Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2025

UPA Areal 24h

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Página 6 de Relatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2025
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TARIFA DOC/TED 442214 12,00- DEBITO TRANSFERENCIA 442357 6.598,18- TED 442123 521,70- TED 442126 2.522,51- TED 442127 988,31- TED 442144 132,64- TED 442151 198,72- TED 442156 1.048,15- TED 442164 485,98- TED 442214 2.522,51- PIX ENVIADO 242081 6.700,00- PIX ENVIADO 244307 3.275,85- APLICACAO AUTOMATICO 000000 588.217,98- SALDO NA DATA 0,00 11 RESGATE AUTOMATICO 000000 40.250,00 PAGAMENTO TITULO 446043 3.164,41- PAGAMENTO TITULO 446052 2.516,80- PAGAMENTO TITULO 446060 1.631,54- PAGAMENTO TITULO 446083 1.659,80- PAGAMENTO TITULO 446084 2.695,93- PAGAMENTO TITULO 446086 1.648,81- PAGAMENTO TITULO 446090 1.642,53- PAGAMENTO TITULO 446091 2.955,84- PAGAMENTO TITULO 446107 409,77- PIX BANRISUL ENVIADO 791381 745,00- PIX BANRISUL ENVIADO 795244 823,68- PIX BANRISUL ENVIADO 819508 11.067,04- PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 446277 9.255,22- SALDO NA DATA 33,63 13 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.900,00 PAGAMENTO TITULO 448562 914,63- PIX BANRISUL ENVIADO 768022 3.000,00- SALDO NA DATA 19,00 14 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.800,00 PIX ENVIADO 523891 520,00- PIX ENVIADO 930122 255,00- PIX ENVIADO 937076 3.000,00- SALDO NA DATA 44,00 17 RESGATE AUTOMATICO 000000 118.700,00 DEBITO TRANSFERENCIA 450897 46.733,47- DEBITO TRANSFERENCIA 450905 46.733,47- PIX ENVIADO 209951 15.235,44- PIX ENVIADO 212724 10.000,00- SALDO NA DATA 41,62 18 DEVOLUCAO TED 000758 2.952,00 DEVOLUCAO TED 000759 738,00 RESGATE AUTOMATICO 000000 291.850,00 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR 517454 4.428,00- TED - SPB 517453 257.990,62- PIX ENVIADO 771430 4.374,12- DEB. TRANSF. PIX 517455 28.782,00- SALDO NA DATA 6,88 19 RESGATE AUTOMATICO 000000 31.650,00 PIX ENVIADO 238282 738,00- PIX ENVIADO 239215 2.952,00- PIX ENVIADO 403446 27.924,28- SALDO NA DATA 42,60 21 RESGATE AUTOMATICO 000000 72.050,00 PAGAMENTO TITULO 455204 3.114,55- PAGAMENTO TITULO 455207 1.593,40- PAGAMENTO TITULO 455212 977,98- PAGAMENTO TITULO 455214 2.958,68- PAGAMENTO TITULO 455218 82,96- PAGAMENTO TITULO 455221 1.593,40-

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