Relatorio Financeiro Upa Areal Agosto 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 3.97 Saldo anterior 30-08-24 29,115.80 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 03-09-24 240,000.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 03-09-24 90,750.00 RESGATE AUTOMÁTICO 05-09-24 1,750.00 RESGATE AUTOMÁTICO 09-09-24 12,658.20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 10-09-24 119,425.87 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 10-09-24 256,579.23 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 10-09-24 130,550.00 RESGATE AUTOMÁTICO 11-09-24 102,000.00 RESGATE AUTOMÁTICO 16-09-24 11,050.00 RESGATE AUTOMÁTICO 17-09-24 2,700.00 RESGATE AUTOMÁTICO 18-09-24 92,250.00 RESGATE AUTOMÁTICO 19-09-24 2,400.00 RESGATE AUTOMÁTICO 23-09-24 135,000.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 24-09-24 34,090.03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS - PISO ENFERMAGEM 25-09-24 8,856.00 DEVOLUÇÃO TED 25-09-24 273,400.00 RESGATE AUTOMÁTICO 25-09-24 15,250.00 RESGATE AUTOMÁTICO 26-09-24 4,000.00 RESGATE AUTOMÁTICO 27-09-24 25,380.98 EMPRÉSTIMO - FUNDO DE RESERVA - PAGTO FGTS MAIO/2024 30-09-24 5,365.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 02-09-24 03-09-24 2,183.88 SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1700 21-08-24 03-09-24 2,683.51 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 73718 07-08-24 03-09-24 328.79 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 2490 07-08-24 03-09-24 LOCAÇÃO DE CILINDROS 1,762.00 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 02-09-24 03-09-24 256,720.59 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 03-09-24 87,838.82 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DISSIDIOS 04-09-24 05-09-24 DISSÍDIO 2023 128.52 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 73807 09-08-24 05-09-24 485.19 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 23-08-24 05-09-24 727.78 ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 23-08-24 05-09-24 1,020.92 EDER ELIAS DE FREITAS - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 23-08-24 05-09-24 499.28 WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 23-08-24 05-09-24 9.34 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 25970 08-05-24 09-09-24 LOCAÇÃO DE CILINDROS 302.10 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 25971 08-05-24 09-09-24 LOCAÇÃO DE CILINDROS 189.75 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 25972 08-05-24 09-09-24 LOCAÇÃO DE CILINDROS 1,200.00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 03-09-24 09-09-24 167.00 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. OUTROS (RX) 251238 01-09-24 10-09-24 10,000.00 INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR) 1045 26-08-24 10-09-24 2,619.25 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 73976 13-08-24 10-09-24 301.70 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 38341 28-08-24 10-09-24 5,519.25 ESCRITORIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 269 02-09-24 10-09-24 29,820.00 GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS 4 03-09-24 10-09-24 3,000.00 JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONTABILIDADE + RH 838 02-09-24 10-09-24 805.99 SANEP ÁGUA 05-09-24 10-09-24 336,471.91 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 10-09-24 3,073.75 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 73988 15-08-24 11-09-24 46,733.47 IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO) 11-09-24 CUSTO INDIRETO - FEVEREIRO/2024 46,733.47 IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO) 11-09-24 CUSTO INDIRETO - MARÇO/2024 2,535.40 PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 372 02-09-24 11-09-24 8,640.00 EMERSON BORGES DE ALMEIDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 724 09-09-24 11-09-24 2,248.20 PLASVALE - INDÚSTRIA DE PLÁSTICO DO VALE DO ITAJAÍ LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 675310 12-09-24 11-09-24 13,886.05 CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO 90 21-08-24 11-09-24 5,000.00 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 10 02-09-24 11-09-24 938.50 ADIB SUBHI HASAN HUSEIN MEDICINA DO TRABALHO 8818 02-09-24 11-09-24 703.88 ADIB SUBHI HASAN HUSEIN MEDICINA DO TRABALHO 8819 02-09-24 11-09-24 363.70 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 73004 22-08-24 16-09-24 846.26 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 72901 06-08-24 16-09-24 3,024.40 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 72886 05-08-24 16-09-24 7,297.72 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 1108597 07-08-24 16-09-24 267.36 CANAA DISTRIBUIDORA LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 40809 08-08-24 16-09-24 1,192.95 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 3356 06-09-24 16-09-24 559.80 ESCRIPEL COM. MAT. ESCRITÓRIO LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 71839 07-08-24 16-09-24 1,759.96 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2221934 07-08-24 16-09-24 912.80 EVERNEO COMERCIAL LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 27791 06-08-24 16-09-24 602.00 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 293085 23-07-24 16-09-24 107.52 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 293610 06-08-24 16-09-24