Prestação de contas do Hospital Municipal

Prestacao De Contas Hmsjn Julho 2024

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O demonstrativo de reserva imprime a conta 06.219874.12; o extrato bancário do mesmo PDF identifica a conta 06.206347.8-8, IB SAÚDE FUNDO DE RESERVA S J NORTE. Os identificadores foram preservados e os valores não integram uma comparação por conta bancária.

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Acervo histórico
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2024
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Não informado
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Não informado
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PDF · 35,4 MB
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Acervo de Hospital Municipal São José do Norte
Publicação original
Data não comprovada no acervo

Leitura do relatório

410 páginas no arquivo de origem

Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.

Página 5 de Prestacao De Contas Hmsjn Julho 2024
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B A N R I S U L 03/09/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206347.8-8 NOME...: IB SAUDE FUNDO DE RESERVA S J NORTE IDENTIFICACAO: 03202409030860521798 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 77.891,63 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 79.090,24 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 1.198,61- (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 91,51 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 03/09/2024 QUANTIDADE DE OPER. 1 SALDO ATUAL...... 72.835,28 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 03/09/2024 QUANTIDADE DE OPER. 7 SALDO ATUAL...... 351.298,07 BLOQUEADO................ POSICAO EM 03/09/2024 QUANTIDADE DE OPER. SALDO ATUAL...... 344.928,82 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------ TEB PJ2 TARIF. 105,00 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0% -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 31/07/2024 91,51 ++ MOVIMENTOS AGO/2024 08 CREDITO TRANSFERENCIA 262275 5.099,71 CREDITO TRANSFERENCIA 262902 163.000,00 DEBITO TRANSFERENCIA 262906 5.099,71- DEBITO TRANSFERENCIA 262909 2.681,55- DEBITO TRANSFERENCIA 262910 7.660,08- DEBITO TRANSFERENCIA 262913 6.491,68- DEBITO TRANSFERENCIA 262916 8.291,67- DEBITO TRANSFERENCIA 262917 5.328,69- DEBITO TRANSFERENCIA 262918 9.015,56- DEBITO TRANSFERENCIA 262919 9.752,89- DEBITO TRANSFERENCIA 262923 5.000,00- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 262290 1.466,70- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 262291 1.278,16- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 262293 2.354,85- APLICACAO AUTOMATICO 000000 103.677,17- SALDO NA DATA 92,51 09 RESGATE AUTOMATICO 000000 9.550,00

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