Prestacao De Contas Rue Agosto 2024

B A N R I S U L 02/10/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206348.9-3 NOME...: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO IDENTIFICACAO: 02202410020887496581 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 182.732,26 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 182.695,16 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 37,10 (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 5,29 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/10/2024 QUANTIDADE DE OPER. 9 SALDO ATUAL...... 182.755,14 -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 30/08/2024 17,36 ++ MOVIMENTOS SET/2024 03 RESGATE AUTOMATICO 000000 50,00 TARIFA MAN.CC/ATIVA 009900 62,00- SALDO NA DATA 5,36 25 CREDITO TRANSFERENCIA 305219 10.566,65 APLICACAO AUTOMATICO 000000 10.566,72- SALDO NA DATA 5,29 26 RESGATE AUTOMATICO 000000 58.850,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 305957 14.109,29- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 305966 8.750,16- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 305969 9.186,97- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 305974 6.249,94- PIX ENVIADO 045165 9.319,86- PIX ENVIADO 049407 4.907,41- PIX ENVIADO 054682 4.262,78- PIX ENVIADO 179181 2.021,99- SALDO NA DATA 46,89 27 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 009900 4,50- SALDO NA DATA 42,39 -------------------- EXTRATO EMITIDO AS 14:41 DE 02/10/2024 -------------------- -------------------------------------------------------------------------------- SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200 --------------------------------------------------------------------------------