Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Base Dados Fundo de Reserva
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2 | |||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | RUBRICA | DOCUMENTO | EMISSÃO | PGTO | Observações |
| 6 | 93,19 | Saldo anterior em 31/10/22 | ||||||
| 7 | 22.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 1/2/2023 | |||||
| 8 | 4.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 3/2/2023 | |||||
| 9 | 224.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 6/2/2023 | |||||
| 10 | 7.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 10/2/2023 | |||||
| 11 | 6.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 15/2/2023 | |||||
| 12 | 10.500,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 17/2/2023 | |||||
| 13 | 3.200,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 27/2/2023 | |||||
| 14 | 72.541,56 | PROVISÃO TRABALHISTA JAN23 | 28/2/2023 | |||||
| 15 | 17.736,53 | PROCESSAMENTO 8 FÉRIAS | 1/2/2023 | |||||
| 16 | 3.140,43 | FÉRIAS DAIANE DA LUZ MOREIRA | 1/2/2023 | |||||
| 17 | 935,75 | PENS. ALIM. FÉRIAS ROBERTA DE OLIVEIRA | 1/2/2023 | |||||
| 18 | 623,82 | PENS. ALIM. FÉRIAS TATIANE A.BARBOSA | 1/2/2023 | |||||
| 19 | 4.717,46 | RESC.GISELE DA SILVA BENTO | 3/2/2023 | |||||
| 20 | 6.270,32 | ACORDO JUDICIAL ANA C.VINHOLES | 10/2/2023 | |||||
| 21 | 1.132,27 | DEPÓSITO HON. ANA C.VINHOLES | 10/2/2023 | |||||
| 22 | 3.899,98 | RESC.JOHN LENON DA SILVEIRA | 15/2/2023 | |||||
| 23 | 2.344,10 | FGTS RESCISÃO JOHN LENON DA SILVEIRA | 15/2/2023 | |||||
| 24 | 1.827,63 | FGTS RESCISÃO CATIA FERNANDES | 17/2/2023 | |||||
| 25 | 4.921,42 | RESC.CATIA FERNANDES DOS SANTOS | 17/2/2023 | |||||
| 26 | 3.771,65 | RESC.ARIANE FREDA JURGINA | 17/2/2023 | |||||
| 27 | 3.172,69 | FÉRIAS MARCUS VINICIUS NEVES | 27/2/2023 | |||||
| 28 | 2.849,95 | FÉRIAS DAIANA XAVIER DA COSTA | 28/2/2023 | |||||
| 29 | 2.960,68 | FÉRIAS JORGE LUIZ DA SILVA JR | 28/2/2023 | |||||
| 30 | 291.071,57 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 28/2/2023 | |||||
| 31 | 157,50 | CUSTOS BANCÁRIOS | ||||||
| 32 | 351.534,75 | 351.533,75 | ||||||
| 33 | 351.534,75 | 351.533,75 | ||||||
| 35 | saldo credor | 1,00 |
Versões e integridade
1- Versão 1Versão atual
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c0d5852e65734cc1c17b9bd188c969f8e199dbc44875a1f5befc33a790b8bd83As datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.