Relatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2025

CNPJ: 92.702.067/0001-96 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS CDB AUTOMATICO - MENSAL Cliente: CPF/CNPJ: Agência: Conta Corrente: Período de Referência: Página: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS 07.836.454/0009-01 0041 - COLISEU 06.219784.0-5 01/02/2025 - 28/02/2025 01 de 01 IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES MOVIMENTAÇÕES Data da Data Posição Final do Período Valor Modalidade Prazo Taxa Data Histórico Valor Rendimento Bruto IOF IR Valor Líquido Aplicação Vencimento 07/11/2024 90.093,90 AUT OMAT ICO 721 PRE 29/10/2026 31/01/2025 SLD ANT ER 207,67 0,74 28/02/2025 SLD AT UAL 207,67 1,51 0,22 208,96 19/12/2024 205,09 AUT OMAT ICO 721 PRE 10/12/2026 31/01/2025 SLD ANT ER 205,09 0,18 28/02/2025 SLD AT UAL 205,09 0,63 0,09 205,63 20/12/2024 409.547,00 AUT OMAT ICO 721 PRE 11/12/2026 31/01/2025 SLD ANT ER 16.963,92 15,02 03/02/2025 RESG ANT E 399,72 0,36 0,08 400,00 04/02/2025 RESG ANT E 8.543,72 8,10 1,82 8.550,00 05/02/2025 RESG ANT E 1.348,97 1,32 0,29 1.350,00 28/02/2025 SLD AT UAL 6.671,51 20,20 3,03 6.688,68 07/02/2025 588.217,98 AUT OMAT ICO 721 PRE 29/01/2027 07/02/2025 APLICACAO 588.217,98 11/02/2025 RESG ANT E 40.249,93 0,63 0,54 0,02 40.250,00 13/02/2025 RESG ANT E 3.899,97 0,12 0,09 3.900,00 14/02/2025 RESG ANT E 3.799,96 0,15 0,11 3.800,00 17/02/2025 RESG ANT E 118.698,51 5,64 3,72 0,43 118.700,00 18/02/2025 RESG ANT E 291.845,35 16,19 10,19 1,35 291.850,00 19/02/2025 RESG ANT E 31.649,38 2,00 1,20 0,18 31.650,00 21/02/2025 RESG ANT E 72.047,92 5,70 3,02 0,60 72.050,00 28/02/2025 SLD AT UAL 26.026,96 3,09 0,92 0,32 26.028,81 25/02/2025 50.932,73 AUT OMAT ICO 721 PRE 16/02/2027 25/02/2025 APLICACAO 50.932,73 27/02/2025 RESG ANT E 14.349,98 0,22 0,20 14.350,00 28/02/2025 RESG ANT E 33.349,93 0,79 0,71 0,01 33.350,00 28/02/2025 SLD AT UAL 3.232,82 0,07 0,06 3.232,83 SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS 620.183,34 41,22 19,78 4,78 620.200,00 0,00 SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS 36.344,05 25,50 0,98 3,66 0,00 36.364,91 UNIDADE FINANCEIRA – Fone/Fax: (51)32151212 Observações: - Extrato para simples conferência. Valor CPMF Devolvido no Período Valor IR s/CPMF Devolvido no Período E-mail: financeiro@banrisul.com.br - O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR. 0,00 0,00 OUVIDORIA – Fone: (51) 0800 644 2200 - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.