||||||
| 162 | 0 | ||||||||||||
| 163 | 0 | ||||||||||||
| 164 | 0 | ||||||||||||
| 165 | 0 | ||||||||||||
| 166 | 0 | ||||||||||||
| 167 | 0 | ||||||||||||
| 168 | 0 | ||||||||||||
| 169 | 0 | ||||||||||||
| 170 | 0 | ||||||||||||
| 171 | 0 | ||||||||||||
| 172 | 0 | ||||||||||||
| 173 | 0 | ||||||||||||
| 174 | 0 | ||||||||||||
| 175 | 0 | ||||||||||||
| 176 | 0 | ||||||||||||
| 177 | 0 | ||||||||||||
| 178 | 0 | ||||||||||||
| 179 | 0 | ||||||||||||
| 180 | 0 | ||||||||||||
| 181 | 0 | ||||||||||||
| 182 | 0 | ||||||||||||
| 183 | 0 | ||||||||||||
| 184 | 0 | ||||||||||||
| 185 | 0 | ||||||||||||
| 186 | 0 |
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70e6bce59c2ffa82cf77b1c296ee95d808bf48e407f9675b7b3711c21730cdaeAs datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.