Relatorio Financeiro Upa Areal Agosto 2024

3,875.48 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 293663 07-08-24 16-09-24 488.50 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 293840 12-08-24 16-09-24 3,615.00 LABOTEK COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITA LTDA. MEDICAMENTOS 13142 06-08-24 16-09-24 899.80 JOSUÉ CAMINHA TURCO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 10-09-24 16-09-24 38,398.37 SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 124342 02-09-24 16-09-24 2,105.00 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MEDICAMENTOS 1112412 14-08-24 16-09-24 562.70 MARCOS ANDRÉ REICHERT DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 16068 10-09-24 16-09-24 154.00 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 37971 09-08-24 16-09-24 60.00 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE ESCRITÓRIO 37906 07-08-24 16-09-24 2,158.80 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 37942 08-08-24 16-09-24 513.31 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 590458 23-07-24 16-09-24 6,147.48 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 593195 06-08-24 16-09-24 4,766.18 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 593192 06-08-24 16-09-24 1,200.00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 12-09-24 16-09-24 1,399.00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 313809 15-08-24 16-09-24 22.00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 313805 15-08-24 16-09-24 1,048.00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 312727 07-08-24 16-09-24 13,022.90 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 312599 06-08-24 16-09-24 4,661.90 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 312594 06-08-24 16-09-24 3,789.96 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74137 21-08-24 17-09-24 4,500.00 SM ENG. HOSPITALAR LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 195 02-09-24 17-09-24 2,755.77 LOCAPANO IND. LTDA MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 10831 03-09-24 17-09-24 2,705.00 CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MEDICAMENTOS 39030 08-08-24 18-09-24 3,637.14 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 5952 31-08-24 19-09-24 1,173.27 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 1708 31-08-24 19-09-24 14,936.14 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 0561 31-08-24 19-09-24 35,813.63 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF PREV 31-08-24 19-09-24 36,674.80 PAGTO FGTS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 31-08-24 19-09-24 2,393.80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74275 26-08-24 23-09-24 56.67 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 5952 23-09-24 24-09-24 18.27 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 1708 23-09-24 24-09-24 134,946.94 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 24-09-24 11,581.06 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 24-09-24 25-09-24 268,920.79 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 24-09-24 25-09-24 23,885.93 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25-09-24 25-09-24 PISO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024 782.02 MWRS COMÉRCIO E MÉDICOS LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 3458 26-08-24 25-09-24 1,059.33 RESCISÃO COMPLEMENTAR - ADEMAR ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 15-08-24 25-09-24 PISO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024 656.15 RESCISÃO COMPLEMENTAR - ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 12-09-24 25-09-24 PISO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024 586.12 MIRIANE FERREIRA MEIRELES REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25-09-24 25-09-24 PAGTO SALÁRIO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024 8,856.00 GERALDO GONÇALVES NETO LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 10 01-09-24 25-09-24 1,642.88 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74427 30-08-24 26-09-24 13,332.16 NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 46 02-09-24 26-09-24 2,798.84 ESCRITORIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 271 03-09-24 27-09-24 1,200.00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 25-09-24 27-09-24 25,380.98 PAGTO FGTS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 30-09-24 PAGTO FGTS MAIO/2024 435.50 DESPESAS BANCÁRIAS CUSTOS BANCÁRIOS 1,587,210.08 1,587,195.33 saldo credor 14.75