Balanço Patrimonial Exercício 2020

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INSTITUTOEXTENSÃOBRASILEIROPARA O DESENVOLVIMENTODE SAÚDE ENSINO PESQUISAHUMANO E CNPJ: 07.836.454/0001-46 Período da Escrituração: 01/01/2020 A 31/12/2020 BALANÇO PATRIMONIAL (EM R$) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$) Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final IRRF S/APLICAÇÕES-BANRISUL............................................ 2.464,48 26.113,83 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final A T I V O..................................................................................... 6.187.448,93 13.333.348,27 IRRF-S/APLICAÇÕES-BCO.DO BRASIL.................................. 22.938,13 5.056,16 (-) CONTAS DE RESULTADO............................................... (0,00) (0,00) ATIVO CIRCULANTE..................................................................... 5.846.405,65 13.095.102,95 INSS A COMPENSAR S.FRANCISCO...................................... 720,28 3.897,25 RECEITA LIQUIDA................................................................. 42.758.351,41 86.538.771,72 DISPONIVEL................................................................................. 4.333.143,56 7.814.931,49 IRRF S/SVS.PREST.PJ Á COMPENSAR.................................. 5.056,16 5.421,57 RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS........................ 42.758.351,41 86.538.771,72 CAIXA.......................................................................................... 114.124,79 106.676,05 INSS A COMPENSAR................................................................ 626.799,75 677.279,35 SERVICOS PRESTADOS................................................ 34.632.738,89 3.882.481,33 BANCOS C/CORRENTE.............................................................. 410,26 936.980,55 IRRF A RECUPERAR-GRAVATAI.............................................. 44,02 14.741,97 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL......................... 31.525.137,29 650.203,85 (-) BANCO DO BRASIL SA.-SEDE C/C- 118840-2................... (0,00) (0,00) CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COF/PIS A COMPENSAR................... 916,26 20.422,99 RECURSOS DE UNIDADES.......................................... (0,00) 3.232.277,48 BANRISUL PJ-PM GRAVATAÍ C/C- 206347.3-7........................ 60,88 7,14 (-) IRRF BCO.DO BRASIL 118840-2.......................................... (0,00) 916,26 SUBVENÇÕES PÚBLICAS.............................................. 8.125.612,52 82.656.290,39 BANRISUL SA.C/C-06.206347.1-0............................................ 29,90 29,90 (-) IRRF A RECUPERAR............................................................ (0,00) 2.464,48 INSS ISENÇÃO FILANTROPIA...................................... 3.212.490,66 6.301.509,02 BANRISUL FDO RES.SL C/C-06.206347.2-9........................... 19,47 23,70 (-) IRRF BANRISUL 206347.0-2................................................ (0,00) 720,28 PMPA/CAPS III-ZONA LESTE........................................ 2.392.372,89 3.554.138,59 BANRISUL-SEDE MTZ C/C-06.206347.0-2.............................. 1,00 90,59 (-) IRRF BANRISUL 206347-8.8................................................ (0,00) 44,02 PMPA/CAPS III-RESTINGA............................................ 2.520.748,97 3.524.472,49 BANRISUL PR0J-SL C/C-06.206347.4-5.................................. 58,80 1,00 (-) E S T O Q U E S.................................................................... (0,00) 963.640,74 PM-SÃO LOUR.DO SUL................................................. (0,00) 4.262.409,37 BANRISUL TAPES C/C-206347.5-3.......................................... 1,00 1,00 (-) MATERIAIS/MEDICAMENTOS............................................. (0,00) 963.640,74 PM - SÃO LEOPLODO................................................... (0,00) 15.202.598,04 BANRISUL-PROJ.SJN C/C-206347.9-6.................................... 1,00 60,75 ATIVO NÃO CIRCULANTE....................................................... 588.626,68 2.767.107,62 PM - PELOTAS................................................................ (0,00) 8.937.407,04 BANRISUL-PROV-SJN C/C-206347.8-8................................... 52,03 78,62 INVESTIMENTOS.......................................................................... 92.371,20 163.942,90 PM-SÃO JOSÉ DO NORTE............................................ (0,00) 13.472.287,80 BANRISUL SJN-AT.BASICA C/C- 206347.6-1........................... 13,49 10,02 CONSORCIOS.............................................................................. 92.371,20 163.942,90 PM-DOIS IRMÃO............................................................ (0,00) 14.875.958,43 BANRISUL C/C-F.RES.HSJ-DI-206347.7-6............................... 3,58 49,32 CONSORCIO IMOVEL BANRISUL............................................ 92.371,20 163.942,90 PM-RIO GRANDE - RS................................................... (0,00) 1.816.900,82 BANRISUL C/C-F.RES.SFP - 06.206348.2-6............................ 1,00 1,00 IMOBILIZADO................................................................................ 353.965,65 1.935.057,70 PM - MUNICIPIO DE GRAVATAI.................................... (0,00) 2.474.719,56 BANRISUL C/C SFP-06.206348.1-8.......................................... 63,94 1,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA....................................... 102.759,79 187.020,86 PM - TAPES..................................................................... (0,00) 1.863.626,84 BANRISUL C/C-CAPS- ZL-06.217863.0-1................................ 83,80 7,06 (-) ( - ) DAC.EQUIPTOS.DE INFORMATICA............................. (28.993,85) (54.502,96) PM-SÃO FRANCISCO.................................................... (0,00) 1.046.024,70 BANRISUL C/C- PROJ.HSJ-DI- 06.218305.0-5........................ 1,00 28,15 VEICULOS.................................................................................. 68.500,00 (0,00) PM - CANOAS................................................................. (0,00) 5.324.237,69 (-) BANRISU C/C SLS-S.MENTAL- 06.020634.8-3................... (0,00) 4,16 (-) ( - ) DAC. DE VEICULOS....................................................... (68.500,00) (0,00) (-) C U S T O S...................................................................... (42.012.687,73) (80.554.262,67) (-) BANRISUL C/C F.RES. SLS-SM 06.206348.5-0...................... (0,00) 1,00 MOVEIS E UTENSILIOS............................................................ 73.059,74 258.226,74 (-) CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS............................ (21.213.400,72) (39.687.438,43) BANRISUL- C/C CAPS/RE-06.217862.0-4................................ 19,37 64,28 (-) ( - ) DAC.DE MOVEIS E UTENSILIOS.................................. (9.406,71) (19.326,77) (-) REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/MATERIAL......................... (20.695.905,55) (40.368.049,85) (-) BANRISUL C/C SLS-AT.BÁSICA- 06.206347.1-0......................... (0,00) 71,50 INSTALAÇÕES........................................................................... 174.476,88 337.873,47 (-) SERVIÇOS PRESTADOS-RPA.................................. (3.148.672,69) (4.223.914,22) (-) BANRISUL-SLS-F.RES.AT.BAS.C/C- 206348.3-4......................... (0,00) 1,00 (-) ( - ) DAC.INTALAÇÕES......................................................... (16.072,48) (40.774,37) (-) INSS............................................................................ (2.306,84) (332.526,17) (-) BANRISUL UPA AREAL PE C/C- 219784.0-5....................... (0,00) (0,00) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS.................................. 64.789,01 170.909,12 (-) MATERIAL/MEDICAMENTOS - APLICADO.............. (2.201.759,51) (3.785.196,27) (-) BANRISUL UPA-PE FDO.RES.C/C- 219874.1-2..................... (0,00) 59,06 (-) ( - ) DAC-MAQS.EQUIPTOS................................................. (6.646,73) (19.679,02) (-) VALE TRANSPORTE................................................. (295.126,35) (301.435,68) (-) BANRISUL C/C - COVID DI - 06.221188.0-9........................ (0,00) 20,55 (-) I M Ó V E I S.......................................................................... (0,00) 1.116.761,10 (-) FGTS........................................................................... (876.651,12) (1.794.165,87) (-) BANRISUL C/C- COVID19 DI- 06.218305.1-3...................... (0,00) 51,00 (-) ( - ) DAC DE IMÓVEIS........................................................... (0,00) (1.450,47) (-) SALÁRIOS.................................................................. (9.306.780,85) (19.286.222,95) (-) BERGS C/C- DI CONV. 1194/2020- 218305.2-1................... (0,00) 57,90 INTANGIVEL................................................................................... 142.289,83 668.107,02 (-) PIS S/FOLHA DE PAGTO. 8301................................ (101.559,77) (206.207,58) (-) BERGS-C/C UPA GUAJURIVAS- 221355.0-9...................... (0,00) 29,92 MARCAS E PATENTES.................................................................. 2.800,00 2.800,00 (-) FÉRIAS....................................................................... (555.750,88) (1.250.579,78) (-) BERGS-C/C- HSP.CAMP/GUAJ.206348.6-9........................ (0,00) 29,92 (-) SOFTWARES............................................................................. (49.270,51) 759.982,90 (-) 13º SALARIO.............................................................. (763.377,61) (1.596.478,01) (-) BERGS-C/C UPA GUAJ.P/TRAB 06.221355.1-7..................... (0,00) 88,78 ( - ) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL........................................... 188.760,34 (94.675,88) (-) ISSQN......................................................................... (2.790,10) (124.394,14) (-) BERGS-C/C UPA GUAJ. INVEST. 221355.2-5..................... (0,00) 1,00 (-) CUSTOS CORR/RECEITAS DIFERIDAS.................................. (247.583,40) (2.528.862,30) (-) DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS................................ (18.658,09) (9.614,20) (-) BANRISUL C/C- RUE-SAMU SJN 06.206348.8-5..................... (0,00) 25,56 (-) AQUISIÇÕES DE ATIVOS.......................................................... (247.583,40) (2.528.862,30) (-) VALE ALIMENTAÇÃO................................................ (75.444,15) (170.996,55) (-) BERGS C/C- RUE-PV.TRAB.SJN- 06.206348.9-3.................... (0,00) 1,00 (-) ( - ) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO........................................ (247.583,40) (1.895.937,25) (-) AVISO PRÉVIO........................................................... (26.114,58) (146.137,16) (-) BERGS C/C-UPA-RG IMPL- 06.222093.0-8......................... (0,00) 263.924,61 (-) ( - ) AQUISIÇÕES DO INTANGIVEL.......................................... (0,00) (632.925,05) (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.............................. (90.014,98) (212.413,76) (-) BERGS C/C-UPA- RG CUSTEIO- 06.222093.2-4..................... (0,00) 484.492,87 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final (-) INSS ISENÇÃO FILANTROPIA................................. (3.212.490,66) (6.301.509,02) (-) BANRISUL CASG PE C/C-06.222093.3-2............................ (0,00) 158.296,68 P A S S I V O.............................................................................. 6.187.448,93 13.333.348,27 (-) DESPESAS C/GAS.................................................... (17.440,09) (31.132,74) (-) BERGS C/C PR.TRAB.UPA-RG- 06.222093.1-6..................... (0,00) 29.359,51 PASSIVO CIRCULANTE................................................................. 1.349.118,47 5.315.051,83 (-) DESPESAS C/OXIGENIO.......................................... (0,00) (552.677,12) (-) BANRISUL DOIS IRMAOS TAC C/C- 06.218305.4-8..................... (0,00) 11,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS......................................... 150.087,98 849.233,10 (-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTA............................... (0,00) (18.090,39) APLICAÇÕES FINANCEIRAS...................................................... 4.218.608,51 6.771.274,89 BANRISUL C/EMPRESTIMOS....................................................... 0,00 200.805,03 (-) MATERIAL HOSPITALAR.......................................... (0,00) (24.358,24) (-) BANRISUL SA-206347.3-7-CDB AUTOM............................. (0,00) 5.356,18 BANRISUL SLS-S.MENTAL-06.020634.8-3................................... 150.087,98 30.000,00 (-) RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA......... (517.495,17) (283.029,32) BANRISUL 06-206347.0- 2/APLIC.AUTOMATICO.................... 158.366,14 523.245,56 BANRISUL SLS-AT.BÁSICA-06.206347.1-0.................................. 0,00 0,00 (-) RESPONSABILIDADE SOCIAL................................. (488.422,88) (259.099,81) BANRISUL-CDB-AUTOM.S.LEO - 06.206347.4-5.................... 54.265,41 31.742,90 BANRISUL PR0J-SL-06.206347.4-5.............................................. 0,00 0,00 (-) DESPESAS DE CURSOS.......................................... (29.072,29) (10.523,01) BANRISUL- 206347.5-3-CDB AUTOM...................................... 103.810,66 147.302,83 BANRISUL-PROJ.SJN -206347.9-6............................................... 0,00 45.475,56 (-) EDUCAÇÃO PERMANENTE..................................... (0,00) (13.406,50) BANRISUL-CDB-360/DIAS-06.206347.9-6............................... 248.605,70 (0,00) BANRISUL-SEDE MTZ -06.206347.0-2......................................... 0,00 53.930,67 MATL./ MEDICAMENTOS DAS ATIVIDADES................ (0,00) 963.640,74 BCO.DO BRASIL- CP AUTOM. C/118840-2.............................. 282,92 (0,00) BANRISUL- PROJ.HSJ-DI-06.218305.0-5..................................... 0,00 0,00 ( - ) ESTOQUE FINAL..................................................... (0,00) 963.640,74 BERGS HSJN-206347.9-6 AP.AUT.206347.9-6........................ 205.411,95 9.595,86 BANRISUL SFP-06.206348.1-8...................................................... 0,00 0,00 (-) CUSTOS OPERACIONAIS INDIRETOS......................... (0,00) (2.871.864,46) BANRISUL-SL- APLIC.AUTOM.06.206347.2-9......................... 180.406,04 132.659,59 BANRISUL UPA AREAL- PE-219784.0-5....................................... 0,00 0,00 (-) REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/MATERIAL................. (0,00) (2.871.864,46) BERGS-PROV-SJN AP/AUT.- 206347.8-8................................. 416.194,66 401.662,71 BANRISUL SJN-AT.BASICA-206347.6-1........................................ 0,00 0,00 (-) DESPESAS SEDE MATRIZ........................................... (0,00) (2.871.864,46) BCO.DO BRASIL-POUP-OURO-118840-2................................ 1,00 1,00 BANRISUL-CAPS/RE-06.217862.0-4............................................. 0,00 3.341,97 (-) DESPESAS OPERACIONAIS....................................... (20.799.287,01) (37.994.959,78) BERGS-SJN-AT/BA AP.CDB AUT.206347.6-1........................... 188,49 (195,81) BANRISUL PROJ-PM GRAVATAÍ -6- 206347.3-7.......................... 0,00 0,00 (-) DESPESAS GERAIS..................................................... (2.668.340,08) (1.821.732,18) BANRISUL AP/AUT.HSJ-DI-06.206347.7-6............................... 81.151,42 367.782,97 BANRISUL-PROV-SJN-206347.8-8............................................... 0,00 378.692,59 (-) ANUNCIOS E PUBLICIDADES..................................... (23.389,00) (101.606,30) BANRISUL APLIC/AUT.SFP 206348.2-6................................... 36.022,92 75.616,55 BERGS-UPA GUAJURIVAS-221355.0-9........................................ 0,00 71.959,68 (-) REEMBOLSO DE REPRESENTAÇÕES......................... (1.223.775,48) (767.160,05) BANRISUL APLIC.AUT SF-PAULA- 206348.1-8....................... 7.600,00 74.635,59 BERGS-HSP.CAMP/GUAJURIVAS - 206348.6-9.......................... 0,00 0,00 (-) VIAGENS ESTADIAS REPRESENTAÇÕES................. (934.609,81) (180.909,04) BERGS-CAPS/RE-PROV.TRAB. 41.217982.0-0...................... 211.016,38 159.700,06 BANRISUL-RUE- SJN - 06.206348.8-5.......................................... 0,00 0,00 (-) COMBS.LUBRIFICANTES............................................ (48.249,30) (106.280,30) BERGS-CAPS/RE-DEPREC.41.218001.0-8............................. 102.209,06 122.093,92 BERGS-UPA-RG-IMPL.06.222093.0-8........................................... 0,00 0,00 (-) DESPESAS C/CONDUÇÃO.......................................... (54.842,14) (152.003,31) BANRISUL-CAPS/ ZL- DEPREC.41.218002.0-5...................... 107.363,74 142.487,67 BERGS-UPA-JU RG CUSTEIO- 06.222093.2-4............................ 0,00 65.027,60 (-) DESPESAS C/VEICULOS............................................. (125.331,88) (117.980,26) BANRISUL-CAPS/ZL- PRV.TRAB.41.218004.0-6..................... 182.801,39 199.182,17 FORNECEDORES.......................................................................... 0,00 1.352.756,61 (-) HIGIENE,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO........................ (258.142,47) (395.792,92) BERGS-CAPSZL-CDB-AUT-06.217863.0-1.............................. 791.049,02 869.885,04 FORNECEDORES NACIONAIS..................................................... 0,00 1.352.756,61 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS................................... (18.493.272,71) (12.569.699,65) BERGS-CAPS/RE-APL/AUT- 06.217862.0-4............................ 606.603,86 739.141,27 DARSSANN COM.ROUPAS E MALHAS LTDA............................. 0,00 0,00 (-) ANUNCIOS,JORNAIS E REVISTAS............................. (3.675,00) (3.647,50) BANRISUL APLIC.AUTOM-HDI-218305.0-5............................. 432.323,70 53.694,41 PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA....................................... 0,00 0,00 (-) IMPRESSOS E MATERIAL DE BANRISUL SLS-SM-CDB-AUT. 020634.8-3.............................. 52.738,24 346.359,82 APAGUE EQUIPTOS.DE COMBATE A INCENDIO LTDA............. 0,00 0,00 ESCRITÓRIO..................................................................... (148.756,22) (180.876,02) BANRISUL-SLS AT BA CDB/AUT.206347.1-0........................... 195,81 6.986,60 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES........................ 0,00 0,00 (-) DESPESAS DIVERSAS................................................. (20.467,43) (34.923,83) BANRISUL UPA-PE APLIC.AUT-219784.0-5............................ 240.000,00 (0,00) MEDILAR IMPORT E DISTR. DE PROD. MED. HOSPITALARES. 0,00 0,00 (-) ENERGIA ELETRICA..................................................... (463.861,42) (665.615,34) (-) BANRISUL UPA-PE APLIC-AUT. 219874.1-2....................... (0,00) 3.920,22 DISTRIB. DE BEB. GRIGORIUS LTDA.......................................... 0,00 0,00 (-) DESPESAS C/CORREIOS............................................ (9.690,00) (64,75) (-) BANRISUL - 06.206347.0-2 - CAPITALIZAÇÃO................... (0,00) 12.000,00 NUTRIPORT COML LTDA.............................................................. 0,00 0,00 (-) ASSINATURAS,MENSALIDADES E INTERNET.......... (54.914,13) (46.724,30) (-) BANRISUL FDO.RES.SJN-206347.6-1................................. (0,00) 195,81 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA....................................... 0,00 0,00 (-) DESPESAS C/TELEFONE............................................ (34.313,97) (36.213,92) (-) BANRISUL SUPER CDB-219643.0-7................................... (0,00) 246.040,54 HC COMERCIAL LTDA................................................................... 0,00 0,00 (-) MAN. CONS. DE BENS E INSTALAÇ........................... (320.217,25) (448.008,66) (-) BERGS-SLS- F.RE/AT.BA.CDB/AUT.206348.3-4..................... (0,00) 266.881,54 COMERCIO E DISTRIBUICAO E PROD. MET. JUKAEU LTDA... 0,00 0,00 (-) DESPESAS C/CONDOMINIOS..................................... (12.000,08) (6.616,52) (-) BANRISUL AP.AUT-F.RES. SLS-SM 06.206348.5-0..................... (0,00) 198.519,55 MP CARE MAN.EQUIPTOS.HOSPITALARES LTDA.................... 0,00 0,00 (-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PJ............................ (454.952,63) (1.394.328,27) (-) BERGS-DI CONV.1194/20- AP.AUT.218305.2-1................... (0,00) 853.729,33 LUGANE COM.E SERVS.LTDA..................................................... 0,00 0,00 (-) CONTRIB.SINDICAL...................................................... (3.618,57) (180,01) (-) BERGS-COVID DI- AP.AUT.06.221188.0-9........................... (0,00) 305.831,51 EVERNEO COMERCIAL LTDA...................................................... 0,00 0,00 (-) TAXAS E ANUIDADES................................................... (38.999,34) (17.577,83) (-) BANRISUL-COVID19 DI-06.218305.1-3 APLI.AUTOM..................... (0,00) 161.451,99 PRAIA BRASIL CONFECÇÕES LTDA........................................... 0,00 0,00 (-) DESPESAS DE CARTORIO.......................................... (3.653,93) (13.755,81) (-) BERGS-HSP.CAMP/GUAJ.AP.AUT.- 206348.6-9.................... (0,00) (0,00) ASSOC. PELOTENSE DE ASSIST.E CULTURA........................... 0,00 0,00 (-) IMPRESSOS E ENCARDENACOES............................ (64.439,36) (78.044,84) (-) BERGS-UPAGUAJ.PV/TR.A.AUT- 06.221355.1-7.................... (0,00) 8.267,83 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA.......................................................... 0,00 0,00 (-) AMORTIZAÇÕES/DEPRECIACÕES............................. (77.203,14) (120.019,19) (-) BERGS-UPA GUAJ. INV.-A.AUT- 221355.2-5...................... (0,00) 12.205,82 IBSAUDE-UPA/ GUAJUVIRAS- SERVS.MÉDICOS...................... 0,00 0,00 (-) MULTAS & JUROS......................................................... (7.585,47) (103.821,24) (-) BANRISUL 06-206347.0-2/SUPER CDB.............................. (0,00) 118.095,57 IBSAUDE-HSJ-DOIS IRMÃO.......................................................... 0,00 0,00 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ................................. (15.376.738,69) (7.174.377,00) (-) BERGS- RUE- SJN-AP. AUT. 06.206348.8-5........................ (0,00) 18.908,15 IBSAUDE HP SÃO JOSÉ DO NORTE........................................... 0,00 0,00 (-) ALUGUEIS...................................................................... (246.984,42) (276.262,87) (-) BERGS RUE-PV/TR SJN-AP.AUT- 206348.9-3.................... (0,00) 24.125,82 IBSAUDE SLS - AT.BÁSICA............................................................ 0,00 0,00 (-) BENS DE NATUREZA PERMANETE............................ (76.313,96) (91.245,06) (-) BERGS-UPA GUAJ. AP.AUTOM-221355.0-9........................ (0,00) 12.453,21 IBSAUDE-UPA AREL- PE............................................................... 0,00 0,00 (-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO..................................... (836.435,16) (1.429.676,68) (-) BANRISUL SFP- DEP/PZ CDB 206348.2-6.......................... (0,00) 56.722,91 IB SAUDE - SEDE........................................................................... 0,00 0,00 (-) DESPESAS C/AGUA..................................................... (65.063,39) (71.442,72) (-) BANRISUL DOIS IRMAOS TAC- 06.218305.4-8 IBSAUDE-UPA/ GUAJU- MATL/MEDICAMENTOS....................... 0,00 0,00 (-) DESPESAS C/UNIFORMES......................................... (46.548,53) (229.009,27) APLIC.AUTOM........................................................................... (0,00) 62.988,20 IBSAUDE-UPA/GUAJ.SERVS.TERC/PJ........................................ 0,00 0,00 (-) CONCESSÃO USO IMÓVEL PÚBLICO........................ (88.034,17) (75.867,00) CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS......................................... 704.235,03 2.928.520,43 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ............................................................. 0,00 191.324,24 (-) SEGUROS...................................................................... (848,70) (795,22) SERVIÇOS DE SAUDE................................................................ 704.235,03 2.928.520,43 ALIMENTAÇÃO-MATERIAL E MEDICAMENTOS......................... 0,00 818.921,34 (-) DESPESAS COM REMOÇÕES.................................... (0,00) (84,58) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL........................................ 704.235,03 9.329,13 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ........................................................ 0,00 342.511,03 (-) EXAMES LABORATORIAIS.......................................... (0,00) (70.521,22) (-) PM-SÃO LOURENÇO DO SUL............................................. (0,00) 657.943,89 SERVIÇOS PROFISSIONAIS......................................................... 303.127,47 624.582,47 (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS....................................... (43.602,11) (24.592.037,13) (-) PM-PELOTAS-RS.................................................................. (0,00) 1.534.837,68 SERVIÇOS E ENCARGOS............................................................. 303.127,47 624.582,47 (-) SERVIÇOS MÉDICOS................................................... (43.602,11) (24.592.037,13) (-) PM-TAPES............................................................................. (0,00) 14.158,29 SERVIÇOS PRESTADOS-RPA...................................................... 205.919,87 321.977,22 (-) DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS.................... (40.811,63) (15.711,99) (-) PM-SFP.................................................................................. (0,00) 12,57 CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COFINS/PIS-5952.................................... 29.090,44 106.540,20 (-) DESPESAS BANCÁRIAS.............................................. (37.909,62) (61.930,24) (-) PM-RIO GRANDE-RS........................................................... (0,00) (0,00) ISSQN A RECOLHER..................................................................... 20.712,72 58.626,35 DESCONTOS OBTIDOS.................................................... 52,78 13.440,19 (-) PM-SÃO LEOPOLDO............................................................ (0,00) (0,00) IRRF-S/SERVS.AUTONOMOS-0588............................................. 37.615,17 106.237,04 REC.S/APLIC.FINANCEIRAS............................................ 43.394,03 84.908,04 (-) PM - SÃO JOSÉ NO NORTE................................................ (0,00) 224.182,60 IRRF-S/SERVS.PRESTADOS-PJ-1708......................................... 9.147,90 30.408,80 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS....................................... (0,00) (92,25) (-) PM - DOIS IRMÃOS............................................................... (0,00) (0,00) IRRF S/ALUGUEL -3208................................................................. 641,37 792,86 JUROS RECEBIDOS......................................................... 410,27 4.805,34 (-) MUNICIPIO DE GRAVATAI.................................................... (0,00) 447.310,02 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS................................................... 895.903,02 2.488.479,65 (-) ENCARGOS FINANCEIROS......................................... (46.445,77) (56.843,07) (-) PM DE CANOAS.................................................................... (0,00) 40.746,25 INSS A RECOLHER........................................................................ 67.441,74 219.932,33 OUTRAS DESP/REC.OPERACIONAIS.............................. 460.905,60 1.004.221,17 OUTROS CREDITOS.................................................................... 809.027,06 2.351.651,03 FGTS A RECOLHER....................................................................... 109.329,19 265.581,45 DESPESAS RECUPERADAS............................................ 460.905,60 971.537,99 EMPRESTIMOS / UNIDADES...................................................... 150.087,98 630.932,13 SALARIOS A PAGAR...................................................................... 656.414,42 1.782.011,55 RECURSOS E RATEIO / C.DE CUSTOS............................ (0,00) 32.683,18 BANRISUL SLS-AT.BÁSICA-06.206347.1-0.............................. 150.087,98 (0,00) FÉRIAS A PAGAR........................................................................... 0,00 3.094,80 (-) SUPERAVIT OU DEFICIT LIQ.DO EXERC................... (745.663,68) (5.984.509,05) (-) BANRISUL SLS-S.MENTAL- 06.020634.8-3........................ (0,00) (0,00) IRRF-S/TRABALHO ASSALARIADO-0561.................................... 47.688,27 143.806,65 (-) APURAÇÃO DE RESULTADO...................................... (745.663,68) (5.984.509,05) (-) BANRISUL PR0J-SL-06.206347.4-5..................................... (0,00) (0,00) INSS-RF S/PREST DE SERV PJ................................................... 0,00 0,00 (-) RESULTADO DO PERIODO.......................................... (745.663,68) (5.984.509,05) (-) BANRISUL-PROJ.SJN - 206347.9-6..................................... (0,00) (0,00) PIS S/FLA. DE PGTO A RECOLHER-8301.................................... 13.709,45 29.008,56 (-) BANRISUL FDO RES.SL -06.206347.2-9............................. (0,00) (0,00) PENSÃO ALIM.A PAGAR................................................................ 1.319,95 2.944,86 Resumo IBSAÚDE pelos critérios CEBAS-Saúde (-) BANRISUL-SEDE MTZ-06.206347.0-2................................. (0,00) 426.740,39 13º SALARIO A PAGAR.................................................................. 0,00 12.659,36 (-) BANRISUL- SFP-06.206348.1-8........................................... (0,00) (0,00) RESCISÕES TRAB.A PAGAR........................................................ 0,00 19.573,24 SUS Não SUS Proporção (-) BANRISUL TAPES -206347-5.3............................................ (0,00) (0,00) ALUGUEIS A PAGAR...................................................................... 0,00 9.866,85 Paciente-dia/Internações 11.707 662 100% (-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO............................................. (0,00) (0,00) OBRIGACÕES C/SUBVENÇÕES.................................................. 0,00 0,00 Ambulatório 640.100 1.823 100% (-) BANRISUL UPA AREAL PE-219784.0-5............................... (0,00) 61.892,84 RECEITAS DIFERIDAS.................................................................. 0,00 0,00 (-) BANRISUL- PROJ.HSJ-DI-06.218305.0-5............................ (0,00) (0,00) SUBVENÇÕES PÚBLICAS............................................................ 3.157.991,23 6.742.862,38 RUE NSA (-) BANRISUL PROJ-PM GRAVATAÍ -6- 206347.3-7..................... (0,00) (0,00) (-) ( - ) CUSTOS CORR.ÁS REC.DIFERIDAS................................ (3.157.991,23) (6.742.862,38) Linhas estratégicas Rede Cegonha NSA (-) BANRISUL SJN-AT.BASICA-206347.6-1.............................. (0,00) (0,00) PASSIVO NÃO CIRCULANTE........................................................ 190.000,00 0,00 (-) BANRISUL-CAPS- ZL-06.217863.0-1................................... (0,00) 3.341,97 EXIGIVEL LONGO PRAZO (A.1).................................................... 190.000,00 0,00 RAPS NSA (-) BERGS- UPA GUAJURIVAS-221355.0-9.............................. (0,00) 8.901,73 EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS............................................ 190.000,00 0,00 TOTAL CEBAS 651.807 2.485 100% (-) BERGS-HSP.CAMP/GUAJURIVAS - 206348.6-9...................... (0,00) (0,00) JOSE ERI OSÓRIO DE MEDEIROS.............................................. 190.000,00 0,00 (-) BANRISUL-PROV-SJN-206347.8-8...................................... (0,00) (0,00) RECEITAS DIFERIDAS.................................................................. 0,00 0,00 NOTA 05 AS DEMAIS UNIDADES: (-) BANRISUL-RUE- SJN - 06.206348.8-5................................ (0,00) (0,00) SUBVENÇÕES PÚBLICAS............................................................ 0,00 75.153.635,77 Filial 02 – CNPJ 07.836.454/0003-08 Novo Hamburgo/RS (-) BERGS-UPA-RG IMPL.-06.222093.0-8................................ (0,00) 130.055,20 ( - ) CUSTOS CORRESP/REC.DIFERIDAS................................... 0,00 (75.153.635,77) Filial 04 – CNPJ 07.836.454/0005-70 Esteio/RS (-) BERGS-UPA-JU.RG CUSTEIO- 06.222093.2-4................... (0,00) (0,00) PATRIMÔNIO LÍQUIDO.................................................................. 4.648.330,46 8.018.296,44 Filial 09 – CNPJ 07.836.454/0010-37 São Lourenço do Sul/RS (-) BANRISUL CAMP/BENTO PE 06.222093.3-2...................... (0,00) (0,00) RESERVAS..................................................................................... 5.336,00 500.000,00 Filial 10 – CNPJ 07.836.454/0012-07 UPA Junção Rio Grande/RS (-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS................................ (0,00) (0,00) PATRIMÔNIO SOCIAL.................................................................... 5.336,00 500.000,00 Na modalidade hospitalar e ambulatorial, ficaram sem movimento neste período. (-) ADTO.13º-SALÁRIO.............................................................. (0,00) (0,00) RESULTADOS ACUMULADOS...................................................... 4.642.994,46 7.518.296,44 NOTA 06 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS: (-) ADTO.DE SALÁRIOS............................................................ (0,00) (0,00) SUPERAVIT ACUMULADO............................................................ 4.642.994,46 8.045.533,36 a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR................................ 658.939,08 757.078,16 DEFICIT ACUMULADO................................................................... 0,00 (527.236,92) (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC NOTAS EXPLICATIVAS (Período: 01/01/2020 a 31/12/2020) TGrepresentam26) – Apresentaçãomoeda emDemonstraçõescaixa e depósitosContábeis,à vista emos contavaloresbancária,contabilizadosbem comonesteossub-gruporecursos NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata O “INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. DESENVOLVIMENTO HUMANO” - IBSAÚDE é uma pessoa jurídica de direito privado, sem que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos fins econômicos, constituída em 20/01/2006 estabelecida na cidade de Porto Alegre/RS, demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. c) com sua sede na Rua Siqueira Campos, nº 1184 Sala 1201 Bairro Centro Histórico, tem legais e estatutárias, serão transcritas no Livro“Diário”,do IB SAÚDE e posteriormente Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber como principal atividade a oferta de ações e serviços ao SUS na proporção mínima de 60%. transmitido a Receita Federal.A documentação contábil do IB SAÚDE é composta por de clientes são registradas pelo valor faturado. d) Créditos Tributários e Previdenciários: Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na Lei Federal 10.406/2002, todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos Lei Federal nº 12.101/2009 e Lei Federal nº 13.019/2014.” a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características a serem futuramente compensados. e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários NOTA 02 – INSCRIÇÕES E TÍTULOS intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou de terceiros. f) Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas já pagas pelo direito A associação possui as seguintes inscrições e títulos: Estatuto Registrado no 3º registro de aceitas pelos “usos e costumes”.O IBSAÚDE Mantem em boa ordem a documentação a serviços a serem recebidos por terceiros. g)Adiantamentos a Funcionários: Registra títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas de Porto Alegre/RS - sob nº 1731 folhas contábil. os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo 237 do livro A-6 de 05/06/2014; NOTA 04 - DA ATIVIDADE BENEFICENTE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE terceiro salário e rescisão. h)Despesas Antecipadas: Registra os pagamentos antecipados CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Matriz- sob o nº 07.836.454/0001-46 SAÚDE (CEBAS-SAÚDE) de seguros, IPTU e assinaturas de periódicos. i) Imobilizado: Os ativos imobilizados são CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 1- sob o nº 07.836.454/0002-27 O IBSAÚDE oferta anualmente ações e serviços ao Gestor Público do Sistema Único registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 2- sob o nº 07.836.454/0003-08 de Saúde, desempenhando a atividade CEBAS- Saúde na modalidade hospitalar e método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 3- sob o nº 07.836.454/0004-99 ambulatorial, com execução 100% SUS no ano de 2020, conforme demonstrativo abaixo: útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 4- sob o nº 07.836.454/0005-70 III - Relatório de Atividades 2020 de produção executada nas unidades: capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item doCNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 5 –sob o nº 07.836.454/0006-50 imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 6 - sob o nº 07.836.454/0007-31 Filial 01 CNPJ 07.836.454/0002-27 UPA Sharlau São Leopoldo / RS (CNES 795.391-7). incorrido. j)Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 7 –sob o nº 07.836.454/0008-12 Filial 03 CNPJ 07.836.454/0004-99 Hospital Municipal de São José do Norte/RS (CNES são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 8- sob o nº 07.836.454/0009-01 223.335-5). correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 9–sob o nº 07.836.454/0010-37 Filial 05 CNPJ 07.836.454/0006-50 Hospital São José de Dois Irmãos / RS (CNES passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial10-sob o nº 07.836.454/0011-18 684.413-8). o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial11-sob o nº 07.836.454/0012-07 Filial 06 CNPJ 07.836.454/0007-31 CAPS Zona Leste Porto Alegre/RS (CNES 975.269-2) em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradasCCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 270.409-2-5 Filial 07 CNPJ 07.836.454/0008-12 CAPS Restinga Porto Alegre/RS(CNES 975.270-6) quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. k)Prazos:NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) Filial 08 CNPJ 07.836.454/0009-01 UPA-Areal Pelotas/RS(CNES 900.219-7) Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são O INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE,ENSINO,PESQUISA EXTENSÃO PARA O Filial 10 CNPJ 07.836.454/0011-18 UPA-Guajuviras Canoas/RS(CNES 737.642-1) classificados como circulantes. l)Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa DESENVOLMIMENTO HUMANO – IB SAUDE mantêm um sistema de escrituração Sob contrato de Gestão Assistencial do Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. m) uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE. Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica Continua