Prestacao De Contas Hmsjn Setembro 2024

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.12 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR PGTO Observações 118,35 SALDO ANTERIOR 3.200,00 RESGATE AUTOMATICO 02/10/24 11.400,00 RESGATE AUTOMATICO 10/10/24 14.950,00 RESGATE AUTOMATICO 11/10/24 2.300,00 RESGATE AUTOMATICO 17/10/24 3.196,49 CREDITO TRANSFERENCIA 21/10/24 1.200,00 RESGATE AUTOMATICO 24/10/24 1.200,00 RESGATE AUTOMATICO 25/10/24 2.552,71 CREDITO TRANSFERENCIA 28/10/24 1.274,90 CREDITO TRANSFERENCIA 30/10/24 3.121,43 CREDITO TRANSFERENCIA 31/10/24 3.196,49 EMPRST PG VALE TRANSPORTE HOSPITAL 02/10/24 1.279,12 PAGTO DE FERIAS – MARIA LENITA GAUTERIO CUNHA 10/10/24 1.068,37 PAGTO DE FERIAS – ANDREA AMARAL DA SILVEIRA 10/10/24 1.435,32 PAGTO DE FERIAS – MARCIELE DA VEIGA PINHEIRO 10/10/24 1.295,25 PAGTO DE FERIAS – PAULO SERGIO FIGUEIRO DA SILVEIRA 10/10/24 1.278,20 PAGTO DE FERIAS – RAQUEL SOARES CANDIDA 10/10/24 1.460,40 PAGTO DE FERIAS – RUDGLAID DA COSTA NICOES 10/10/24 1.202,79 PAGTO DE FERIAS – PATRICIA FARIAS AMORIM 10/10/24 2.373,42 PAGAMENTO PARCELA 3 ACORDO TRABALHISTA LUCELIA 10/10/24 2.354,85 PAGTO DE FERIAS – MONIQUE DA SILVA AGOSTINHO 11/10/24 1.266,36 PAGTO DE FERIAS – TATIELLEN SOARES BORGES 11/10/24 6.989,13 PAGTO RESCISAO TRABALHISTA – ANGELITA DO AMARAL 11/10/24 4.365,82 PAGTO RESCISAO FGTS – ANGELITA DO AMARAL 11/10/24 1.036,42 PAGTO RESCISAO TRABALHISTA – ALESSANDRA SANTOS 17/10/24 1.253,80 PAGTO DE FERIAS – JESUS MACHADO SOLANO 17/10/24 1.267,89 PAGTO DE FERIAS – ALEX DA SILVA PORTO 21/10/24 1.949,70 APLICACAO AUTOMATICO 21/10/24 1.161,03 PAGTO DE FERIAS – JOSE NARA SOSA DUTRA 24/10/24 1.220,01 PAGTO DE FERIAS – ANDRE ALVES CIPRIANO 25/10/24 1.136,45 PAGTO DE FERIAS – MARIA LUIZA BARBOSA DE FREITAS 28/10/24 1.416,26 PAGTO DE FERIAS – MARIA CRISTINA SILVEIRA COLARES 28/10/24 1.274,90 PAGTO DE FERIAS – NATALIA MACHADO VIANNA 30/10/24 1.522,13 PAGTO DE FERIAS – MARIA DAS GRACAS VERAS MENDONCA 31/10/24 1.599,30 PAGTO DE FERIAS – DANIEL DA HORA COSTA 31/10/24 44.513,88 44.403,41 44.513,88 saldo credor 110,47