Relatorio Financeiro Upa Areal Setembro 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 14,75 Saldo anterior 30/09/2024 100,00 RESGATE AUTOMÁTICO 02/10/2024 1.750,00 RESGATE AUTOMÁTICO 03/10/2024 135.000,00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 04/10/2024 29.115,80 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 04/10/2024 120.000,00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 04/10/2024 4.650,00 RESGATE AUTOMÁTICO 07/10/2024 3.900,00 RESGATE AUTOMÁTICO 08/10/2024 12.658,20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 09/10/2024 119.425,87 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 09/10/2024 376.579,23 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 09/10/2024 34.100,00 RESGATE AUTOMÁTICO 11/10/2024 46.750,00 RESGATE AUTOMÁTICO 14/10/2024 57.850,00 RESGATE AUTOMÁTICO 15/10/2024 2.952,00 DEVOLUÇÃO TED 16/10/2024 14.760,00 DEVOLUÇÃO TED 16/10/2024 248.600,00 RESGATE AUTOMÁTICO 16/10/2024 300,00 RESGATE AUTOMÁTICO 17/10/2024 59.150,00 RESGATE AUTOMÁTICO 18/10/2024 16.800,00 RESGATE AUTOMÁTICO 22/10/2024 8.750,00 RESGATE AUTOMÁTICO 23/10/2024 28.840,00 EMPRÉSTIMO PARA PAGTO NF Nº 05 - GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA 24/10/2024 450,00 RESGATE AUTOMÁTICO 25/10/2024 26.655,73 EMPRÉSTIMO PARA PAGTO FGTS - JUNHO/2024 29/10/2024 1.762,00 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 01/10/2024 03/10/2024 262.715,53 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/09/2024 04/10/2024 450,72 EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 04/10/2024 20.962,30 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 04/10/2024 4.620,00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 04/10/2024 07/10/2024 914,23 MAXWELL OLIVEIRA DOS SANTOS MATERIAIS MÉDICOS 328 17/09/2024 08/10/2024 509,32 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/09/2024 08/10/2024 763,99 ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/09/2024 08/10/2024 1.099,35 FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/09/2024 08/10/2024 597,38 LAISSA SCHEIN DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/09/2024 08/10/2024 REF. FOLHA CLT DE JANEIRO 2.535,40 PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 394 01/10/2024 09/10/2024 3.000,00 JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONTABILIDADE + RH 925 01/10/2024 09/10/2024 5.000,00 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 11 03/10/2024 09/10/2024 300,00 EVANDRO NUNES MELO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 536 27/09/2024 09/10/2024 938,50 ADIB SUBHI HASAN HUSEIN MEDICINA DO TRABALHO 8924 01/10/2024 09/10/2024 10.561,50 CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO 5 07/10/2024 09/10/2024 3.700,00 DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 97 08/10/2024 09/10/2024 338,05 CIBELE SOARES CARDOSO OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 13/09/2024 09/10/2024 5.773,69 ESCRITORIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 296 02/10/2024 09/10/2024 13.332,16 NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 47 02/10/2024 09/10/2024 5.358,50 VINÍCIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA JURIDICO 247 01/10/2024 09/10/2024 6.165,62 PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 144 01/10/2024 09/10/2024 451.669,61 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 09/10/2024 1.491,81 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74494 03/09/2024 11/10/2024 1.204,47 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74512 04/09/2024 11/10/2024 1.335,76 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74612 06/09/2024 11/10/2024 337,60 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 26632 06/09/2024 11/10/2024 LOCAÇÃO DE CILINDROS 265,34 CANAA DISTRIBUIDORA LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 40802 08/08/2024 11/10/2024 304,27 CANAA DISTRIBUIDORA LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 42587 27/09/2024 11/10/2024 2.380,17 SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1734 23/09/2024 11/10/2024 898,20 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74668 10/09/2024 11/10/2024 1.481,80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74670 10/09/2024 11/10/2024 180,60 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. OUTROS (RX) 256976 01/10/2024 11/10/2024 10.206,67 INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR) 113 26/09/2024 11/10/2024 1.288,91 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74795 13/09/2024 11/10/2024 1.200,00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 11/10/2024