Prestacao De Contas Hmsjn Agosto 2024

B A N R I S U L 02/10/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206347.8-8 NOME...: IB SAUDE FUNDO DE RESERVA S J NORTE IDENTIFICACAO: 02202410020887499829 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 31.165,43 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 31.138,59 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 26,84 (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 91,51 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 02/10/2024 QUANTIDADE DE OPER. 1 SALDO ATUAL...... 22.023,26 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/10/2024 QUANTIDADE DE OPER. 7 SALDO ATUAL...... 354.162,77 BLOQUEADO................ POSICAO EM 02/10/2024 QUANTIDADE DE OPER. SALDO ATUAL...... 344.928,82 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------ TEB PJ2 TARIF. 115,00 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0% -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 29/08/2024 108,24 ++ MOVIMENTOS SET/2024 03 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.200,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 284331 1.215,34- SALDO NA DATA 92,90 05 RESGATE AUTOMATICO 000000 12.450,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 287334 12.412,21- SALDO NA DATA 130,69 06 RESGATE AUTOMATICO 000000 5.100,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 288742 3.478,56- PIX ENVIADO 847721 1.615,83- SALDO NA DATA 136,30 09 RESGATE AUTOMATICO 000000 8.000,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 290892 1.207,28- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 291300 6.800,13- SALDO NA DATA 128,89 10 RESGATE AUTOMATICO 000000 8.600,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 292698 1.286,76- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 292712 2.310,83- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 292716 1.403,47- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 292719 1.255,66- PIX ENVIADO 097771 2.373,42- SALDO NA DATA 98,75 13 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.500,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 296386 1.472,55- SALDO NA DATA 126,20 23 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.600,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 302529 1.147,74- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 302531 1.478,47- SALDO NA DATA 99,99 24 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.800,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 303862 1.193,68- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 303863 1.281,90- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 303864 1.314,96- SALDO NA DATA 109,45 26 RESGATE AUTOMATICO 000000 7.600,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 305694 1.266,52- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 305713 2.548,88- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 306034 1.758,32- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 306038 2.017,38- SALDO NA DATA 118,35 -------------------- EXTRATO EMITIDO AS 14:44 DE 02/10/2024 -------------------- -------------------------------------------------------------------------------- SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200 --------------------------------------------------------------------------------