DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

1 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE,ENSINO,PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CNPJ: 07.836.454/0001-46 DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Moeda: REAL Em 2023 e 2022 Item 2023 2022 FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) RECEBIMENTOS Recebimentos de Clientes 184.077,78 D 21.981,77 D Subvenções Recebidas 212.441.080,66 D 158.100.789,21 D Receitas Financeiras 744.943,91 D 474.077,34 D Outros Recebimentos Operacionais 8.733.082,39 D 6.706.485,01 D Total dos Recebimentos Operacionais 222.103.184,74 D 165.303.333,33 D (-) PAGAMENTOS Pagamentos à Serviços Profissionais 72.511.648,05 C 73.607.984,47 C Despesas Financeiras Divs 171.493,56 C 174.992,02 C Fla de Pgto. - Salários-Ferias-13ºsal.Rescisõs 91.809.875,94 C 42.860.341,33 C Material/Medicamentos e Alimentação 13.931.452,65 C 9.631.463,87 C Despesas C/Responsabilidade Social e Cidadania 595.095,98 C 466.833,91 C Pagamento de Despesas Gerais 3.423.402,66 C 2.789.816,56 C Pagamento de Despesas Administrativas 12.580.330,20 C 10.309.005,10 C Encargos Sociais 8.451.029,35 C 12.061.253,58 C Outros Pagamentos de Despesas Operac 6.883.528,33 C 4.904.576,02 C Total dos Pagamento Operacionais 210.357.856,72 C 156.806.266,86 C (=) Geração do Fluxo das Atividades Operac 11.745.328,02 D 8.497.066,47 D FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) RECEBIMENTOS Integralizações Patrimonio Social Emprestimos e Financiamentos tomados 3.069.710,20 D 8.671.092,39 D Receb de Parc de Financ Concedidos Juros Recebidos s/Emprestimos concedidos Total dos Recebimentos de Financ 3.069.710,20 D 8.671.092,39 D (-) PAGAMENTOS Pagamento de Parcelas Emprest e Financiam 105.730,11 C 6.218.683,01 C Pagamento de Juros s/Emprest e Financ 79.252,20 C 29.193,24 C Emprest e Financ Concedidos 0,00 C 1.886.470,70 C Total dos Pagamentos de Financ 184.982,31 C 8.134.346,95 C (=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ 2.884.727,89 D 536.745,44 D FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+) RECEBIMENTOS Vendas de Investimentos Vendas de Imobilizado Vendas de Bens Intangíveis Resgate de Aplic Financ de L/Prazo 158.671.324,02 D 117.480.681,43 D Lucros e Dividendos Recebidos Total de Receb de Investimentos 158.671.324,02 D 117.480.681,43 D (-) PAGAMENTOS Aquisições de Investimentos 96.367,20 C 88.800,24 C Aquisições de Imobilizado 75.961,46 C 283.032,64 C Aquisições de Bens Intangíveis 396.362,00 C 1.050.453,35 C Aplicações Financ de C/Prazo 163.894.097,63 C 120.228.821,51 C Pagamento de Lucros e Dividendos Total dos Pagamentos de Investim 164.462.788,29 C 121.651.107,74 C (=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim 5.791.464,27 C 8.340.852,62 C VARIAÇÃO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL 346.445,61 C 319.597,43 D (+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc. 692.959,29 D 373.361,86 D (=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC 346.513,68 D 692.959,29 D PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2023 _________________________________________ _________________________________________ Responsável: Responsável contábil: JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS ANA PAULA SCALCO CPF: 148.217.610-68 CPF: 600.670.630-04 CRC: RS-71.922 PRESIDENTE CONTADORA