Prestacao De Contas Rue Julho 2024

B A N R I S U L 03/09/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206348.9-3 NOME...: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO IDENTIFICACAO: 03202409030860526701 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 228.611,78 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 228.599,71 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 12,07 (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 5,29 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 03/09/2024 QUANTIDADE DE OPER. 2 SALDO ATUAL...... 36.340,48 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 03/09/2024 QUANTIDADE DE OPER. 9 SALDO ATUAL...... 192.317,34 -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 31/07/2024 51,79 ++ MOVIMENTOS AGO/2024 01 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.100,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 254099 1.142,79- SALDO NA DATA 9,00 02 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.100,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 255868 1.543,97- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 255870 1.463,10- TARIFA MAN.CC/ATIVA 009900 62,00- SALDO NA DATA 39,93 05 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 009900 2,25- SALDO NA DATA 37,68 08 CREDITO TRANSFERENCIA 262916 8.291,67 CREDITO TRANSFERENCIA 262917 5.328,69 CREDITO TRANSFERENCIA 262918 9.015,56 CREDITO TRANSFERENCIA 262919 9.752,89 CREDITO TRANSFERENCIA 262923 5.000,00 APLICACAO AUTOMATICO 000000 37.420,20- SALDO NA DATA 6,29 21 CREDITO TRANSFERENCIA 273865 7.835,67 APLICACAO AUTOMATICO 000000 7.835,67- SALDO NA DATA 6,29 23 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.800,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 274966 1.425,78- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 274967 2.329,69- SALDO NA DATA 50,82 26 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 009900 4,50- SALDO NA DATA 46,32 29 RESGATE AUTOMATICO 000000 5.850,00