Relatorio Financeiro Upa Areal Maio 2024

3,000.00 JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONTABILIDADE + RH 644 03-06-24 18-06-24 29,940.00 GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS 55108074 03-06-24 18-06-24 600.00 GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS 55116616 03-06-24 18-06-24 11,788.70 NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 42 03-06-24 18-06-24 3,536.00 DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 202446 05-06-24 18-06-24 3,536.00 DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 202437 08-05-24 18-06-24 14,989.18 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 573452 07-05-24 18-06-24 780.05 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 573144 06-05-24 18-06-24 23,640.61 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 573498 08-05-24 18-06-24 216.50 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 290637 20-05-24 18-06-24 8,896.63 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 290170 02-05-24 18-06-24 1,594.48 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE ESCRITÓRIO 36073 06-05-24 18-06-24 529.80 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 36072 08-05-24 18-06-24 596.88 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 36155 13-05-24 18-06-24 817.04 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE ESCRITÓRIO 36201 14-05-24 18-06-24 5,000.00 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 7 03-06-24 18-06-24 10,000.00 INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR 705 29-05-24 18-06-24 10,946.66 CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO 62 20-05-24 18-06-24 7,788.00 B. S. DE OLIVEIRA LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 62 02-05-24 18-06-24 1,468.79 SANEP ÁGUA 10-06-24 18-06-24 12,752.88 CEEE ENERGIA ELÉTRICA 29-02-24 18-06-24 149,283.18 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 18-06-24 379,620.14 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 19-06-24 1,975.96 LOCAPANO IND. LTDA MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 10452 02-05-24 20-06-24 1,008.70 LOCAPANO IND. LTDA MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 10555 04-06-24 20-06-24 4,500.00 SM ENG. HOSPITALAR LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 144 03-06-24 20-06-24 160.58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71716 21-05-24 20-06-24 281.61 ACGR INFORMÁTICA LTDA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 12285 14-05-24 20-06-24 906.90 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71552 10-05-24 20-06-24 2,000.82 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 5952 20-06-24 830.23 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 1708 20-06-24 17,105.56 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 0561 30-04-24 20-06-24 28,591.73 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF PREV 30-04-24 20-06-24 17,798.41 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 21-06-24 21-06-24 245,372.89 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 21-06-24 21-06-24 522.30 BENFAZ ATACADISTA LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 3937 20-05-24 24-06-24 505.85 CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 13-06-24 25-06-24 1,200.00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 19-06-24 25-06-24 441.00 DESPESAS BANCÁRIAS CUSTOS BANCÁRIOS 1,091,485.58 1,091,466.12 saldo credor 19.46