Prestação de contas da Unidade BásicaPrestacao De Contas Ubs Setembro 2024
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O relatório está cadastrado em prestação de contas de UBS e contém conciliação UBS SJN, mas o quadro de custos está identificado como CUSTOS SAMU – SJN. Os custos desse quadro não foram atribuídos à UBS.
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Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.
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B A N R I S U L 05/11/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.206347.6-1
NOME...: IB SAUDE ATENCAO BASICA S J NORTE
IDENTIFICACAO: 05202411050918396495
----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----------------------
SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 40.595,81
INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE...........R$ 40.573,00
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.................R$ 22,81
(+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 59,95
PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------
CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 05/11/2024
QUANTIDADE DE OPER. 3
SALDO ATUAL...... 11.474,49
CDB AUTOMATICO POSICAO EM 05/11/2024
QUANTIDADE DE OPER. 9
SALDO ATUAL...... 104.685,00
BLOQUEADO................ POSICAO EM 05/11/2024
QUANTIDADE DE OPER.
SALDO ATUAL...... 75.551,09
-+----------------------------------------------------------------------------+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-+----------------------------------------------------------------------------+-
------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------
SALDO ANT EM 27/09/2024 83,38
++ MOVIMENTOS OUT/2024
23 CREDITO TRANSFERENCIA 607124 21.837,07
CREDITO TRANSFERENCIA 607168 88.713,26
TED - SPB 000851 53.000,00
TED - SPB 000852 36.509,67
APLICACAO AUTOMATICO 000000 200.083,43-
SALDO NA DATA 59,95
24 DEVOLUCAO TED 000773 1.584,00
RESGATE AUTOMATICO 000000 194.100,00
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR 333575 26.202,92-
TED - SPB 333554 167.894,27-
PIX ENVIADO 054089 1.584,00-
SALDO NA DATA 62,76
25 RESGATE AUTOMATICO 000000 250,00
TARIFA TED 009903 220,00-
TARIFA PIX TRANSFERENCIA 009903 10,00-
SALDO NA DATA 82,76
-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 11:20 DE 05/11/2024 --------------------
--------------------------------------------------------------------------------
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
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Versões e integridade
1- Versão 1Versão atual
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Registrada em 11/10/2026
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529edfed6638bcffc682a8cb4433f4eda677b5a710d3f66a37ebabcc30b3dbf0As datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.