Relatorio Financeiro Upa Areal Junho 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 19,46 Saldo anterior 25/06/2024 11.950,00 RESGATE AUTOMÁTICO 02/07/2024 1.800,00 RESGATE AUTOMÁTICO 03/07/2024 193.050,00 RESGATE AUTOMÁTICO 05/07/2024 256.579,23 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 08/07/2024 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 240.000,00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 08/07/2024 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 123.040,91 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 08/07/2024 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 20.050,00 RESGATE AUTOMÁTICO 09/07/2024 52.050,00 RESGATE AUTOMÁTICO 11/07/2024 23.850,00 RESGATE AUTOMÁTICO 12/07/2024 46.100,00 RESGATE AUTOMÁTICO 16/07/2024 60.000,00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 17/07/2024 135.000,00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 17/07/2024 51.600,00 RESGATE AUTOMÁTICO 19/07/2024 72.100,00 RESGATE AUTOMÁTICO 23/07/2024 450,00 RESGATE AUTOMÁTICO 26/07/2024 11.950,00 RESGATE AUTOMÁTICO 29/07/2024 14.250,00 RESGATE AUTOMÁTICO 30/07/2024 37.061,25 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 31/07/2024 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PISO ENFERMAGEM JUNHO 135.000,00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 31/07/2024 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 240.000,00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 31/07/2024 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 256.579,23 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 31/07/2024 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 1.762,00 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 02/07/2024 03/07/2024 38.000,00 TRANSFERÊNCIA 05/07/2024 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PAGTO FOLHA CLT ABRIL 144.000,00 TRANSFERÊNCIA 05/07/2024 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PAGTO FOLHA CLT MAIO 5.792,00 TRANSFERÊNCIA 05/07/2024 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PAGTO VALE TRANSPORTE 2.266,39 TRANSFERÊNCIA 05/07/2024 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PAGTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS 244.878,02 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 26/06/2024 08/07/2024 4.540,00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 04/07/2024 08/07/2024 382.101,22 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 08/07/2024 1.016,27 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71931 29/05/2024 09/07/2024 1.844,60 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71928 29/05/2024 09/07/2024 587,56 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71976 31/05/2024 09/07/2024 453,12 SIMONI BEATRIZ LUDTKE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 09/07/2024 09/07/2024 PAGTO DIFERENÇA DE SALÁRIO - JUNHO/2024 479,48 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 26/06/2024 09/07/2024 719,21 ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 26/06/2024 09/07/2024 1.058,27 EDER ELIAS DE FREITAS - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 26/06/2024 09/07/2024 2.607,00 LABOTEK COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITA LTDA. MEDICAMENTOS 12948 05/04/2024 09/07/2024 533,50 LAISSA SCHEIN DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 26/06/2024 09/07/2024 10.670,48 CEEE ENERGIA ELÉTRICA 30/04/2024 09/07/2024 10.206,67 INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR) 791 25/06/2024 11/07/2024 2.608,25 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 72276 12/06/2024 11/07/2024 360,59 CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MEDICAMENTOS 37344 10/06/2024 11/07/2024 657,93 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 72233 11/06/2024 11/07/2024 1.452,86 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 72215 11/06/2024 11/07/2024 194,68 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 26110 07/06/2024 11/07/2024 LOCAÇÃO DE CILINDROS 348,23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 26113 07/06/2024 11/07/2024 LOCAÇÃO DE CILINDROS 9,58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 26112 07/06/2024 11/07/2024 LOCAÇÃO DE CILINDROS 2.485,61 SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1640 24/06/2024 11/07/2024 29.140,00 GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS 2 01/07/2024 11/07/2024 1.200,00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 08/07/2024 11/07/2024 1.919,44 SANEP ÁGUA 02/07/2024 11/07/2024 1.512,55 SANEP ÁGUA 02/07/2024 11/07/2024 3.000,00 JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONTABILIDADE + RH 661 01/07/2024 12/07/2024 3.536,00 DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 202454 01/07/2024 12/07/2024 5.519,25 ESCRITORIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 206 02/07/2024 12/07/2024 11.788,70 NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 43 02/07/2024 12/07/2024 1.510,25 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2198537 06/06/2024 16/07/2024 387,50 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 2198414 06/06/2024 16/07/2024 1.371,48 EVERNEO COMERCIAL LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 26231 06/06/2024 16/07/2024 1.038,60 ESCRIPEL COM. MAT. ESCRITÓRIO LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 71457 05/06/2024 16/07/2024 244,48 ESCRIPEL COM. MAT. ESCRITÓRIO LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 71456 05/06/2024 16/07/2024 199,74 CANAA DISTRIBUIDORA LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 38375 05/06/2024 16/07/2024 1.478,94 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 72379 17/06/2024 16/07/2024