Relatorio Financeiro Upa Areal Novembro 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 10,56 Saldo anterior 29/11/2024 3.400,00 RESGATE AUTOMÁTICO 02/12/2024 6.900,00 RESGATE AUTOMÁTICO 03/12/2024 260.544,00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 05/12/2024 11.150,00 RESGATE AUTOMÁTICO 05/12/2024 1.931,79 EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE 06/12/2024 06/12/2024 PAGTO SALÁRIO - NOVEMBRO/2024 450,00 RESGATE AUTOMÁTICO 06/12/2024 16.581,27 EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE 09/12/2024 09/12/2024 PAGTO NF 1134596 - MEDILAR 2.612,69 EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE 10/12/2024 10/12/2024 PAGTO 3 PENSÕES ALIMENTÍCIAS 2.835,00 EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE 19/12/2024 19/12/2024 PAGTO COMPRA EQUIPO 500,00 EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE 19/12/2024 19/12/2024 PAGTO COMPRA EQUIPO 608.785,22 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 20/12/2024 5.060,00 DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA 23/12/2024 PAGTO 3 FÉRIAS 257.116,94 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 23/12/2024 61.448,00 TED - SPB 23/12/2024 8.856,00 DEVOLUÇÃO TED 23/12/2024 14.760,00 DEVOLUÇÃO TED 23/12/2024 177.350,00 RESGATE AUTOMÁTICO 23/12/2024 4.450,00 RESGATE AUTOMÁTICO 24/12/2024 82.433,96 TED - SPB 26/12/2024 3.350,00 RESGATE AUTOMÁTICO 30/12/2024 3.385,50 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 606135 02/10/2024 02/12/2024 5.060,00 EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA 03/12/2024 PAGTO 3 FÉRIAS 1.762,00 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 02/12/2024 03/12/2024 267.234,75 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/11/2024 05/12/2024 4.435,00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 711320 02/12/2024 05/12/2024 375,41 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/11/2024 06/12/2024 75,31 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 06/12/2024 06/12/2024 DIFERENÇA PAGA A MENOR 1.931,79 VINÍCEOS DA CRUZ BRANDÃO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 06/12/2024 06/12/2024 16.581,27 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 1134596 01/10/2024 09/12/2024 526,55 PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE ALVES BARBOSA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/11/2024 10/12/2024 789,81 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/11/2024 10/12/2024 1.296,33 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/11/2024 10/12/2024 3.118,50 LIFEMED INDL. DE EQP. ART. MED. HOSP. S.A. MATERIAIS MÉDICOS 137167 20/12/2024 19/12/2024 205,09 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 19/12/2024 131.071,53 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 13/12/2024 20/12/2024 37.616,79 PAGTO FGTS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 30/11/2024 20/12/2024 496,33 PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE ALVES BARBOSA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 13/12/2024 20/12/2024 13° SALÁRIO 744,49 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 13/12/2024 20/12/2024 13° SALÁRIO 1.100,31 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 13/12/2024 20/12/2024 13° SALÁRIO 451,64 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 20/12/2024 13° SALÁRIO 5.773,69 ESCRITORIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 345 02/12/2024 20/12/2024 3.700,00 DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 2024130 05/12/2024 20/12/2024 15.235,44 NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 51 19/12/2024 20/12/2024 3.000,00 EGF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 171 05/12/2024 20/12/2024 409.547,00 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 20/12/2024 4.428,00 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 23/12/2024 23/12/2024 223.291,78 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 23/12/2024 23/12/2024 19.991,12 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 09/12/2024 23/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2024 22,88 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 399263 20/12/2024 23/12/2024 136,60 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 296953 01/11/2024 23/12/2024 330,92 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 297543 14/11/2024 23/12/2024 25.380,98 DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA 23/12/2024 PAGTO FGTS - MAIO/2024 28.840,00 DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA 23/12/2024 PAGTO GRIFFOS REST. NF 05 - OUTUBRO/2024 26.655,73 DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA 23/12/2024 PAGTO FGTS - JUNHO/2024 4.650,00 DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA 23/12/2024 PAGTO VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 335,00 DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA 23/12/2024 PAGTO VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024 1.931,79 DEV. EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE 23/12/2024 PAGTO SALÁRIO - NOVEMBRO/2024 16.581,27 DEV. EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE 23/12/2024 PAGTO NF 1134596 - MEDILAR 2.612,69 DEV. EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE 23/12/2024 PAGTO 3 PENSÕES ALIMENTÍCIAS