Prestação de contas da Unidade Básica

Prestacao De Contas Ubs Julho 2024

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O relatório está cadastrado em prestação de contas de UBS e contém conciliação UBS SJN, mas o quadro de custos está identificado como CUSTOS SAMU – SJN. Os custos desse quadro não foram atribuídos à UBS.

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2024
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Acervo de APS São José do Norte
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49 páginas no arquivo de origem

Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.

Página 5 de Prestacao De Contas Ubs Julho 2024
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B A N R I S U L 03/09/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206347.6-1 NOME...: IB SAUDE ATENCAO BASICA S J NORTE IDENTIFICACAO: 03202409030860527284 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 31.657,99 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 31.625,88 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 32,11 (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 59,95 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 03/09/2024 QUANTIDADE DE OPER. 1 SALDO ATUAL...... 4.715,07 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 03/09/2024 QUANTIDADE DE OPER. 9 SALDO ATUAL...... 102.494,37 BLOQUEADO................ POSICAO EM 03/09/2024 QUANTIDADE DE OPER. SALDO ATUAL...... 75.551,09 -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 31/07/2024 59,95 ++ MOVIMENTOS AGO/2024 20 CREDITO TRANSFERENCIA 530239 98.330,02 CREDITO TRANSFERENCIA 530416 21.837,07 TED - SPB 001225 60.000,00 TED - SPB 001226 44.553,15 DEBITO TRANSFERENCIA 272573 4.086,23- DEBITO TRANSFERENCIA 272577 1.318,14- APLICACAO AUTOMATICO 000000 219.314,87- SALDO NA DATA 60,95 21 DEVOLUCAO TED 001003 1.680,00 DEVOLUCAO TED 001004 840,00 RESGATE AUTOMATICO 000000 214.350,00 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR 000150 31.923,53- TED - SPB 000147 182.396,15- PIX ENVIADO 890181 1.680,00- PIX ENVIADO 890910 840,00- SALDO NA DATA 91,27 22 RESGATE AUTOMATICO 000000 250,00 TARIFA TED 009903 231,00- TARIFA PIX TRANSFERENCIA 009903 18,21- SALDO NA DATA 92,06 -------------------- EXTRATO EMITIDO AS 13:10 DE 03/09/2024 -------------------- --------------------------------------------------------------------------------

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