Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Base de Dados
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 | |||||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | CNPJ | RUBRICA | DOC | EMISSÃO | PGTO | Observações | |
| 6 | 40,14 | Saldo anterior | 31/1/2023 | |||||||
| 7 | 3.100,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 1/2/2023 | |||||||
| 8 | 46.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 3/2/2023 | |||||||
| 9 | 5.600,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 6/2/2023 | |||||||
| 10 | 25.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 7/2/2023 | |||||||
| 11 | 8.100,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 8/2/2023 | |||||||
| 12 | 3.600,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 9/2/2023 | |||||||
| 13 | 27.900,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 10/2/2023 | |||||||
| 14 | 800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 13/2/2023 | |||||||
| 15 | 500,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 14/2/2023 | |||||||
| 16 | 13.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 16/2/2023 | |||||||
| 17 | 21.900,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 17/2/2023 | |||||||
| 18 | 6.600,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 22/2/2023 | |||||||
| 19 | 4.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 23/2/2023 | |||||||
| 20 | 845.535,71 | REPASSE PROJETO | 28/2/2023 | |||||||
| 21 | 590,00 | APAGUE CE DE COMB. | 00.598.908/0001-49 | MANUT PREV EQUIPTO | 6049 | 5/1/2023 | 1/2/2023 | |||
| 22 | 2.146,88 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 60111 | 5/1/2023 | 1/2/2023 | |||
| 23 | 322,58 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 23535 | 6/1/2023 | 1/2/2023 | |||
| 24 | 46.733,47 | CUSTOS INDIRETOS JANEIRO 23 | 07.836.454/0001-46 | CUSTO OPERACIONAL | 1/2/2023 | 3/2/2023 | ||||
| 25 | 223.599,28 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | REM PESSOAL | 2/2/2023 | 6/2/2023 | ||||
| 26 | 680,74 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | REM PESSOAL | 2/2/2023 | 6/2/2023 | ||||
| 27 | 2.960,55 | SUPPORT PRINT | 11.483.751/0001-22 | SUPR INFORMÁTICA | 1165 | 20/1/2023 | 6/2/2023 | |||
| 28 | 1.612,00 | EXPRESSO EMBAIXADOR | 92.189.612/0001-92 | BENEFÍCIOS | 16 | 6/2/2023 | 6/2/2023 | |||
| 29 | 1.760,00 | RS PROD HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MATERIAL MÉDICO | 241479 | 22/12/2022 | 6/2/2023 | |||
| 30 | 284,33 | PLASKOM COMÉRCIO DE PROD | 19.268.450/0001-98 | MATERIAL ESCRITÓRIO | 7538 | 28/10/2022 | 7/2/2023 | |||
| 31 | 23.994,60 | FGTS | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | GRF | 6/2/2023 | 7/2/2023 | ||||
| 32 | 960,00 | SULMED ENGENHARIA | 27.391.596/0001-54 | MATERIAL MÉDICO | 140 | 25/1/2023 | 8/2/2023 | |||
| 33 | 915,26 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 60261 | 12/1/2023 | 8/2/2023 | |||
| 34 | 24,21 | CRF-RS | 60.984.473/0001-00 | SEGUROS | 368989 | 6/2/2023 | 8/2/2023 | |||
| 35 | 794,96 | FERNANDO ORTIZ RIBEIRO | - | REM PESSOAL | 2/2/2023 | 8/2/2023 | PENSÃO ALIM. | |||
| 36 | 524,10 | TATIANE ALVES BARBOSA | - | REM PESSOAL | 2/2/2023 | 8/2/2023 | PENSÃO ALIM. | |||
| 37 | 786,15 | ROBERTA DE OLIVEIRA | - | REM PESSOAL | 2/2/2023 | 8/2/2023 | PENSÃO ALIM. | |||
| 38 | 2.265,18 | PREF MUNICIPAL PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | OUTRAS FORMAS CONTR | 9642170 | 1/2/2023 | 8/2/2023 | |||
| 39 | 1.172,14 | PREF MUNICIPAL PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | OUTRAS FORMAS CONTR | 9642213 | 1/2/2023 | 8/2/2023 | |||
| 40 | 597,36 | PREF MUNICIPAL PELOTAS | 87.455.531/0001-57 | OUTRAS FORMAS CONTR | 9642210 | 1/2/2023 | 8/2/2023 | |||
| 41 | 3.672,00 | CTCP | 24.011.673/0001-05 | BENEFÍCIOS | 362614 | 6/2/2023 | 9/2/2023 | |||
| 42 | 5.500,00 | JEOM GESTÃO FINANCEIRA | 33.133.017/0001-76 | MONIT/AVAL/CONTROLE | 202344 | 1/2/2023 | 10/2/2023 | |||
| 43 | 5.000,00 | VINICIUS DE MEDEIROS ADV | 32.043.118/0001-93 | JURÍDICO | 202347 | 3/2/2023 | 10/2/2023 | |||
| 44 | 3.000,00 | LZC MEDEIROS LTDA | 37.754.175/0001-02 | GESTÃO DE RH | 202339 | 3/2/2023 | 10/2/2023 | |||
| 45 | 3.000,00 | JS SERV CONTÁBEIS | 04.615.494/0001-70 | CONTABILIDADE | 2023185 | 6/2/2023 | 10/2/2023 | |||
| 46 | 938,50 | ADIB SUBHI HASAN HUSEIN | 09.359.360/0001-59 | MEDICINA DO TRABALHO | 6952 | 3/2/2023 | 10/2/2023 | -127 | ||
| 47 | 4.950,00 | ESCRITÓRIO ROSARIENSE | 00.346.075/0001-29 | CONTABILIDADE | 202332 | 1/2/2023 | 10/2/2023 | -2631,36 | ||
| 48 | 5.500,00 | PB CONSULTORIA E GESTÃO | 40.207.816/0001-05 | SUPERVISOR CONTRATO | 37 | 7/2/2023 | 10/2/2023 | |||
| 49 | 827,27 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 60346 | 16/1/2023 | 13/2/2023 | |||
| 50 | 502,78 | AJL DISTRIBUIDORA | 42.261.804/0001-94 | MEDICAMENTOS | 2170 | 4/1/2023 | 14/2/2023 | |||
| 51 | 626,12 | SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | OUTRAS FORMAS CONTR | DARF 1708 | 9/2/2023 | 16/2/2023 | |||
| 52 | 1.685,21 | SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | OUTRAS FORMAS CONTR | DARF 5952 | 9/2/2023 | 16/2/2023 | |||
| 53 | 35,25 | SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | OUTRAS FORMAS CONTR | DARF 1708 | 10/2/2023 | 16/2/2023 | |||
| 54 | 138,60 | SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | OUTRAS FORMAS CONTR | DARF 1708 | 13/2/2023 | 16/2/2023 | |||
| 55 | 429,66 | SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | OUTRAS FORMAS CONTR | DARF 5952 | 13/2/2023 | 16/2/2023 | |||
| 56 | 109,27 | SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | OUTRAS FORMAS CONTR | DARF 5952 | 10/2/2023 | 16/2/2023 | |||
| 57 | 10.313,99 | SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | REM PESSOAL | DARF 0561 | 2/2/2023 | 16/2/2023 | |||
| 58 | 21.944,25 | SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | REM PESSOAL | DARF PREV | 14/2/2023 | 17/2/2023 | |||
| 59 | 791,86 | EVERNEO COMERCIAL | 17.524.854/0002-50 | MATERIAL HIGIENE | 13557 | 6/1/2023 | 22/2/2023 | |||
| 60 | 585,22 | SIDD COMERCIAL | 00.203.590/0001-50 | MEDICAMENTOS | 44159 | 12/1/2023 | 22/2/2023 | |||
| 61 | 78,84 | SIDD COMERCIAL | 00.203.590/0001-50 | MATERIAL MÉDICO | 44155 | 12/1/2023 | 22/2/2023 | |||
| 62 | 805,58 | CANAA DISTRIBUIDORA | 02.427.932/0001-40 | MATERIAL HIGIENE | 21402 | 5/1/2023 | 22/2/2023 | |||
| 63 | 295,03 | CANAA DISTRIBUIDORA | 02.427.932/0001-40 | MATERIAL ESCRITÓRIO | 21405 | 5/1/2023 | 22/2/2023 | |||
| 64 | 1.165,26 | OSIRNET INFO TELECOM | 10.773.501/0001-64 | INTERNET | 230206125 | 6/2/2023 | 22/2/2023 | |||
| 65 | 261,73 | CANAA DISTRIBUIDORA | 02.427.932/0001-40 | MATERIAL HIGIENE | 21656 | 10/1/2023 | 22/2/2023 | |||
| 66 | 625,95 | AJL DISTRIBUIDORA | 42.261.804/0001-94 | MATERIAL MÉDICO | 2212 | 11/1/2023 | 22/2/2023 | |||
| 67 | 353,59 | DISTR STA CLARA | 04.268.698/0001-81 | MEDICAMENTOS | 69144 | 5/1/2023 | 22/2/2023 | |||
| 68 | 250,64 | DISTR STA CLARA | 04.268.698/0001-81 | MEDICAMENTOS | 69169 | 12/1/2023 | 22/2/2023 | |||
| 69 | 1.320,21 | SANEP PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | ÁGUA | 10/1/2023 | 22/2/2023 | ||||
| 70 | 919,94 | JOSUÉ CAMINHA TURCO | 07.569.101/0001-27 | INTERNET | 862 | 10/2/2023 | 23/2/2023 | |||
| 71 | 1.334,48 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 60476 | 20/1/2023 | 23/2/2023 | |||
| 72 | 2.073,43 | LOCAPANO INDUSTRIAL | 12.569.641/0001-40 | LAVANDERIA | 9099 | 1/2/2023 | 23/2/2023 | |||
| 73 | 199.228,73 | MÉDICOS PJ | - | OUTRAS FORMAS CONTR | 28/2/2023 | |||||
| 74 | 32.486,27 | STA CASA DE MISERICÓRDIA | 92.219.559/0001-25 | EXAMES LABORATORIAIS | 91628 | 13/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 75 | 8.764,19 | MEDILAR IMP DISTR | 07.752.236/0001-23 | MATERIAL MÉDICO | 873621 | 5/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 76 | 2.260,76 | ESCRIPEL COM MAT | 03.945.709/0001-58 | MATERIAL HIGIENE | 68347 | 10/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 77 | 1.838,08 | ESCRIPEL COM MAT | 03.945.709/0001-58 | MATERIAL ESCRITÓRIO | 68360 | 10/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 78 | 981,78 | MEDILAR IMP DISTR | 07.752.236/0001-23 | MEDICAMENTOS | 877892 | 18/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 79 | 741,37 | MEDILAR IMP DISTR | 07.752.236/0001-23 | MATERIAL MÉDICO | 877889 | 18/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 80 | 3.614,52 | SULMED ENGENHARIA | 27.391.596/0001-54 | MANUT PREV EQUIPTO | 607 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 81 | 249,91 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 60619 | 27/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 82 | 624,78 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 60618 | 27/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 83 | 6.036,12 | MEDILAR IMP DISTR | 07.752.236/0001-23 | MEDICAMENTOS | 873172 | 4/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 84 | 72.541,56 | PROVISÃO TRABALHISTA JANEIRO23 | - | PROVISÕES | 3/2/2023 | 28/2/2023 | ||||
| 85 | 2.535,40 | PROTEPAR AR CONDICIONADO | 08.606.524/0001-32 | MANUT PREDIAL PREV | 48 | 2/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 86 | 1.200,00 | BIANCA VERGARA | - | OUTROS(PP) | 13/2/2023 | 28/2/2023 | ||||
| 87 | 562,70 | MARCOS ANDRE REICHERT | 06.941.912/0001-44 | DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 12977 | 13/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 88 | 1.210,00 | LOCMAR LOCAÇÕES | 07.565.890/0001-28 | OUTRAS FORMAS CONTR | 744 | 6/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 89 | 8.064,00 | SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 37.147.798/0001-09 | ALIM PACIENTES | 45221304 | 8/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 90 | 4.233,60 | SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 37.147.798/0001-09 | ALIM PACIENTES | 45216842 | 8/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 91 | 8.097,60 | SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 37.147.798/0001-09 | ALIM PACIENTES | 45220851 | 8/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 92 | 938,50 | ADIB SUBHI HASAN HUSEIN | 09.359.360/0001-59 | MEDICINA DO TRABALHO | 6878 | 9/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 93 | 1.266,08 | ADIB SUBHI HASAN HUSEIN | 09.359.360/0001-59 | OUTRAS FORMAS CONTR | 6883 | 10/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 94 | 11.000,00 | NEO SOLUÇÕES | 40.886.577/0001-67 | OUTRAS FORMAS CONTR | 25 | 6/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 95 | 300,00 | EVANDRO NUNES MELO | 36.296.785/0001-39 | MANUT PREV EQUIPTO | 343 | 31/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 96 | 9.294,53 | CONCEITO MEDICINA | 32.655.197/0001-93 | RAIO X | 20 | 15/2/2023 | 28/2/2023 | |||
| 97 | 1.030,99 | G GOTUZZO | 87.651.345/0001-93 | MATERIAL MÉDICO | 272663 | 5/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 98 | 6.342,38 | MCW PRODUTOS MÉDICOS | 94.389.400/0001-84 | MEDICAMENTOS | 477011 | 4/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 99 | 10.000,00 | INOVADORA SISTEMAS | 00.867.301/0002-06 | OUTROS(PR.ELETR) | 8501 | 31/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 100 | 688,48 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 243695 | 18/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 101 | 1.524,04 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MATERIAL MÉDICO | 242383 | 4/1/2023 | 28/2/2023 | -1558,9 | ||
| 102 | 2.844,32 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 242385 | 4/1/2023 | 28/2/2023 | -1229,5 | ||
| 103 | 790,30 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MATERIAL MÉDICO | 243082 | 11/1/2023 | 28/2/2023 | |||
| 104 | 10.854,84 | CEEE DISTRIBUIDORA | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELÉTRICA | 5/1/2023 | 28/2/2023 | -2535,4 | |||
| 105 | 205.835,07 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | - | 28/2/2023 | -783,4 | |||||
| 106 | 3.435,50 | TARIFAS BANCÁRIAS | - | CUSTOS BANCÁRIOS | ||||||
| 107 | 1.013.175,85 | 1.013.174,85 | ||||||||
| 108 | 1.013.175,85 | 1.013.174,85 | ||||||||
| 109 | saldo credor | 1,00 |
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