Prestação de contas do Hospital MunicipalPrestacao De Contas Hmsjn Setembro 400 2024
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PIX ENVIADO 831922 22.376,35-
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PIX ENVIADO 837255 3.588,47-
PIX BANRISUL ENVIADO 619610 189,00-
PIX BANRISUL ENVIADO 633469 3.900,00-
PIX BANRISUL ENVIADO 634970 925,70-
PIX BANRISUL ENVIADO 637124 182,00-
PIX BANRISUL ENVIADO 638355 3.117,40-
PIX BANRISUL ENVIADO 685359 4.936,70-
PIX BANRISUL ENVIADO 687030 2.507,66-
PIX BANRISUL ENVIADO 688299 948,00-
PIX BANRISUL ENVIADO 689346 4.315,04-
PIX BANRISUL ENVIADO 690985 3.879,30-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 330560 13.572,41-
SALDO NA DATA 100,75
22 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.800,00
PIX ENVIADO 455902 80,00-
PIX ENVIADO 902477 1.725,96-
SALDO NA DATA 94,79
23 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.300,00
PAGAMENTO TITULO 332427 2.273,76-
SALDO NA DATA 121,03
24 RESGATE AUTOMATICO 000000 150,00
PAGAMENTO TITULO 333101 155,00-
SALDO NA DATA 116,03
25 RESGATE AUTOMATICO 000000 5.400,00
PIX ENVIADO 484201 796,92-
PIX ENVIADO 485589 4.582,37-
SALDO NA DATA 136,74
28 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.550,00
DEBITO TRANSFERENCIA 335195 2.552,71-
SALDO NA DATA 134,03
29 CREDITO TRANSFERENCIA 336447 26.496,22
DEBITO TRANSFERENCIA 336582 26.496,22-
SALDO NA DATA 134,03
30 CREDITO TRANSFERENCIA 614768 133.000,00
TED - SPB 001416 133.470,00
DEBITO TRANSFERENCIA 337141 1.274,90-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 265.237,88-
SALDO NA DATA 91,25
31 RESGATE AUTOMATICO 000000 285.150,00
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR 376529 27.090,00-
TED - SPB 376524 254.932,64-
DEBITO TRANSFERENCIA 339044 3.121,43-
SALDO NA DATA 97,18
-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 14:02 DE 01/11/2024 --------------------
--------------------------------------------------------------------------------
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
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1- Versão 1Versão atual
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Registrada em 11/10/2026
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94f4d673dfa5d2a6f32ac54260b3d47827393f9405b1c3773638731e07ff2e60As datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.