Relatorio Financeiro Upa Areal Outubro 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 11.21 Saldo anterior 29-10-24 4,650.00 EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPOTE 04-11-24 1,888.41 RESGATE AUTOMÁTICO 04-11-24 343,000.00 PAGAMENTO FORNECEDOR 07-11-24 28,902.88 PAGAMENTO FORNECEDOR 07-11-24 335.00 EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPOTE 07-11-24 522,902.16 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 08-11-24 122,600.00 RESGATE AUTOMÁTICO 11-11-24 50,450.00 RESGATE AUTOMÁTICO 12-11-24 27,992.32 PAGAMENTO FORNECEDOR 13-11-24 37,000.00 RESGATE AUTOMÁTICO 14-11-24 10,332.00 DEVOLUÇÃO TED 18-11-24 272,750.00 RESGATE AUTOMÁTICO 18-11-24 38,400.00 RESGATE AUTOMÁTICO 19-11-24 10,150.00 RESGATE AUTOMÁTICO 22-11-24 49,650.00 RESGATE AUTOMÁTICO 26-11-24 108,874.12 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 29-11-24 4,655.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 686898 01-11-24 04-11-24 1,762.00 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 01-11-24 04-11-24 277,743.11 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 07-10-24 07-11-24 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (R$ 253.271,02) + PISO ENF. SETEMBRO/2024 (R$ 24.472,09) 335.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 06-11-24 07-11-24 523.68 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 24-10-24 07-11-24 785.51 ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 24-10-24 07-11-24 627.08 FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 24-10-24 07-11-24 451.68 EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 24-10-24 07-11-24 842.27 RESCISÃO COMPLEMENTAR - ADEMAR ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 15-08-24 07-11-24 PISO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024 842.27 RESCISÃO COMPLEMENTAR - ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 12-09-24 07-11-24 PISO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024 90,093.90 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 07-11-24 37,931.70 SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 125339 01-10-24 08-11-24 484,970.46 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 08-11-24 2,209.16 SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1765 21-10-24 11-11-24 2,738.71 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74908 18-09-24 11-11-24 1,428.80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74856 17-09-24 11-11-24 2,861.22 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 74965 23-09-24 11-11-24 200.24 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75030 25-09-24 11-11-24 1,213.67 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75099 27-09-24 11-11-24 1,563.91 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75157 30-09-24 11-11-24 2,939.37 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75235 02-10-24 11-11-24 357.87 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 26864 07-10-24 11-11-24 LOCAÇÃO DE CILÍNDROS 1,636.25 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75340 07-10-24 11-11-24 1,614.73 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75406 08-10-24 11-11-24 1,317.34 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75485 11-10-24 11-11-24 1,593.40 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75558 14-10-24 11-11-24 10,000.00 INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR) 1226 29-10-24 11-11-24 161.00 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. OUTROS (RX) 262700 01-11-24 11-11-24 2,535.40 PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 427 04-11-24 11-11-24 8,739.00 EMERSON BORGES DE ALMEIDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 727 07-11-24 11-11-24 800.00 ANA PAULA LOPER OLIVEIRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 29 22-10-24 11-11-24 73.55 TAUFER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA. UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO 8182 11-11-24 11-11-24 150.34 WF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA. UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO 44971 12-11-24 11-11-24 30,040.00 GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS 7 01-11-24 11-11-24 938.50 ADIB SUBHI HASAN HUSEIN MEDICINA DO TRABALHO 9042 01-11-24 11-11-24 5,773.69 ESCRITORIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 302 04-11-24 11-11-24 3,000.00 JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONTABILIDADE + RH 1013 01-11-24 11-11-24 300.00 EVANDRO NUNES MELO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 544 25-10-24 11-11-24 5,000.00 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 12 01-11-24 11-11-24 13,332.16 NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 48 01-11-24 11-11-24 15,710.49 CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO 12 12-10-24 11-11-24 1,108.06 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 35549 06-09-24 11-11-24 1,467.25 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 38662 12-09-24 11-11-24