Relatorio Financeiro Upa Areal Abril 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 32.47 Saldo anterior 30-04-24 50.00 RESGATE AUTOMÁTICO 03-05-24 3,050.00 RESGATE AUTOMÁTICO 06-05-24 2,750.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 10-05-24 754,620.14 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 14-05-24 TRNS. REF. 4 NOTAS PREF. PELOTAS 106,600.00 RESGATE AUTOMÁTICO 15-05-24 4,600.00 RESGATE AUTOMÁTICO 16-05-24 76,850.00 RESGATE AUTOMÁTICO 20-05-24 1,800.00 RESGATE AUTOMÁTICO 21-05-24 223,400.00 RESGATE AUTOMÁTICO 22-05-24 35,080.35 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 23-05-24 RECURSO PAGTO PISO ENFERMAGEM - ABRIL/2024 1,200.00 RESGATE AUTOMÁTICO 24-05-24 35,080.35 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 27-05-24 RECURSO PAGTO PISO ENFERMAGEM - MAIO/2024 4,000.00 RESGATE AUTOMÁTICO 28-05-24 850.00 RESGATE AUTOMÁTICO 29-05-24 144,000.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 31-05-24 99,650.00 RESGATE AUTOMÁTICO 31-05-24 1,762.00 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 06-05-24 06-05-24 65.00 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 290108 06-05-24 06-05-24 1,200.00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 06-05-24 SOMENTE COMPROVANTES - SEM RELATÓRIO 477.58 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25-04-24 10-05-24 716.38 ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25-04-24 10-05-24 1,077.53 FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25-04-24 10-05-24 475.01 LAISSA SCHEIN DOS SANTOS - PENSÃO ALIMÉNTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25-04-24 10-05-24 127.50 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14-05-24 14-05-24 246,965.80 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - FUNDO DE RESERVA 14-05-24 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PARA PAGTO FOLHA CLT MARÇO 2,750.00 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - FUNDO DE RESERVA 14-05-24 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PARA PAGTO 2 PENSÕES ALIMENTÍCIAS 504,786.81 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 14-05-24 35,696.29 SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO 117712 02-05-24 15-05-24 1,192.95 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 2921855 03-05-24 15-05-24 170.64 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. OUTROS (RX) 233167 01-05-24 15-05-24 2,465.79 SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1585 22-04-24 15-05-24 8,655.00 EMERSON BORGES DE ALMEIDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 716 03-05-24 15-05-24 5,519.25 ESCRITORIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 159 02-05-24 15-05-24 28,400.00 GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS 53025023 03-05-24 15-05-24 10,000.00 INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR 603 30-04-24 15-05-24 10,267.57 CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO 57 24-04-24 15-05-24 3,000.00 JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONTABILIDADE + RH 560 02-05-24 15-05-24 1,200.00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 25-04-24 15-05-24 4,595.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 06-05-24 16-05-24 365.95 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 1058820 10-04-24 20-05-24 946.13 JOSUÉ CAMINHA TURCO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 1743 10-05-24 20-05-24 2,180.37 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 71951 05-04-24 20-05-24 345.22 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 72122 30-04-24 20-05-24 139.90 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 71970 09-04-24 20-05-24 715.25 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 71950 05-04-24 20-05-24 1,785.97 FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 2181402 05-04-24 20-05-24 1,305.80 EVERNEO COMERCIAL LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 25033 05-04-24 20-05-24