Relatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2025

EXECUTADO EXECUTADO EXECUTADO EXECUTADO EXECUTADO EXECUTADO CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS COMPETENCIA: % COMPETENCIA: % COMPETENCIA: % COMPETENCIA: % COMPETENCIA: % COMPETENCIA: % AGOSTO/24 SETEMBRO/24 OUTUBRO/24 NOVEMBRO/24 DEZEMBRO/24 JANEIRO/25 1.1 Remuneração de Pessoal 185.458,95 106% 316.437,50 180% 458.765,04 261% 499.783,45 285% 303.524,09 173% 339.942,54 194% 1.2 BENEFICIOS 7.127,00 56% 6.382,00 50% 6.752,00 53% 6.197,00 49% 7.014,00 55% 4.530,00 36% 1.3 Encargos e Contribuições - 0% 66.025,67 471% 27.766,33 198% 37.639,67 268% 46.856,90 334% 42.340,19 302% PESSOAL E 1.4 Despesas de Provisionamento - 0% - 0% - 0% - 0% 56.460,36 166% - 0% ENCARGOS 1.5 Provisionamento de Rescisões - 0% - 0% - 0% - 0% 69.573,57 166% - 0% 1.6 Dissidios 87.838,82 2716% - 0% - 0% - 0% 5.360,91 166% - 0% 1.7 Outras formas de contratações 354.728,38 115% 323.398,99 105% 366.832,48 119% 322.783,71 105% 361.434,51 117% 357.788,23 116% TOTAL .. 635.153,15 108% 712.244,16 121% 860.115,85 146% 866.403,83 147% 850.224,34 144% 744.600,96 126% 2.1 Materiais Médicos 31.477,63 227% 31.749,16 229% 6.301,92 45% 28.256,50 204% 51.167,47 369% 5.241,94 38% 2.2 Medicamentos 25.915,74 85% 30.953,35 102% 17.159,36 56% - 0% 59.103,49 194% 13.840,72 45% 2.3 Enxoval - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 2.4 Gases Medicinais 17.161,65 411% 8.038,55 192% 25.384,95 607% - 0% 31.185,28 746% 27.439,77 656% MATERIAIS DE 2.5 Suprimentos de Informatica - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% CONSUMO 2.6 Material de Higienização/Limpeza 6.842,87 346% 5.024,77 254% 9.007,92 455% - 0% 13.026,10 658% - 0% 2.7 Material de Escritório 6.519,40 329% 3.859,22 195% 4.581,75 231% - 0% 5.156,73 260% 5.681,21 287% 2.8 Uniformes e identificação - 0% - 0% 223,89 16% - 0% - 0% 4.374,12 306% 2.9 Outros (RX) 167,00 1% 180,60 1% 161,00 1% - 0% 330,14 1% - 0% TOTAL .. 88.084,29 110% 79.805,65 99% 62.820,79 78% 28.256,50 35% 159.969,21 199% 56.577,76 70% 3.1 Energia Elétrica - 0% 11.501,21 102% 10.582,38 93% - 0% 9.918,80 88% 9.255,22 82% 3.2 Serviço de Telefonia fixa e Internet 2.092,75 190% 2.167,85 197% 2.171,44 197% 1.545,15 140% 2.424,06 220% 3.458,84 314% DESPESAS 3.3 Exames Terceirizados - Laboratório 13.886,05 53% 10.561,50 41% 15.710,49 61% - 0% 24.934,06 96% - 0% CORRENTES 3.4 Remoções - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 3.5 Água 805,99 19% - 0% 957,79 23% - 0% 2.443,90 58% - 0% TOTAL .. 16.784,79 39% 24.230,56 57% 29.422,10 69% 1.545,15 4% 39.720,82 93% 12.714,06 30% 4.1 Limpeza - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 4.2 Alimentação de Pac. E Funcionários 29.820,00 142% 28.840,00 137% 30.040,00 143% 28.800,00 137% 29.620,00 141% 30.020,00 143% 4.3 Lavanderia - 0% - 0% - 0% - 0% 2.540,17 50% 1.258,62 25% 4.4 Esterelização - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% SERVIÇOS 4.5 Manutenção Preventiva e Equip. 7.035,40 256% 8.062,47 293% 3.635,40 132% 1.400,00 51% 19.436,13 707% 6.740,40 245% TERCEIRIZADOS 4.6 Manutenção Predial Preventiva - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 4.7 Vigilancia e Controle de Acesso - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 199,57 14% 4.8 Detetização e Desratização 562,70 64% - 0% - 0% - 0% 1.125,40 128% 562,70 64% 4.9 Outros(prontuários eletronico+cr) 10.000,00 81% 10.206,67 83% 10.000,00 81% - 0% 20.393,43 166% 10.000,00 81% TOTAL .. 47.418,10 90% 47.109,14 90% 43.675,40 83% 30.200,00 58% 73.115,13 139% 48.781,29 93% 5.1 Supervisor do Contrato - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.2 Contabilidade + RH 11.318,09 294% 8.773,69 228% 8.773,69 228% 8.773,69 228% 27.817,08 723% 28.092,93 730% 5.3 Monitoramento, Avaliação e Controle - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.4 Juridico - 0% 5.358,50 97% 5.358,50 97% - 0% 26.792,50 487% 10.717,00 195% 5.5 Seguros - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.6 Custos Bancários 544,40 103% 506,00 96% 552,00 105% 336,00 64% 693,50 131% 693,70 131% DESPESAS GERAIS E 5.7 Tecnologia da Informação - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% ADMINISTRATIVAS 5.8 Educação Permanente - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.9 Medicina do Trabalho 1.642,38 124% 938,50 71% 938,50 71% - 0% 2.815,50 213% - 0% 5.10 Biometria e Videomonitoramento - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.11 Gestão de RH - 0% - 0% 12.860,40 390% - 0% - 0% - 0% 5.12 Comprador - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 3.700,00 112% 5.13 Outros - Especificar (PP Bianca) 3.600,00 0% 1.200,00 0% 1.200,00 0% 1.597,90 0% 2.400,00 0% - 0% TOTAL .. 17.104,87 49% 16.776,69 48% 29.683,09 86% 10.707,59 31% 60.518,58 175% 43.203,63 125% 6 Outras despesas (Custo Indireto) 93.466,94 202% 46.733,47 101% 46.733,47 101% 93.466,94 202% 93.466,94 202% 93.466,94 202% OUTROS 7 Investimentos - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% TOTAL GERAL .. 898.012,14 106% 926.899,67 110% 1.072.450,70 127% 1.030.580,01 122% 1.277.015,02 151% 999.344,64 118%