Prestacao De Contas Hmsjn Setembro 400 2024

B A N R I S U L 01/11/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206347.9-6 NOME...: IBSAUDE PROJETO SAO JOSE DO NORTE IDENTIFICACAO: 01202411010914981064 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 394,31 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 388,38 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 5,93 (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 91,25 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO POSICAO EM 01/11/2024 QUANTIDADE DE OPER. 5 SALDO ATUAL...... 210.963,23 BLOQUEADO................ POSICAO EM 01/11/2024 QUANTIDADE DE OPER. SALDO ATUAL...... 210.507,22 -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 30/09/2024 91,25 ++ MOVIMENTOS OUT/2024 01 CREDITO TRANSFERENCIA 311014 33.000,00 RESGATE AUTOMATICO 000000 231.350,00 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR 406605 7.200,00- TED - SPB 406596 249.079,07- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 406608 8.040,00- SALDO NA DATA 122,18 02 CREDITO TRANSFERENCIA 312878 3.196,49 RESGATE AUTOMATICO 000000 300,00 TED 312884 2.013,00- PIX ENVIADO 479302 1.183,49- TARIFA TED 008506 297,00- SALDO NA DATA 125,18 04 CREDITO TRANSFERENCIA 585328 350.000,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 539756 243.148,36- APLICACAO AUTOMATICO 000000 106.885,57- SALDO NA DATA 91,25 07 PIX RECEBIDO 126452 450,00 APLICACAO AUTOMATICO 000000 450,00- SALDO NA DATA 91,25 08 TED - SPB 001051 50.561,18 PIX RECEBIDO 354066 7.242,75 PIX RECEBIDO 494796 1.652,24 DEBITO TRANSFERENCIA 319613 5.400,00- PIX ENVIADO 285238 2.489,76- PIX ENVIADO 286803 4.504,80- PIX ENVIADO 298913 1.652,24- PIX ENVIADO 314314 7.242,75-